| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,89665967 | 6593799,58 | 0,00 | 185252029,93 | 187974269,33 | 11452 | 02/04/2025 |
| 02 | 110,20542558 | 3306162,94 | 3306162,94 | 185772514,46 | 191437193,46 | 11452 | 03/04/2025 |
| 03 | 104,27834819 | 0,00 | 0,00 | 175781281,60 | 181160855,01 | 11670 | 04/04/2025 |
| 04 | 101,07465848 | 6064479,51 | 6064479,51 | 170380844,28 | 179301474,92 | 11816 | 07/04/2025 |
| 07 | 102,76246807 | 0,00 | 0,00 | 173225973,09 | 177946529,38 | 12278 | 08/04/2025 |
| 08 | 102,25872243 | 0,00 | 0,00 | 172376812,59 | 178797867,93 | 12534 | 09/04/2025 |
| 09 | 113,58510704 | 6815106,42 | 3407553,21 | 194877173,05 | 198553027,20 | 12741 | 10/04/2025 |
| 10 | 107,13947545 | 0,00 | 0,00 | 183818448,05 | 187597317,36 | 12913 | 11/04/2025 |
| 11 | 108,29014266 | 0,00 | 0,00 | 185792639,73 | 189579019,69 | 12913 | 14/04/2025 |
| 14 | 108,79088510 | 0,00 | 0,00 | 186651760,03 | 187038152,75 | 12913 | 15/04/2025 |
| 15 | 109,14628492 | 0,00 | 0,00 | 187261517,01 | 187450832,45 | 12913 | 16/04/2025 |
| 16 | 106,96948576 | 3209084,57 | 0,00 | 186735882,50 | 187323900,58 | 12913 | 17/04/2025 |
| 17 | 106,77130951 | 0,00 | 3203139,28 | 183186788,33 | 186594564,11 | 12913 | 22/04/2025 |
| 22 | 104,86038959 | 0,00 | 0,00 | 179908236,40 | 183323526,55 | 12913 | 23/04/2025 |
| 23 | 104,22433100 | 0,00 | 1879111,60 | 178816955,12 | 184118772,96 | 12913 | 24/04/2025 |
| 24 | 105,99573241 | 6359743,94 | 0,00 | 188215880,07 | 190802165,73 | 12913 | 25/04/2025 |
| 25 | 106,98613430 | 0,00 | 3209584,02 | 186764945,75 | 192020062,79 | 12913 | 28/04/2025 |
| 28 | 106,77804593 | 0,00 | 0,00 | 186401687,33 | 191664830,80 | 12913 | 29/04/2025 |
| 29 | 106,96082966 | 0,00 | 0,00 | 186720771,61 | 191991929,65 | 12913 | 08/05/2025 |
| 30 | 107,20185584 | 0,00 | 0,00 | 187141529,33 | 189211276,70 | 12913 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |