| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF MSCI ACWI CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,848211000000 | 0,00 | 0,00 | 104857922,46 | 104838879,64 | 13172 | 02/04/2025 |
| 02 | 13,919586000000 | 0,00 | 695979,30 | 104702389,59 | 104671347,82 | 13154 | 03/04/2025 |
| 03 | 13,235815000000 | 0,00 | 0,00 | 99559098,39 | 99543267,88 | 13137 | 04/04/2025 |
| 04 | 12,893227000000 | 0,00 | 0,00 | 96982171,37 | 96967033,85 | 13123 | 07/04/2025 |
| 07 | 12,922957000000 | 0,00 | 0,00 | 97205796,93 | 97166580,26 | 13111 | 08/04/2025 |
| 08 | 12,916862000000 | 31646311,90 | 0,00 | 128806262,54 | 128749691,51 | 13045 | 09/04/2025 |
| 09 | 13,753066000000 | 0,00 | 0,00 | 137144842,74 | 137109273,29 | 12904 | 10/04/2025 |
| 10 | 13,425926000000 | 34236111,30 | 0,00 | 168118729,05 | 168066927,23 | 12819 | 11/04/2025 |
| 11 | 13,613813000000 | 0,00 | 0,00 | 170471446,59 | 170440256,25 | 12810 | 14/04/2025 |
| 14 | 13,753197000000 | 0,00 | 0,00 | 172216805,34 | 172188173,02 | 12791 | 15/04/2025 |
| 15 | 13,850576000000 | 0,00 | 0,00 | 173436182,60 | 173409279,79 | 12879 | 16/04/2025 |
| 16 | 13,557494000000 | 677874,70 | 0,00 | 170444096,18 | 170419516,46 | 13038 | 17/04/2025 |
| 17 | 13,481212000000 | 0,00 | 0,00 | 169485085,91 | 169463524,02 | 13026 | 22/04/2025 |
| 22 | 13,384546000000 | 669227,30 | 0,00 | 168939028,83 | 168919937,93 | 13022 | 23/04/2025 |
| 23 | 13,509589000000 | 0,00 | 0,00 | 170517314,57 | 170501034,60 | 13013 | 24/04/2025 |
| 24 | 13,681643000000 | 0,00 | 0,00 | 172688974,10 | 172675290,63 | 13001 | 25/04/2025 |
| 25 | 13,778928000000 | 688946,40 | 0,00 | 174605850,00 | 174594374,33 | 12993 | 28/04/2025 |
| 28 | 13,724757000000 | 686237,85 | 0,00 | 174605628,73 | 174596821,95 | 13003 | 29/04/2025 |
| 29 | 13,741188000000 | 0,00 | 0,00 | 174814665,89 | 174808725,00 | 13117 | 30/04/2025 |
| 30 | 13,818021000000 | 0,00 | 0,00 | 175792130,45 | 175786904,79 | 13177 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |