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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.506.849/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL30.676.575,35
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ31.804,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS31.804,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA31.804,84
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL31.804,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.370.321,59
13100007LIVRES30.370.321,59
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.370.321,59
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS25.237.104,15
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações5.133.217,44
18000009OUTROS CRÉDITOS269.488,30
18300008RENDAS A RECEBER250.774,46
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER207.064,39
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER43.710,07
18800003DIVERSOS18.713,84
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS18.713,84
19000008OUTROS VALORES E BENS4.960,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.960,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.960,62
30000001COMPENSAÇÃO32.566.769,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.370.321,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO30.370.321,59
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL30.370.321,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.596.448,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.596.448,00
30430107PRÓPRIOS1.596.448,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO63.243.344,94
40000008EXIGÍVEL3.782,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.782,89
49900006DIVERSAS3.782,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR169,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS169,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.613,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.613,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.535.874,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.535.874,76
61100004CAPITAL SOCIAL30.535.874,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.535.874,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.535.874,76
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.250.584,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.250.584,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ211,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS211,56
71410100POSIÇÃO BANCADA211,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.227.454,84
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.227.431,01
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,40
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS22.918,26
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS22.918,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.113.666,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.113.666,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.647,59
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.647,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.025,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.270,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS107,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.613,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.613,05
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.103.994,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.103.994,19
90000003COMPENSAÇÃO 32.566.769,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.370.321,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS30.370.321,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.596.448,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.596.448,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO63.243.344,94