| Nome do Fundo: | LUGGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 34.835.191/0001-23 |
| Data de Funcionamento: | 09/12/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRLUGGCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 900.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | CNPJ do Administrador: | 18.945.670/0001-46 |
| Endereço: | Avenida do Contorno, 7777, - Lourdes- Belo Horizont- MG- 30110051 | Telefones: | (31) 36145332(31) 36145321 |
| Site: | https://www.bancointer.com.br/interdtvm/ | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2019 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Inter Distribuidora de Títulos e Valores | 18.945.670/0001-46 | Avenida do Contorno, 7777, Lourdes, Belo Horizonte MG, 30.110051 | (31) 36145332 |
| 1.2 | Custodiante: Inter Distribuidora de Títulos e Valores | 18.945.670/0001-46 | Avenida do Contorno, 7777, Lourdes, Belo Horizonte MG, 30.110051 | (31) 36145332 |
| 1.3 | Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes | 57.755.217/0001-29 | Rua Paraíba, 550/12º andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte- MG, 30130-141 | (31) 2128-5700 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | 18.945.670/0001-46 | Avenida do Contorno, 7777, Lourdes, Belo Horizonte MG, 30.110051 | (31) 36145332 |
| 1.6 | Consultor Especializado: MRV Engenharia E Participações S.A | 08.343.492/0001-20 | Avenida Professor Mario Werneck, 621 – 1º andar, Estoril, Belo Horizonte, MG. 30.455-610 | (31) 3614-6968 |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: MRV Engenharia E Participações S.A | 08.343.492/0001-20 | Avenida Professor Mario Werneck, 621 – 1º andar, Estoril, Belo Horizonte, MG. 30.455-610 | (31) 3614-6968 |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| Operações Compromissadas | Caixa | 1.043.275.737,68 | 1ª emissão de cotas | |
| SPE | Ativos para Renda | 83.022.244,00 | 1ª emissão de cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não existem planos de investimentos para os próximos exercícios. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo teve início de suas negociações na bolsa no fim de dezembro. Dessa forma, sua primeira distribuição de rendimentos ocorreu com data base de 30/12, no valor de R$ 0,0237138222 por cota. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado de fundos imobiliários teve um desempenho excepcional em 2019, não só pelo retorno aos investidores, mas pela sua consolidação e mudança de patamar. A queda da Selic para 4,5% e a recuperação da atividade econômica foram importantes fatores que, ao longo de 2019, impulsionaram o crescimento da indústria de fundos imobiliários, tanto a demanda dos investidores, que buscam diversificação e retorno adicional, como por parte do setor, que passa a ter nos FIIs importante instrumento de captação de recursos para os investimentos. A média de desempenho dos fundos imobiliários ficou em cerca de 27% em 2019, considerando a valorização das cotas e os dividendos distribuídos (até meados de dezembro). |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para 2020, esperamos um retorno médio de cerca de 5 a 5,5% para a classe, advindo da distribuição de dividendos. Apesar do potencial de uma nova queda do juro real de mercado, que em 2019 acompanhou a queda da Selic, a magnitude tende a ser bem menor daqui pra frente e o impacto não será tão positivo na reavaliação dos fundos. Mas o potencial de retorno adicional para alguns fundos ainda pode vir de revisões dos aluguéis e redução da vacância. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| RENTAL POSITIVO INCORPORAÇÕES SPE LTDA | 19.106.914,00 | SIM | 0,00% | |
| RENTAL LINDOIA INCORPORAÇÕES SPE LTDA | 22.602.792,00 | SIM | 0,00% | |
| MRV MDI CIPRESTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA. | 15.866.997,00 | SIM | 0,00% | |
| MRV MDI DOM PEDRO I INCORPORAÇÕES SPE LTDA. | 25.445.541,00 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| O Valor Justo do imóvel foi avaliado pela capitalização da renda líquida passível de ser por ele auferida, e para tanto, adotou-se o Método da Capitalização da Renda. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida do Contorno, 7.777, Lourdes Belo Horizonte/MG. CEP: 30110051
https://www.bancointer.com.br/interdtvm/ |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O comunicado, envio, divulgação, e/ou disponibilização, pelo Administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta no Regulamento do Fundo ou na regulamentação vigente, será́ realizado por meio de correio eletrônico (e-mail). |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| O Administrador mantem em sua página na rede mundial de computadores, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos contados de sua divulgação, ou prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo, todos os documentos e informações, periódicas ou eventuais, exigidos pela instrução CVM 472, bem como indicação dos endereços físicos e eletrônicos em que podem ser obtidas as informações e documentos relativos ao Fundo. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não se aplica. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador receberá, pela prestação dos serviços de administração, tesouraria, custódia e escrituração, a remuneração de 0,76% (setenta e seis centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o valor do patrimônio do FUNDO, ou sobre o valor de mercado do FUNDO, correspondente à multiplicação da totalidade das Cotas emitidas pelo FUNDO por seu valor de mercado, considerando o preço de fechamento do Dia Útil anterior, informado pela B3, caso as cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado, sem prejuízo da remuneração mínima mensal líquida para o ADMINISTRADOR de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido anualmente pelo IPCA, dos dois o que for maior, observado que a remuneração mínima mensal devida ao ADMINISTRADOR não inclui os valores a serem descontados da Taxa de Administração para o pagamento da remuneração devida aos demais prestadores de serviços do FUNDO. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Maria Clara Guimarães Gusmão | Idade: | 32 | |
| Profissão: | Administradora | CPF: | 8954133614 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Ciências Econômicas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 50,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 50,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 23/09/2019 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Inter DTVM Ltda. | Abr/16 até o presente | Diretora de Administração Fiduciária | Administração de todos os fundos administrados pela Inter DTVM | |
| MRV Engenharia e Participações S.A. | Ago/10 a Jul/15 | Analista de Relações com Investidores | Relação com os Investidores | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 1.963,00 | 242.776,00 | 26,98% | 99,70% | 0,30% | |
| Acima de 5% até 10% | 5,00 | 276.000,00 | 30,67% | 45,65% | 54,35% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 1,00 | 381.224,00 | 43,35% | 0,00% | 100,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Divulgação de ato ou fato relevante pelo sistema da CVM e comunicação aos cotistas via e-mail. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não se aplica. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.bancointer.com.br/interdtvm/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Funcionários da Inter DTVM. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |