ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	CNPJ do Fundo:	08.924.783/0001-01
Data de Funcionamento:	03/06/2013	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRBRCRCTF000	Quantidade de cotas emitidas:	22.918.202,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	Dezembro
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11) 3383-3441
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2019

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	09..63.1.5/42/0-00	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477 – 14º andar	(21) 2262-5115
1.2	Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S.A	30..30.6.2/94/0-00	PRAIA DE BOTAFOGO 501 - 5,6,7 ANDARES	(21) 3262-9757
1.3	Auditor Independente: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes	61..56.2.1/12/0-00	Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Torre Torino - São Paulo - CEP: 05401-400	11 3674-2000
1.4	Formador de Mercado: n/a	n/.a./-	n/a	n/a
1.5	Distribuidor de cotas: BANCO BTG PACTUAL SA	BT.G P.ACT/UAL -GE	Av. Brg. Faria Lima, 3477 - Itaim Bibi, São Paulo	(11) 3383-2000
1.6	Consultor Especializado: n/a	n/.a./-	n/a	n/a
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	Torre Sucupira	Renda	126.206.643,80	Capital
	CEO Cyrela	Renda	63.603.170,54	Capital
	Edíficio Senado	Renda	336.147.237,60	Capital
	FII CJ	Renda	86.549.883,70	Capital
	FII MV9	Renda	152.322.460,30	Capital
	FII Prime Portfolio	Renda	15.202.408,10	Capital

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Fundo permanece atento e em busca de boas oportunidade de investimento. Investimentos nos ativos atuais: O Gestor e Administrador do Fundo contam com um corpo técnico de engenheiros e arquitetos, que constantemente programam e executam obras de continuidade de operação dos prédios. O Fundo preza pela constante revitalização do seu ativo imobiliário com investimentos em melhorias que geram valor para o Fundo, cotista, locatários e potenciais locatários do ativo. Assim planejamento constante de investimentos é um forte pilar da gestão do Fundo, para sua continuidade e perpetuidade.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O valor patrimonial da cota encerrou o exercício em R$ 110,64, desvalorização de 12,14% em relação ao fim do exercício anterior (R$ 125,93).

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O ano 2019 foi muito relevante para o fundo. Finalizamos no mês de fevereiro, a operação de compra e venda de ativos com a Brookfield. Além do desinvestimento de alguns ativos já maduros do portfólio (Flamengo, Torre Almirante e Morumbi), tivemos a entrada de imóveis com potenciais de valorização (Senado, Cidade Jardim e MV9). Esta operação proporcionou a distribuição de ganho de capital aos cotistas. Através de nossa gestão ativa realizamos a aquisição de andares no CEO Office (Rio de Janeiro) e no Torre Sucupira (São Paulo), ambos ativos já locados à empresas consolidadas no mercado. Com relação ao mercado imobiliário, o ano foi muito importante. Podemos observar a redução da vacância física, principalmente nas capitais, valores de locação subindo junto com o aquecimento da economia, e ,poucas entregas de novos empreendimentos. O fundo se beneficiou desse cenário, principalmente pela qualidade e posicionamento de seu portfólio, conseguindo assim reduzir as vacâncias física e financeira.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Embora a economia passe por alto e baixos, refletindo a realidade do país, continuamos otimistas devido a política de reformas em que o governo tem se empenhado. Temos um cenário de queda da taxa de juros, inflação controlada e baixo volume de entrega de estoque programada para os próximos meses. Esses fatores são decisivos para que o mercado imobiliário continue sua progressão. Temos um portfólio bem posicionado e de qualidade e para o próximo ano continuamos direcionando esforços para o Cenesp, nosso principal desafio na carteira. Desde o ano passado temos preparado o ativo para ser competitivo em sua região, por meio de (i) de uma ampla revitalização do ativo, com o retrofit já finalizado, como amplamente divulgado ao mercado; (ii) significativo sucesso no case de redução nos custos condominiais, através de uma gestão inteligente e eficiente do complexo e por fim (iii) um trabalho ativo de prospecção e mapeamento de potenciais inquilinos, junto com campanhas modernas de divulgação do ativo.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	Ed. Montreal - Barra Shopping - Comshell	37.646.129,00	SIM	0,00%
	Ed. Burity	86.249.054,00	SIM	11,52%
	EBT	497.980.716,00	SIM	10,78%
	Ed. Transatlântico	28.086.969,00	SIM	5,82%
	Ed. Volkswagen	140.515.180,00	SIM	12,05%
	Sucupira	126.206.643,80	SIM	0,00%
	CEO Cyrela	63.862.132,00	SIM	0,41%
	Ed. Senado	394.223.400,00	SIM	17,28%
	Cotas do FII Prime Portfolio	629.491.925,65	SIM	-11,24%
	Cotas do FII CJ	71.108.063,20	SIM	-17,91%
	Cotas do FII MV9	142.714.596,30	SIM	-6,29%
	Cotas do FII Edíficio Galeria	24.222.236,28	SIM	36,80%
	Cotas do FII Água Branca	44.639.601,30	SIM	22,94%
	CRI 17J0040026	130.243.447,62	SIM	-0,03%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

Método utilizado para imóveis: Capitalização da renda através do fluxo de caixa descontado Empresa: Cushman & Wakefield, Método utilizado para CRI: taxa de negociação , Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3 e Método utilizado para cotas de FII de entidade controlada não consolidada: valor das cotas dos fundos divulgado pelo administrador onde os recursos são aplicados.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	1049698-08.2014.8.26.0053	São Paulo, Foro da Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho, 11ª Vara Cível, SP	1ª Instância	27/11/2014	956.827,39	Prefeitura de São Paulo X BC Fund e Outros	remota
	Principais fatos
	Trata-se de desapropriação pública iniciada pela Prefeitura Municipal de São Paulo em 27.11.2014 para executar as obras destinadas ao prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias. A Prefeitura área correspondente a 193,49m² do imóvel do CCET, localizado entre a Rua José Guerra, nº 130 e a Rua Verbo Divino, nº 1488. A princípio, a desapropriação não atingirá área privativa dos condôminos, mas apenas área comum do condomínio, mas como há vagas de estacionamento localizadas próximas ao local reclamado, foi formulado pedido em contestação para que a perícia apure eventual impacto nas áreas privativas (as vagas de estacionamento são todas matriculadas e, por isso, são consideradas áreas privativas). 16/12/2019 - Juntada aos autos de apelação do Município de São Paulo.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	Diminuição da área comum do edifício, mediante o pagamento da respectiva indenização pelo expropriante.
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	1021163-28.2014.8.26.0002	São Paulo, Foro Regional II - Santo Amaro e Ibirapuera, 1ª Vara Cível, SP	1ª Instância	16/05/2014	233.417,16	Fundo de Investimento Imobiliário – FII BTG Pactual Corporate Office FundXArcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.	remota
	Principais fatos
	23/07/2018 - Publicação determinando cumprimento do Acórdão do Agravo de Instrumento. Protocolo de petição requerendo o sobrestamento do feito.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	Demanda Encerrada.
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	2016.01.1.032377-2 (0008496-87.2016.8.07.0001 )	Brasília, Foro de Brasília, 1ª Vara Cível, DF	1ª Instância	28/03/2016	5.164.524,54	Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Corporate Office FundXBanco do Brasil SA	provável
	Principais fatos
	08/03/2019 - Determinada a digiltalização dos autos. 18/03/2019 - Aberto prazo para as partes atestarem que a digitalização corresponde aos autos físicos. 14/05/2019 - Determinado às partes que realizem a retirada dos documentos físicos. Exequente deverá manter a guarda de título executivo extrajudicial.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	Em princípio, sem contingência passiva, na medida em que Fundo/Seus antecessores não está no pólo passivo da demanda. Custas e Honorários Advocatícios podem ser considerados devidos em caso de julgamento a favor do réu/executado.
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	0023941-48.2016.8.07.0001 (2016.01.1.084373)	Brasília, Foro de Brasília, 1ª Vara Cível, DF	1ª Instância	15/08/2016	5.164.524,54	Banco do Brasil SAXFundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Corporate Offiice Fund	provável
	Principais fatos
	Ação de execução de título extrajudicial 14/02/2019 - Apensados ao processo - 20160110323772. 19/02/2019 - Remetidos os autos digitalizados ao juizo de origem nutin - núcleo de processamento tecnológico da informação. 28/02/2019 - Processo digitalizado. 28/02/2019 - Recebidos os autos do nucleo de digitalizacao nutin - núcleo de processamento tecnológico da informação. 18/03/2019 - Aberto prazo para as partes atestarem que a digitalização corresponde aos autos físicos. 14/05/2019 - Determinado às partes que realizem a retirada dos documentos físicos. Exequente deverá manter a guarda de título executivo extrajudicial. 09/10/2019 - Conclusos para decisão 20/11/2019 - Juntada de petição.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	Em tese, risco de embargos à execução é se entender que débito questionado na execução correspondente é inexigível, bem como arcar com honorários e custas judiciais.
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	0043393-15.2014.8.07.0001 (2014.01.1.171683 - 2)	Brasília, Foro de Brasília , 19ª Vara Cível, DF	2ª Instância	05/12/2014	10.320.000,00	Banco do Brasil SAXFundo de Investimento Imobiliário Brazilian Capital Real Estate Fund I	remota
	Principais fatos
	24/04/2018 -Partes intimadas a se manifestarem sobre o laudo pericial. 28/09/2018 - Julgado procedente o pedido para renovar a locação pelo período de 05.05.2015 a 04.05.2020. Aluguel mensal de R$ 784.134,56, relativo a maio de 2015. Mantidas as demais condições da locação. Condenação da ré em verbas de sucumbência (despesas processuais e honorários de advogado, fixados em R$ 15.000,00) 21/11/2018 - Remetidos os autos aoTribunal de Justiça. 16/12/2019 - Processo digitalizado
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	De acordo com andamento do escritório, não há risco de perda financeira para o fundo. Demanda meramente acompanhada, pois pode trazer efeitos à 2016.01.1.032377-2.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Nº do Processo	Valores envolvidos	Causa da contingência:
	0043393-15.2014.8.07.0001 (2014.01.1.171683 - 2)	0,00	De acordo com andamento do escritório, não há risco de perda financeira para o fundo. Demanda meramente acompanhada, pois pode trazer efeitos à 2016.01.1.032377-2.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1

Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

(i) O cotista é apto ao voto caso conste da base de cotistas na data da convocação da AGC. No dia da AGC, a qualidade de cotista é comprovada através de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH) para PF. No caso da PJ, é exigido (1)Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida);(2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is);(c) no caso de Fundos de Investimento é exigido (1)Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (d)caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração válida, com poderes específicos e firma reconhecida pelo cotista outorgante. Adotamos, ainda, o procedimento de verificar a Base de cotistas antes da assembleia buscando identificar possíveis cotistas impedidos de votar para que possamos informar caso estejam presentes na AGC. Adicionalmente, iniciamos questionando se algum cotista presente se considera conflitado. Ainda relacionado a plateia, caso exista um convidado de cotista ou outro presente apenas telespectador, solicitamos aos cotistas presentes autorização para que o mesmo assista a AGC. Previamente ainda, verificamos se o Fundo possui representantes de cotistas eleitos para que possamos identificá-los. (ii) Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais consultas são realizadas por meio do envio de uma carta consulta para toda a base de cotistas, na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. Estabelecemos um mínimo de 5 dias após o prazo final para apuração dos votos dos cotistas que postaram seus votos dentro do prazo mas que por algum motivo tenham demorado um pouco mais para chegar até a Administradora. (iii) Para AGCs não realizamos o operacional de participação à distância, uma vez que tais procedimentos ainda não estão previstos no regulamento do Fundo e as entidades nas quais as cotas do Fundo estão registradas ainda não disponibilizaram sistemas e operacionais para tanto. Caso o cliente deseje, pode fornecer procuração concedendo a um procurador, ou mesmo à Administradora, o direito de exercer seu voto em Assembleia presencial, sendo certo que de tal procuração pode constar expressa a declaração de voto do cotista (o que no caso de procurações à Administradora é mandatório).

10.3	Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
	Não realizamos assembleias por meio eletrônico para os fundos imobiliários.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	A taxa de administração e de escrituração serão de (a) valor equivalente a até 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento), calculado sobre o valor total dos ativos que integrarem o patrimônio do FUNDO no último dia útil do mês imediatamente anterior ao mês de seu pagamento (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), composta de: (a1) valor equivalente a 0,250% (duzentos e cinquenta milésimos por cento) à razão de 1/12 avos, pelos serviços de administração e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo e; (a2) valor equivalente a até 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, referente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago a terceiros, cujo montante mensal será calculado com base na tabela de referência constante do Anexo 1 deste regulamento, aplicada pelo prestador de serviço; e (b) valor equivalente a 1,50% a.a. (um e meio por cento) sobre o valor de mercado do FUNDO, a ser calculado e provisionado diariamente, sendo que o valor de mercado do FUNDO em cada data será obtido pela multiplicação do número de cotas emitidas e integralizadas do FUNDO naquela data pelo valor médio do dia de negociação da cota do FUNDO no mercado secundário em bolsa de valores, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, incluído na remuneração da administradora, mas a ser pago a terceiros, nos termos dos artigos 31 e 46, §2º deste Regulamento. §1º - A taxa de administração será calculada mensalmente por período vencido e quitada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. §2º – Da Base de Cálculo da Taxa de Administração prevista na letra (a) do caput, será deduzido o valor correspondente aos investimentos do FUNDO em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário que sejam administrados pelo Banco Ourinvest S.A. ou pela ADMINISTRADORA e sociedades ligadas a esta última, limitada a referida dedução a 50% (cinquenta por cento) do valor total dos ativos e respeitado o valor mínimo mensal de taxa de administração.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	25.293.715,81	1,00%	1,00%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Allan Hadid	Idade:	42 anos
	Profissão:	Economista	CPF:	071.913.047-66
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	29/09/2016
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Banco BTG Pactual S.A	De julho de 2014 até hoje	Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management	Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
	BRZ Investimentos	De junho de 2011 até junho de 2014	CEO (Chief Executive Officer)	Atuou na área de gestão de recursos
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		Não há
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Não há

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	85.629,00	20.549.612,00	89,66%	70,71%	19,66%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	1,00	2.368.590,00	10,34%	0,00%	10,34%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1	Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
	Locação Banco Pan S/A	locação	14/11/2016	44.343,09	06/10/2016	Banco PAN S/A
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	02/01/2019	316.754,09	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	03/01/2019	284.122,97	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	04/01/2019	156.032,79	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	04/01/2019	56.942,24	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	07/01/2019	88.445,91	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	07/01/2019	13.289,03	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	08/01/2019	382.500,58	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	08/01/2019	1.762.135,32	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	09/01/2019	187.121,77	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	10/01/2019	278.853,54	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	10/01/2019	87.743,54	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	11/01/2019	4.627.577,39	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	11/01/2019	40.157,40	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	14/01/2019	130.026,45	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	14/01/2019	1.900,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	15/01/2019	186.499,50	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	15/01/2019	6.792.515,23	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	16/01/2019	19.545,28	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	17/01/2019	765.870,43	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	21/01/2019	50.508,12	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	22/01/2019	41.273,38	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	23/01/2019	13.217,48	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	24/01/2019	2.090,58	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	28/01/2019	5.663,28	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	29/01/2019	12.035,92	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	30/01/2019	360.716,69	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	31/01/2019	2.962.335,43	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	01/02/2019	1.017.473,24	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	04/02/2019	293.080,08	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	06/02/2019	10.540.857,72	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	08/02/2019	79.503,95	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	11/02/2019	217.273,66	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	11/02/2019	53.700,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	12/02/2019	1.044,62	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	12/02/2019	18.906,78	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	13/02/2019	10.968.064,22	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	14/02/2019	197.433,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	14/02/2019	7.857.036,06	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	18/02/2019	180.575,90	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	19/02/2019	927.680,25	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	21/02/2019	15.259,40	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	22/02/2019	33.933,33	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	22/02/2019	441.544,52	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	25/02/2019	30.000.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	26/02/2019	480.026,77	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	27/02/2019	2.955,33	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	28/02/2019	109.512,14	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	28/02/2019	3.737.622,83	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	01/03/2019	221.383,27	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	06/03/2019	866.342,03	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	07/03/2019	395.415,61	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	08/03/2019	40.504.829,08	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	08/03/2019	47.860,27	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	11/03/2019	2.223.897,64	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	11/03/2019	148.736,04	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	12/03/2019	470.937,18	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	13/03/2019	443.732,60	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	14/03/2019	83.942,25	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	15/03/2019	1.057.136,10	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	15/03/2019	1.976.408,76	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	18/03/2019	7.887.170,05	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	18/03/2019	22.157,43	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	19/03/2019	885.887,19	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	20/03/2019	8.860.071,10	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	21/03/2019	16.471,60	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	25/03/2019	469.789,42	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	26/03/2019	313.455,75	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	27/03/2019	55.018.704,85	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	28/03/2019	96.401,13	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	28/03/2019	4.514,07	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	29/03/2019	58.465.800,22	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	29/03/2019	594.661,60	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	01/04/2019	206.312,44	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	02/04/2019	1.140.403,83	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	03/04/2019	2.012.736,73	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	04/04/2019	15.330,71	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	05/04/2019	2.251.356,37	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	05/04/2019	443.492,34	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	08/04/2019	1.633.770,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	09/04/2019	574.146,85	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	10/04/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	10/04/2019	16.916,56	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	10/04/2019	252.344,75	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	11/04/2019	92.979,27	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	12/04/2019	197.433,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	12/04/2019	8.080.151,41	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	15/04/2019	141.431,21	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	15/04/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	15/04/2019	2.248,34	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	16/04/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	16/04/2019	1.270,13	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	17/04/2019	845.989,34	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	22/04/2019	22.523,24	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	24/04/2019	14.841,09	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	25/04/2019	165.854,58	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	25/04/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	26/04/2019	1.443,54	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	29/04/2019	190.755,91	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	30/04/2019	1.088.272,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	30/04/2019	104.690,43	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	02/05/2019	775.593,66	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	03/05/2019	432.558,72	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	06/05/2019	955.908,29	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	07/05/2019	2.463.699,40	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	07/05/2019	181.924,31	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	08/05/2019	2.071.836,74	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	08/05/2019	428.050,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	09/05/2019	36.613,90	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	10/05/2019	380.183,86	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	13/05/2019	2.268,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	13/05/2019	123.884,95	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	14/05/2019	34.361,27	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	14/05/2019	5.678,91	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	15/05/2019	200.301,69	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	15/05/2019	8.261.835,47	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	16/05/2019	659.705,63	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	17/05/2019	787.794,94	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	20/05/2019	6.491,07	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	22/05/2019	122.071,24	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	23/05/2019	12.495.826,25	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	23/05/2019	11.904,34	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	24/05/2019	1.982.475,35	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	24/05/2019	26.373,17	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	27/05/2019	1.797.914,12	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	27/05/2019	21.420,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	28/05/2019	1.670,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	28/05/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	28/05/2019	386.753,09	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	29/05/2019	80.394,54	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	30/05/2019	505.380,27	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	31/05/2019	1.049.944,30	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	03/06/2019	131.933,71	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	04/06/2019	1.120.561,34	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	05/06/2019	559.940,29	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	06/06/2019	964.078,83	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	07/06/2019	2.058.936,30	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	07/06/2019	2.086.341,71	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	10/06/2019	275.956,78	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	10/06/2019	98.296,57	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	11/06/2019	262.304,42	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	11/06/2019	523.627,70	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	12/06/2019	117.415,34	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	14/06/2019	8.654.721,75	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	14/06/2019	208.401,50	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	17/06/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	17/06/2019	9.429,67	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	19/06/2019	902.278,18	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	24/06/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	24/06/2019	462.100,58	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	25/06/2019	3.003,22	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	26/06/2019	4.085,74	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	27/06/2019	4.105,70	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	28/06/2019	408.216,98	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	01/07/2019	552.320,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	01/07/2019	205.134,42	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	02/07/2019	819.091,01	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	03/07/2019	561.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	04/07/2019	274.600,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	05/07/2019	498.970,68	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	05/07/2019	2.139.969,99	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	08/07/2019	403.917,13	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	10/07/2019	1.412.224,39	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	11/07/2019	358.353,31	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	12/07/2019	252.626,81	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	15/07/2019	7.492.473,60	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	15/07/2019	82.081,82	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	16/07/2019	957.038,90	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	17/07/2019	765.415,43	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	18/07/2019	10.000,64	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	19/07/2019	28.892,21	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	22/07/2019	128.733,31	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	24/07/2019	7.424,38	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	25/07/2019	1.614,60	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	25/07/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	26/07/2019	15.097,36	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	29/07/2019	10.985,54	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	30/07/2019	468.163,34	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	31/07/2019	292.975,81	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	01/08/2019	215.500,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	01/08/2019	175.253,18	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	02/08/2019	11.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	02/08/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	02/08/2019	1.237.700,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	05/08/2019	327.870,30	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	06/08/2019	546.592,34	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	07/08/2019	2.127.800,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	07/08/2019	2.143.617,19	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	08/08/2019	24.970,05	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	09/08/2019	228.224,72	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	12/08/2019	2.249,01	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	13/08/2019	89.918,11	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	14/08/2019	7.687.768,39	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	14/08/2019	194.083,65	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	15/08/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	15/08/2019	16.688,50	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	16/08/2019	1.509,36	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	16/08/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	19/08/2019	901.426,17	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	20/08/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	20/08/2019	5.679,47	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	21/08/2019	13.800,73	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	21/08/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	22/08/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	22/08/2019	11.223,16	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	23/08/2019	32.015,91	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	26/08/2019	56.088,39	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	26/08/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	27/08/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	27/08/2019	1.135,08	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	28/08/2019	2.681,77	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	29/08/2019	555.241,78	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	30/08/2019	106.223,99	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	02/09/2019	470.559,87	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	03/09/2019	10.708.417,95	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	04/09/2019	606.917,31	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	05/09/2019	110.840,34	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	06/09/2019	1.999.450,90	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	06/09/2019	606.022,23	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	09/09/2019	1.531.134,16	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	10/09/2019	330.240,78	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	11/09/2019	135.392,86	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	12/09/2019	93.556,14	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	13/09/2019	7.762.669,74	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	13/09/2019	1.055,76	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	16/09/2019	137.060,45	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	17/09/2019	137.866,72	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	18/09/2019	1.291.197,11	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	19/09/2019	10.186,88	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	20/09/2019	50.760,55	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	20/09/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	23/09/2019	5.153.783,34	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	24/09/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	24/09/2019	1.365,51	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	25/09/2019	13.908,39	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	26/09/2019	6.925,87	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	27/09/2019	2.446.338,04	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	30/09/2019	24.988.274,39	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	01/10/2019	256.083,07	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	02/10/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	02/10/2019	41.682,90	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	03/10/2019	1.225.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	04/10/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	04/10/2019	74.272,01	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	07/10/2019	2.311.581,46	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	07/10/2019	482.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	08/10/2019	638.782,58	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	09/10/2019	1.812.307,08	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	10/10/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	10/10/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	10/10/2019	87.704,30	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	11/10/2019	9.748.968,21	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	14/10/2019	245.148,25	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	15/10/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	15/10/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	15/10/2019	120.016,32	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	16/10/2019	112.620,46	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	17/10/2019	753.652,25	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	18/10/2019	3.138,02	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	21/10/2019	17.475,01	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	21/10/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	21/10/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	22/10/2019	137.800,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	23/10/2019	17.674,33	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	24/10/2019	10.237,81	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	25/10/2019	25.530.242,97	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	28/10/2019	3.576,81	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	30/10/2019	156.679,19	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	31/10/2019	1.666.997,21	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	01/11/2019	374.792,92	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	04/11/2019	910.674,96	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	05/11/2019	582.455,14	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	06/11/2019	430.645,32	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	07/11/2019	862.514,61	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	08/11/2019	29.124,54	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	11/11/2019	616.900,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	11/11/2019	26.333.048,33	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	12/11/2019	55.171,94	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	12/11/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	13/11/2019	105.119,39	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	14/11/2019	10.578.504,70	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	14/11/2019	89.263,33	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	18/11/2019	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	18/11/2019	1.670,11	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	19/11/2019	1.511,03	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	22/11/2019	135.526,91	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	25/11/2019	35.902,75	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	26/11/2019	10.187,61	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	27/11/2019	9.262,05	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	28/11/2019	446.926,21	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	29/11/2019	6.313.541,58	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	02/12/2019	1.191.563,10	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	02/12/2019	162.400,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	03/12/2019	853.970,40	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	03/12/2019	220.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	aquisição	04/12/2019	873.350,99	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	05/12/2019	7.057,74	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	06/12/2019	2.519.711,31	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	10/12/2019	50.799,15	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	12/12/2019	10.930.044,62	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	17/12/2019	2.001,03	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CP	alienação	19/12/2019	37.586,57	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	aquisição	07/02/2019	241.260.094,64	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	alienação	08/02/2019	2.420.663,52	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	alienação	11/02/2019	111.348.209,91	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	alienação	12/02/2019	87.102.534,61	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	aquisição	15/02/2019	177.714.782,96	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	alienação	18/02/2019	172.612.459,03	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	alienação	21/02/2019	7.561.908,59	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	alienação	25/02/2019	1.111,80	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	aquisição	25/02/2019	50.000.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	aquisição	26/02/2019	20.000.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	alienação	20/03/2019	108.589.908,28	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	aquisição	21/11/2019	787.776,82	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	aquisição	22/11/2019	111.758.225,47	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	aquisição	05/12/2019	382.686,22	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	aquisição	06/12/2019	628.888,67	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	aquisição	09/12/2019	1.626.667,14	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	aquisição	11/12/2019	182.042,42	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	aquisição	12/12/2019	33.971,85	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	aquisição	13/12/2019	137.058,91	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	alienação	16/12/2019	121.735,47	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	aquisição	18/12/2019	656.523,65	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	aquisição	18/12/2019	62.010,36	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	alienação	20/12/2019	59.234,76	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	aquisição	23/12/2019	61.773,47	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	aquisição	26/12/2019	449.149,40	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	alienação	27/12/2019	7.335,53	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	alienação	30/12/2019	10.422,99	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	aquisição	30/12/2019	1.088.242,94	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CP	aquisição	25/02/2019	70.000.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CP	aquisição	26/02/2019	15.000.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CP	alienação	20/03/2019	85.312.172,09	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CP	aquisição	25/10/2019	50.000.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CP	aquisição	07/11/2019	94.626.708,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CP	aquisição	07/11/2019	54.924.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CP	alienação	11/11/2019	100.000.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do FII MV9	aquisição	01/02/2019	152.839.256,58	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do FII CJ	aquisição	01/12/2019	86.721.542,48	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do FII CJ	aquisição	03/09/2019	155.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do FII Prime Portfolio	aquisição	27/03/2019	55.307.890,62	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Bruno Duque Horta Nogueira

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota