| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,209187900000 | 0,00 | 0,00 | 1024627851,28 | 1010250742,40 | 19724 | 09/04/2025 |
| 02 | 95,881565000000 | 0,00 | 0,00 | 1025932745,50 | 1011949293,06 | 19812 | 09/04/2025 |
| 03 | 95,861911000000 | 0,00 | 0,00 | 1025722447,70 | 1011882352,08 | 19858 | 09/04/2025 |
| 04 | 93,685942000000 | 0,00 | 0,00 | 1002439579,40 | 987538026,05 | 19882 | 09/04/2025 |
| 07 | 92,233216000000 | 0,00 | 0,00 | 977672089,60 | 962515196,82 | 19843 | 09/04/2025 |
| 08 | 91,237862000000 | 0,00 | 0,00 | 967121337,20 | 952639666,89 | 19882 | 09/04/2025 |
| 09 | 93,787371000000 | 0,00 | 0,00 | 994146133,29 | 978741441,54 | 19931 | 11/04/2025 |
| 10 | 92,558493000000 | 0,00 | 0,00 | 967236251,85 | 952802719,07 | 19961 | 14/04/2025 |
| 11 | 93,373601000000 | 0,00 | 0,00 | 975754130,45 | 960831873,63 | 19994 | 15/04/2025 |
| 14 | 94,623833000000 | 0,00 | 0,00 | 1003012629,80 | 987992753,89 | 20008 | 15/04/2025 |
| 15 | 94,434783400000 | 0,00 | 0,00 | 1001008704,78 | 986328806,09 | 20020 | 17/04/2025 |
| 16 | 94,203920000000 | 0,00 | 0,00 | 1003271748,00 | 988918783,40 | 20049 | 22/04/2025 |
| 17 | 94,749677000000 | 0,00 | 0,00 | 985396640,80 | 968866709,18 | 20067 | 23/04/2025 |
| 22 | 95,289889000000 | 0,00 | 0,00 | 948134395,55 | 932300704,22 | 20092 | 24/04/2025 |
| 23 | 96,736556000000 | 0,00 | 0,00 | 962528732,20 | 946093232,61 | 20094 | 25/04/2025 |
| 24 | 98,146811000000 | 0,00 | 0,00 | 991282791,10 | 974667583,57 | 20153 | 30/04/2025 |
| 25 | 98,497060000000 | 0,00 | 0,00 | 999745159,00 | 983807271,09 | 20204 | 29/04/2025 |
| 28 | 98,609936000000 | 0,00 | 0,00 | 1000890850,40 | 984936986,64 | 20147 | 30/04/2025 |
| 29 | 98,338819000000 | 0,00 | 0,00 | 993222071,90 | 977315696,12 | 20164 | 02/05/2025 |
| 30 | 99,014898000000 | 0,00 | 0,00 | 1000050469,80 | 981818749,14 | 20183 | 12/05/2025 |
| C = Cancelado. |