| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 43,006756000000 | 0,00 | 0,00 | 66697931,34 | 66712330,29 | 12125 | 02/04/2025 |
| 02 | 43,268396000000 | 0,00 | 0,00 | 67103699,91 | 67141684,91 | 12132 | 03/04/2025 |
| 03 | 41,317571000000 | 0,00 | 0,00 | 64078223,16 | 64117509,87 | 12130 | 04/04/2025 |
| 04 | 41,008468000000 | 0,00 | 0,00 | 63598843,81 | 63632679,89 | 12140 | 07/04/2025 |
| 07 | 40,416414000000 | 0,00 | 0,00 | 62680644,74 | 62700642,04 | 12143 | 08/04/2025 |
| 08 | 39,836493000000 | 0,00 | 0,00 | 61781261,19 | 61802852,52 | 12131 | 09/04/2025 |
| 09 | 41,314486000000 | 0,00 | 826289,72 | 63247147,83 | 63087795,85 | 12137 | 10/04/2025 |
| 10 | 40,654908000000 | 0,00 | 0,00 | 62237419,38 | 62260934,22 | 12151 | 11/04/2025 |
| 11 | 41,012835000000 | 0,00 | 0,00 | 62785360,28 | 62687658,79 | 12163 | 14/04/2025 |
| 14 | 41,706042000000 | 0,00 | 0,00 | 63846569,78 | 63750796,04 | 12177 | 15/04/2025 |
| 15 | 42,101678000000 | 0,00 | 0,00 | 64452237,62 | 64358087,61 | 12180 | 16/04/2025 |
| 16 | 41,845863000000 | 0,00 | 0,00 | 64060618,38 | 63968402,54 | 12189 | 17/04/2025 |
| 17 | 42,052749000000 | 0,00 | 0,00 | 64377333,88 | 64286757,19 | 12187 | 22/04/2025 |
| 22 | 41,425697000000 | 414256,97 | 0,00 | 63831654,66 | 63741057,01 | 12200 | 23/04/2025 |
| 23 | 41,383622000000 | 0,00 | 0,00 | 63766823,12 | 63680312,65 | 12203 | 24/04/2025 |
| 24 | 41,311057000000 | 0,00 | 0,00 | 63655010,45 | 63570426,49 | 12213 | 25/04/2025 |
| 25 | 41,293163000000 | 0,00 | 0,00 | 63627437,12 | 63512167,11 | 12228 | 28/04/2025 |
| 28 | 41,306973000000 | 0,00 | 0,00 | 63648716,27 | 63535627,97 | 12230 | 29/04/2025 |
| 29 | 41,367911000000 | 0,00 | 0,00 | 63742614,04 | 63631588,73 | 12242 | 30/04/2025 |
| 30 | 41,744266000000 | 417442,66 | 0,00 | 64739971,94 | 64653046,54 | 12261 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |