| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,777393016010 | 0,00 | 0,00 | 30833217,90 | 30615441,61 | 7 | 02/04/2025 |
| 02 | 103,228841943670 | 0,00 | 0,00 | 30968652,58 | 30747890,06 | 7 | 03/04/2025 |
| 03 | 104,347695704680 | 0,00 | 0,00 | 31304308,71 | 31073430,89 | 7 | 04/04/2025 |
| 04 | 101,628605065670 | 0,00 | 0,00 | 30488581,52 | 30266446,75 | 7 | 07/04/2025 |
| 07 | 100,773410226667 | 0,00 | 0,00 | 30232023,07 | 29964115,96 | 7 | 08/04/2025 |
| 08 | 101,426351154357 | 0,00 | 0,00 | 30427905,35 | 30203829,20 | 8 | 09/04/2025 |
| 09 | 104,255239582107 | 0,00 | 0,00 | 31276571,87 | 31276140,21 | 8 | 10/04/2025 |
| 10 | 103,175315043023 | 0,00 | 0,00 | 30952594,51 | 30952791,25 | 8 | 11/04/2025 |
| 11 | 104,534597770687 | 0,00 | 0,00 | 31360379,33 | 31361201,26 | 8 | 14/04/2025 |
| 14 | 106,023191051000 | 0,00 | 0,00 | 31806957,32 | 31807377,86 | 9 | 15/04/2025 |
| 15 | 107,108403716340 | 0,00 | 0,00 | 32132521,11 | 32133268,35 | 9 | 16/04/2025 |
| 16 | 106,134553381667 | 0,00 | 0,00 | 31840366,01 | 31840410,28 | 9 | 17/04/2025 |
| 17 | 107,120855316667 | 0,00 | 0,00 | 32136256,60 | 32135984,19 | 9 | 22/04/2025 |
| 22 | 107,626075042333 | 0,00 | 0,00 | 32287822,51 | 32286969,81 | 9 | 23/04/2025 |
| 23 | 109,351000755000 | 0,00 | 0,00 | 32805300,23 | 32803576,37 | 9 | 24/04/2025 |
| 24 | 111,910469501007 | 0,00 | 0,00 | 33573140,85 | 33570478,50 | 9 | 25/04/2025 |
| 25 | 112,588261947000 | 0,00 | 0,00 | 33776478,58 | 33772798,31 | 9 | 28/04/2025 |
| 28 | 113,087228726333 | 0,00 | 0,00 | 33926168,62 | 33923790,73 | 9 | 29/04/2025 |
| 29 | 113,539848710000 | 5676992,44 | 0,00 | 39738947,05 | 39735821,73 | 9 | 30/04/2025 |
| 30 | 114,388187930003 | 0,00 | 0,00 | 40035865,78 | 40029504,05 | 12 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |