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Informe Anual

Nome do Fundo: INTER TITULOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOCNPJ do Fundo: 34.007.109/0001-72
Data de Funcionamento: 23/08/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRBICRCTF009Quantidade de cotas emitidas: 500.000,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 01/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSCNPJ do Administrador: 18.945.670/0001-46
Endereço: Avenida do Contorno, 7777, - Lourdes- Belo Horizonte- MG- 30110051Telefones: (31) 36145332 (31) 36145321
Site: https://www.bancointer.com.br/interdtvm/E-mail: admfundos@interdtvm.com.br
Competência: 12/2019

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: Inter Distribuidora de Títulos e Valores 18.945.670/0001-46Avenida do Contorno, 7777, Lourdes, Belo Horizonte ­ MG, 30.110­051(31) 3614­5332
1.2 Custodiante: Inter Distribuidora de Títulos e Valores 18.945.670/0001-46Avenida do Contorno, 7777, Lourdes, Belo Horizonte ­ MG, 30.110­051(31) 3614­5332
1.3 Auditor Independente: Ernst & Young Auditores Independentes61.366.936/0001-25Rua Antônio de Albuquerque, 156 - 11º andar, Belo Horizonte, MG 30112-010(31) 3232-2100
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários18.945.670/0001-46Avenida do Contorno, 7777, Lourdes, Belo Horizonte ­ MG, 30.110­051(31) 3614­5332
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
Certificados de Recebíveis ImobiliáriosRenda e Enquadramento do Fundo21.666.155,921ª emissão de cotas
Fundos ImobiliáriosRenda10.000.000,001ª emissão de cotas
Operações CompromissadasCaixa974.040.023,271ª emissão de cotas
Letras de Crédito ImobiliárioRentabilidade42.166.791,601ª emissão de cotas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Aplicação de rendimentos advindos do pagamento de juros dos CRI e FII.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo teve início de suas negociações na bolsa no fim de dezembro. Dessa forma, sua primeira distribuição de rendimentos ocorreu com data base de 30/12, no valor de R$ 1,5318378399 por cota.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O fundo possui CRI de empresas com bom rating e já consolidadas no mercado imobiliário brasileiro, dessa forma, há baixo risco de inadimplência por parte das pagadoras.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O objetivo do fundo é que em 2020, siga a mesma estratégia para as compras dos CRI, buscando empresas bem avaliadas e com baixo risco de inadimplência, e que, além disso, tragam boa rentabilidade para a carteira.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI RB Capital Companhia de Securitização, 210ª Série da 1ª Emissão3.261.872,08SIM2,08%
CRI True Securitizadora S.A, 219ª Série da 1ª Emissão4.519.436,12SIM0,40%
CRI Isec Securitizadora S.A, 20ª Série da 4ª Emissão84.499,48SIM-1,75%
CRI True Securitizadora S.A, 186ª Série da 1ª Emissão4.587.040,98SIM1,74%
CRI Vert Companhia Securitizadora, 1ª Série da 7ª Emissão4.642.618,48SIM-5,00%
CRI Isec Securitizadora S.A, 33ª Série da 4ª Emissão3.494.649,84SIM0,37%
LCI DI do Banco Inter SA1.980,87SIM2,33%
LCI DI do Banco Inter SA1.981,72SIM2,38%
LCI DI do Banco Inter SA1.488,22SIM2,38%
LCI DI do Banco Inter SA12.059,76SIM2,10%
LCI DI do Banco Inter SA1.379,90SIM2,21%
LCI DI do Banco Inter SA4.546,03SIM2,18%
LCI DI do Banco Inter SA1.977,39SIM2,20%
LCI DI do Banco Inter SA5.909,79SIM2,31%
LCI DI do Banco Inter SA31.825,80SIM2,64%
LCI DI do Banco Inter SA80.225,83SIM2,32%
LCI DI do Banco Inter SA1.059,28SIM2,59%
LCI DI do Banco Inter SA1.058,75SIM2,59%
LCI DI do Banco Inter SA21.188,96SIM2,44%
LCI DI do Banco Inter SA5.903,21SIM2,04%
LCI DI do Banco Inter SA5.272,26SIM2,31%
LCI DI do Banco Inter SA1.055,31SIM2,61%
LCI DI do Banco Inter SA52.596,35SIM2,06%
LCI DI do Banco Inter SA1.605,54SIM2,10%
LCI DI do Banco Inter SA16.728,75SIM2,12%
LCI DI do Banco Inter SA4.182,03SIM2,11%
LCI DI do Banco Inter SA3.655,96SIM2,13%
LCI DI do Banco Inter SA31.321,95SIM2,13%
LCI DI do Banco Inter SA5.221,24SIM2,12%
LCI DI do Banco Inter SA26.070,80SIM2,14%
LCI DI do Banco Inter SA2.187,97SIM2,16%
LCI DI do Banco Inter SA1.042,34SIM2,15%
LCI DI do Banco Inter SA26.052,33SIM2,15%
LCI DI do Banco Inter SA5.202,94SIM2,70%
LCI DI do Banco Inter SA2.085,36SIM2,69%
LCI DI do Banco Inter SA2.174,80SIM2,36%
LCI DI do Banco Inter SA5.188,97SIM2,38%
LCI DI do Banco Inter SA5.184,56SIM2,73%
LCI DI do Banco Inter SA7.253,95SIM2,39%
LCI DI do Banco Inter SA159.454,07SIM2,81%
LCI DI do Banco Inter SA2.793,43SIM2,23%
LCI DI do Banco Inter SA31.060,38SIM2,20%
LCI DI do Banco Inter SA5.171,45SIM2,74%
LCI DI do Banco Inter SA36.605,97SIM2,23%
LCI DI do Banco Inter SA2.068,72SIM2,21%
LCI DI do Banco Inter SA4.617,86SIM2,80%
LCI DI do Banco Inter SA38.847,44SIM2,15%
LCI DI do Banco Inter SA31.096,08SIM2,43%
LCI DI do Banco Inter SA6.293,36SIM2,33%
LCI DI do Banco Inter SA6.186,09SIM2,41%
LCI DI do Banco Inter SA1.534,97SIM2,81%
LCI DI do Banco Inter SA6.661,91SIM2,03%
LCI DI do Banco Inter SA1.023,03SIM2,05%
LCI DI do Banco Inter SA10.359,29SIM2,39%
LCI DI do Banco Inter SA10.355,26SIM2,39%
LCI DI do Banco Inter SA2.049,99SIM2,44%
LCI DI do Banco Inter SA10.252,43SIM2,44%
LCI DI do Banco Inter SA16.810.238,91SIM1,36%
LCI IPCA do Banco Inter SA21.200,00SIM8,90%
LCI IPCA do Banco Inter SA45.000,00SIM11,31%
LCI IPCA do Banco Inter SA6.768,00SIM1,38%
LCI IPCA do Banco Inter SA6.345,00SIM9,38%
LCI IPCA do Banco Inter SA8.460,00SIM1,36%
LCI IPCA do Banco Inter SA92.400,00SIM14,46%
LCI IPCA do Banco Inter SA7.614,00SIM9,58%
LCI IPCA do Banco Inter SA18.480,00SIM17,84%
LCI IPCA do Banco Inter SA84.600,00SIM8,80%
LCI IPCA do Banco Inter SA84.600,00SIM8,67%
LCI IPCA do Banco Inter SA33.530,00SIM11,93%
LCI IPCA do Banco Inter SA70.000,00SIM11,28%
LCI IPCA do Banco Inter SA4.326,50SIM11,19%
LCI IPCA do Banco Inter SA108.024,50SIM9,82%
LCI IPCA do Banco Inter SA6.345,00SIM9,47%
LCI IPCA do Banco Inter SA83.000,00SIM9,45%
LCI IPCA do Banco Inter SA46.600,00SIM4,63%
LCI IPCA do Banco Inter SA6.105,65SIM4,22%
LCI IPCA do Banco Inter SA4.217,20SIM10,77%
LCI IPCA do Banco Inter SA9.375,00SIM4,13%
LCI IPCA do Banco Inter SA27.597,17SIM12,22%
LCI IPCA do Banco Inter SA12.959,10SIM3,95%
LCI IPCA do Banco Inter SA46.600,00SIM4,38%
LCI IPCA do Banco Inter SA7.106,40SIM10,10%
LCI IPCA do Banco Inter SA3.430,00SIM4,05%
LCI IPCA do Banco Inter SA11.871,45SIM4,00%
LCI IPCA do Banco Inter SA4.250,00SIM13,27%
LCI IPCA do Banco Inter SA12.750,00SIM13,30%
LCI IPCA do Banco Inter SA11.854,80SIM3,74%
LCI IPCA do Banco Inter SA5.827,50SIM4,01%
LCI IPCA do Banco Inter SA762.000,00SIM11,19%
LCI IPCA do Banco Inter SA3.330,00SIM4,16%
LCI IPCA do Banco Inter SA11.854,80SIM4,19%
LCI IPCA do Banco Inter SA3.530,00SIM4,00%
LCI IPCA do Banco Inter SA6.305,57SIM18,07%
LCI IPCA do Banco Inter SA86.200,00SIM7,78%
LCI IPCA do Banco Inter SA4.060,00SIM8,04%
LCI IPCA do Banco Inter SA6.690,00SIM12,54%
LCI IPCA do Banco Inter SA4.272,07SIM8,63%
LCI IPCA do Banco Inter SA5.382,00SIM8,63%
LCI IPCA do Banco Inter SA4.640,00SIM17,29%
LCI IPCA do Banco Inter SA131.700,00SIM8,36%
LCI IPCA do Banco Inter SA111.000,00SIM18,22%
LCI IPCA do Banco Inter SA13.500,00SIM16,69%
LCI IPCA do Banco Inter SA90.600,00SIM12,79%
LCI IPCA do Banco Inter SA166.000,00SIM9,38%
LCI IPCA do Banco Inter SA41.800,00SIM10,12%
LCI IPCA do Banco Inter SA4.140,00SIM11,43%
LCI IPCA do Banco Inter SA5.647,26SIM11,51%
LCI IPCA do Banco Inter SA6.525,00SIM11,22%
LCI IPCA do Banco Inter SA17.445,89SIM11,23%
LCI IPCA do Banco Inter SA4.140,00SIM11,28%
LCI IPCA do Banco Inter SA17.000,00SIM11,53%
LCI IPCA do Banco Inter SA21.250,00SIM11,60%
LCI IPCA do Banco Inter SA10.450,00SIM11,46%
LCI IPCA do Banco Inter SA45.500,00SIM16,02%
LCI IPCA do Banco Inter SA4.210,00SIM11,71%
LCI IPCA do Banco Inter SA13.143,62SIM11,71%
LCI IPCA do Banco Inter SA42.100,00SIM10,33%
LCI IPCA do Banco Inter SA3.990,00SIM11,25%
LCI IPCA do Banco Inter SA80.821,51SIM9,63%
LCI IPCA do Banco Inter SA28.861,00SIM13,13%
LCI IPCA do Banco Inter SA8.580,00SIM15,61%
LCI IPCA do Banco Inter SA4.290,00SIM15,61%
LCI IPCA do Banco Inter SA3.730,00SIM10,77%
LCI IPCA do Banco Inter SA8.400,00SIM15,18%
LCI IPCA do Banco Inter SA14.920,00SIM10,77%
LCI IPCA do Banco Inter SA6.015,00SIM13,73%
LCI IPCA do Banco Inter SA187.500,00SIM8,66%
LCI IPCA do Banco Inter SA37.400,00SIM9,29%
LCI IPCA do Banco Inter SA18.450,00SIM10,61%
LCI IPCA do Banco Inter SA22.140,00SIM10,63%
LCI IPCA do Banco Inter SA14.148,00SIM13,48%
LCI IPCA do Banco Inter SA210.700,00SIM8,97%
LCI IPCA do Banco Inter SA10.560,00SIM8,78%
LCI IPCA do Banco Inter SA47.182,94SIM9,46%
LCI IPCA do Banco Inter SA23.460,00SIM10,25%
LCI IPCA do Banco Inter SA272.800,00SIM6,01%
LCI IPCA do Banco Inter SA11.940,00SIM12,59%
LCI IPCA do Banco Inter SA7.960,00SIM12,59%
LCI IPCA do Banco Inter SA3.380,00SIM8,84%
LCI IPCA do Banco Inter SA15.450,00SIM8,14%
LCI IPCA do Banco Inter SA6.160,00SIM7,98%
LCI IPCA do Banco Inter SA7.600,00SIM7,85%
LCI IPCA do Banco Inter SA6.357,34SIM14,67%
LCI IPCA do Banco Inter SA3.090,00SIM8,88%
LCI IPCA do Banco Inter SA3.090,03SIM8,88%
LCI IPCA do Banco Inter SA2.840,00SIM2,88%
LCI IPCA do Banco Inter SA3.320,00SIM3,10%
LCI IPCA do Banco Inter SA3.090,00SIM2,91%
LCI IPCA do Banco Inter SA11.158,38SIM1,05%
LCI IPCA do Banco Inter SA5.344,33SIM0,92%
LCI IPCA do Banco Inter SA16.650,00SIM8,80%
LCI IPCA do Banco Inter SA17.750,00SIM8,47%
LCI IPCA do Banco Inter SA16.440,00SIM4,21%
LCI IPCA do Banco Inter SA6.825,00SIM6,97%
LCI IPCA do Banco Inter SA23.800,00SIM4,54%
LCI IPCA do Banco Inter SA3.760,00SIM1,29%
LCI IPCA do Banco Inter SA17.250,00SIM1,42%
LCI IPCA do Banco Inter SA11.626,25SIM3,31%
LCI IPCA do Banco Inter SA21.250,00SIM1,42%
LCI IPCA do Banco Inter SA16.650,00SIM1,31%
LCI IPCA do Banco Inter SA4.250,00SIM1,13%
LCI IPCA do Banco Inter SA17.000,00SIM1,13%
LCI IPCA do Banco Inter SA4.250,00SIM1,07%
LUGG11 6.336.500,00SIM26,73%
LGCP11 6.061.500,00SIM21,23%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
O valor dos ativos está de acordo com o Manual de Marcação a Mercado da Inter DTVM.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida do Contorno, 7.777, Lourdes ­ Belo Horizonte/MG. CEP: 30110­051
https://www.bancointer.com.br/inter­dtvm/
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O comunicado, envio, divulgação, e/ou disponibilização, pelo Administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta no Regulamento do Fundo ou na regulamentação vigente, será́ realizado por meio de correio eletrônico (e-mail).
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
O Administrador mantem em sua página na rede mundial de computadores, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos contados de sua divulgação, ou prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo, todos os documentos e informações, periódicas ou eventuais, exigidos pela instrução CVM 472, bem como indicação dos endereços físicos e eletrônicos em que podem ser obtidas as informações e documentos relativos ao Fundo.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não se aplica.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão dos Outros Ativos, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma Taxa de Administração equivalente a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo. A Taxa de Administração será́ dividida em pagamentos mensais calculados sobre o Patrimônio Líquido do Fundo no último dia útil do mês imediatamente anterior ao mês de seu pagamento.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
68.899,910,50%0,50%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Maria Clara Guimarães GusmãoIdade: 32
Profissão: AdministradoraCPF: 8954133614
E-mail: maria.gusmao@interdtvm.com.brFormação acadêmica: Ciências Econômicas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 23/09/2019
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Inter DTVM Ltda.Abr/16 até o presenteDiretora de Administração FiduciáriaAdministração de todos os fundos administrados pela Inter DTVM
MRV Engenharia e Participações S.A.Ago/10 a Jul/15Analista de Relações com InvestidoresRelação com os Investidores
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 172,001.471,000,29%100,00%0,00%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 1,00498.529,0099,71%0,00%100,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Divulgação de ato ou fato relevante pelo sistema da CVM e comunicação aos cotistas via e-mail.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não se aplica.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Funcionários da Inter DTVM.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII