| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 90,422377000000 | 0,00 | 0,00 | 12994871,01 | 12995158,78 | 4213 | 02/04/2025 |
| 02 | 91,099845000000 | 0,00 | 0,00 | 13092232,09 | 13103484,47 | 4155 | 03/04/2025 |
| 03 | 82,277599000000 | 0,00 | 0,00 | 11824360,64 | 11836548,69 | 4140 | 04/04/2025 |
| 04 | 78,925230000000 | 789252,30 | 0,00 | 12131833,84 | 12142823,76 | 4177 | 07/04/2025 |
| 07 | 81,689700000000 | 0,00 | 0,00 | 12556768,80 | 12566789,57 | 4202 | 08/04/2025 |
| 08 | 80,522033000000 | 0,00 | 0,00 | 12377283,30 | 12387899,01 | 4194 | 09/04/2025 |
| 09 | 92,316575000000 | 0,00 | 0,00 | 14190257,75 | 14187142,41 | 4183 | 10/04/2025 |
| 10 | 86,520591000000 | 0,00 | 0,00 | 13299339,59 | 13311091,79 | 4174 | 11/04/2025 |
| 11 | 88,506305000000 | 0,00 | 0,00 | 13604569,67 | 13617149,16 | 4154 | 14/04/2025 |
| 14 | 88,310371000000 | 0,00 | 0,00 | 13574452,10 | 13587874,06 | 4146 | 15/04/2025 |
| 15 | 89,453291000000 | 0,00 | 0,00 | 13750133,76 | 13764059,14 | 4131 | 16/04/2025 |
| 16 | 85,216649000000 | 0,00 | 0,00 | 13098906,79 | 13113701,84 | 4124 | 17/04/2025 |
| 17 | 83,587032000000 | 0,00 | 0,00 | 12848413,46 | 12864134,14 | 4115 | 22/04/2025 |
| 22 | 82,218394000000 | 0,00 | 0,00 | 12638035,96 | 12654725,03 | 4107 | 23/04/2025 |
| 23 | 84,971763000000 | 0,00 | 0,00 | 13061264,68 | 13078770,59 | 4105 | 24/04/2025 |
| 24 | 88,777588000000 | 0,00 | 0,00 | 13646269,31 | 13664633,99 | 4103 | 25/04/2025 |
| 25 | 90,164453000000 | 0,00 | 0,00 | 13859448,58 | 13849643,85 | 4086 | 28/04/2025 |
| 28 | 89,077598000000 | 0,00 | 0,00 | 13692384,79 | 13683985,04 | 4078 | 29/04/2025 |
| 29 | 88,579618000000 | 0,00 | 0,00 | 13615838,85 | 13608392,43 | 4067 | 30/04/2025 |
| 30 | 89,478763000000 | 0,00 | 0,00 | 13754049,12 | 13759564,79 | 4060 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |