| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,397998819999 | 1505969,98 | 0,00 | 257018876,98 | 257053671,57 | 61 | 02/04/2025 |
| 02 | 100,458948650000 | 1004589,49 | 0,00 | 258179498,03 | 258218124,61 | 61 | 03/04/2025 |
| 03 | 100,456733025530 | 0,00 | 0,00 | 258173803,88 | 258218243,70 | 63 | 04/04/2025 |
| 04 | 100,492319420948 | 0,00 | 0,00 | 258265260,91 | 258314904,39 | 63 | 07/04/2025 |
| 07 | 100,613080150542 | 0,00 | 0,00 | 258575615,99 | 258600432,27 | 64 | 08/04/2025 |
| 08 | 100,688143590000 | 1006881,44 | 0,00 | 259775410,46 | 259804687,70 | 62 | 09/04/2025 |
| 09 | 100,761828290000 | 503809,14 | 0,00 | 260469326,13 | 260504220,95 | 64 | 10/04/2025 |
| 10 | 100,898860200019 | 2017977,20 | 0,00 | 262841530,82 | 262879302,50 | 62 | 11/04/2025 |
| 11 | 100,833030461148 | 0,00 | 0,00 | 262670044,35 | 262715852,70 | 66 | 14/04/2025 |
| 14 | 100,912330340000 | 1513684,96 | 0,00 | 264390305,49 | 264440191,96 | 66 | 15/04/2025 |
| 15 | 100,895742376195 | 0,00 | 0,00 | 264346845,03 | 264403241,07 | 74 | 16/04/2025 |
| 16 | 100,906673640000 | 1009066,74 | 0,00 | 265384551,67 | 265446157,61 | 78 | 17/04/2025 |
| 17 | 100,839801740000 | 1008398,02 | 0,00 | 266217076,59 | 266284800,31 | 87 | 22/04/2025 |
| 22 | 100,922623030000 | 1009226,23 | 0,00 | 267444951,03 | 267516534,03 | 101 | 23/04/2025 |
| 23 | 101,074476781693 | 0,00 | 0,00 | 267847363,47 | 267925155,19 | 104 | 24/04/2025 |
| 24 | 101,066835700000 | 1516002,54 | 0,00 | 269343117,14 | 269426411,98 | 107 | 25/04/2025 |
| 25 | 101,187603784981 | 0,00 | 0,00 | 269664964,09 | 269753660,57 | 113 | 28/04/2025 |
| 28 | 101,244416010000 | 1518666,24 | 0,00 | 271335034,91 | 271428401,86 | 115 | 29/04/2025 |
| 29 | 101,440113920001 | 2028802,28 | 0,00 | 273888307,58 | 273984168,45 | 118 | 30/04/2025 |
| 30 | 101,551627691763 | 0,00 | 0,00 | 274189394,77 | 274294775,83 | 120 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |