| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,355816000000 | 0,00 | 6677908,00 | 732186462,26 | 727438126,64 | 5839 | 02/04/2025 |
| 02 | 13,360635000000 | 0,00 | 668031,75 | 731782623,77 | 727228924,76 | 5865 | 03/04/2025 |
| 03 | 13,355556000000 | 1335555,60 | 0,00 | 732839970,71 | 728489385,69 | 5836 | 04/04/2025 |
| 04 | 12,960057000000 | 0,00 | 0,00 | 711138335,18 | 706774110,74 | 5824 | 07/04/2025 |
| 07 | 12,790349000000 | 0,00 | 639517,45 | 701186694,99 | 696704533,73 | 5933 | 08/04/2025 |
| 08 | 12,621801000000 | 0,00 | 3786540,30 | 688160075,65 | 683804884,65 | 5938 | 09/04/2025 |
| 09 | 13,015398000000 | 5206159,20 | 0,00 | 714825745,96 | 710467129,55 | 5902 | 10/04/2025 |
| 10 | 12,868877000000 | 0,00 | 8364770,05 | 698413837,54 | 694201706,80 | 5861 | 11/04/2025 |
| 11 | 13,004237000000 | 0,00 | 2600847,40 | 703159181,53 | 698999353,48 | 5846 | 14/04/2025 |
| 14 | 13,184961000000 | 659248,05 | 0,00 | 713590463,57 | 709754843,36 | 5840 | 15/04/2025 |
| 15 | 13,163882000000 | 0,00 | 5923746,90 | 706525852,06 | 702472419,89 | 5822 | 16/04/2025 |
| 16 | 13,069476000000 | 0,00 | 1960421,40 | 699498553,48 | 695584488,86 | 5861 | 17/04/2025 |
| 17 | 13,205668000000 | 0,00 | 33014170,00 | 673773548,55 | 668043054,79 | 5818 | 22/04/2025 |
| 22 | 13,289399000000 | 0,00 | 18605158,60 | 659440490,25 | 653556914,00 | 5824 | 23/04/2025 |
| 23 | 13,468117000000 | 0,00 | 4040435,10 | 664268327,94 | 658117262,81 | 5818 | 24/04/2025 |
| 24 | 13,709119000000 | 0,00 | 4112735,70 | 672042165,39 | 665868406,45 | 5769 | 25/04/2025 |
| 25 | 13,725541000000 | 0,00 | 17843203,30 | 655004005,85 | 648798164,53 | 5731 | 28/04/2025 |
| 28 | 13,753863000000 | 13753863,00 | 13753863,00 | 656355594,47 | 650302810,14 | 5727 | 29/04/2025 |
| 29 | 13,762055000000 | 0,00 | 17890671,50 | 638855842,30 | 633623521,85 | 5717 | 30/04/2025 |
| 30 | 13,760816000000 | 27521632,00 | 8944530,40 | 657375430,55 | 649781747,76 | 5726 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |