| Nome do Fundo: | XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 28.516.301/0001-91 |
| Data de Funcionamento: | 12/09/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRXPCICTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.000.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2277, CONJUNTO 202- PINHEIROS- SÃO PAULO- SP- 01452000 | Telefones: | (11) 3030-7177 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | JURIDICOFUNDOS@VORTX.COM.BR |
| Competência: | 12/2019 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 07..62.5.2/00/0-00 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1909, Torre Sul, 30º andar, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP | (11) 3526-0148 |
| 1.2 | Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 22..61.0.5/00/0-00 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 2ºandar, conjunto 202, Jardim Paulistano CEP 01452-000 - São Paulo - SP | (11) 3030-7177 |
| 1.3 | Auditor Independente: ERNEST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61..36.6.9/36/0-00 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 7º andar, Torre Norte, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP | (11)3526-1300 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: XP Investimentos CCTVM S.A. | 02..33.2.8/86/0-00 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1909, Torre Sul, 25º ao 30º andares, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP | (11) 3526-1300 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.348.541,09 | Aportes de Cotistas | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 399.550,99 | Aportes de Cotistas | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 2.592.245,76 | Aportes de Cotistas | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 2.341.724,12 | Aportes de Cotistas | |
| CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 10.182.675,70 | Aportes de Cotistas | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 5.316.240,61 | Aportes de Cotistas | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 5.051.824,41 | Aportes de Cotistas | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 5.021.363,38 | Aportes de Cotistas | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 5.022.796,64 | Aportes de Cotistas | |
| ISEC SECURITIZADORA S.A | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 5.481.501,90 | Aportes de Cotistas | |
| ISEC SECURITIZADORA S.A | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 9.225.829,57 | Aportes de Cotistas | |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 7.136.600,21 | Aportes de Cotistas | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 8.306.877,73 | Aportes de Cotistas | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 3.343.836,07 | Aportes de Cotistas | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 8.964.700,82 | Aportes de Cotistas | |
| ISEC SECURITIZADORA S.A | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 13.272.746,03 | Aportes de Cotistas | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.814.928,07 | Aportes de Cotistas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs"), visando proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas tendo como alvo uma rentabilidade superior à rentabilidade da Tesouro IGPM+ com juros semestrais. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo obteve bons resultados financeiros oriundos das cotas dos fundos imobiliários e dos CRI que compõem a carteira do Fundo. Ao longo de 2019 o Fundo adquiriu bons papeis (CRI), considerados High Grade. Os rendimentos com o book CRIs foram equivalentes a R$ 2.277.125. O Fundo ainda teve R$ 132.049 de juros oriundos da aplicação financeiras do caixa e R$ 137.079 a título de despesa. O resultado foi da ordem de R$ 2.272.094 e o Fundo distribuiu aos seus investidores ao longo do ano o valor de R$ 2.270.000 à título de rendimentos, valor equivalente à R$ 0,57 por cota. O percentual distribuído corresponde a 99,91% dos resultados apurados segundo regime de caixa. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| A agenda econômica liderada pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, focou durante todo o ano de 2019 na condução de reformas econômicas e estruturais, com destaque para as reformas da Previdência (já aprovada), Tributária e Administrativa, que devem ser enviadas ao Congresso no começo de 2020. 2019 trouxe novos cortes da Taxa Básica de Juros (SELIC), terminando o período na casa de 4,50% e melhora nos principais indicadora econômicos. Os indicadores de confiança do consumidor e empresarial, por exemplo, continuaram em ascensão, respondendo às estratégias supracitadas. A expansão na oferta de crédito imobiliário está em franca recuperação e as emissões de CRIs, que atingiram volume recorde de mais de R$ 18 bilhões, impulsionaram a recuperação do mercado Fatores macroeconômicos fundamentais para este mercado, como juros e inflação baixos, demanda represada após a depressão econômica vivida nos últimos anos e aumento da confiança e da oferta de empreendimentos, aliados aos dois fatores supracitados, explicam essa retomada A visão da gestora é bastante otimista de que este mercado ainda se expanda com vigor nos próximos anos, com a aprovação das reformas necessárias e a consequente alta mais consistente do emprego, confiança e investimento no país. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A perspectiva para o período seguinte é uma continuação da recuperação do segmento imobiliario, com taxas de juros mantidas em patamares baixos. Esperamos substituir alguns CRIs pontuais na carteira e manter prospecção de papéis com ótimas relações de risco-retorno, mantendo a política de distribuição de rendimentos. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Não possui informação apresentada. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2 andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000 www.vortx.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| juridicofundos@vortx.com.br |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| E-MAIL, CARTA COM REGISTRO RECEBIMENTO E JORNAL PUBLICO (QUANDO NECESSARIO) |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| PODERÃO SER ENCAMINHADAS AO ADMINISTRADOR POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO, DESDE QUE O ENDEREÇO ELETRONICO DE ORIGEM SEJA PREVIAMENTE CADASTRADO PELOS COTISTAS NA BASE DE DADOS DO ADMINISTRADOR, OU ASSINADO DIGITALMENTE POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA E/OU DISTEMA DE CHAVE-PUBLICA. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| CONFORME REGULAMENTO | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 49.822,12 | 0,05% | 0,05% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Marcos Wanderley Pereira | Idade: | 46 | |
| Profissão: | Diretor | CPF: | 014.255.637-83 | |
| E-mail: | mw@vortx.com.br | Formação acadêmica: | Direito | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 13/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Vortx DTVM | Ago/17 ~ Atual | Sócio Diretor | Serviços fiduciário | |
| EFG Bank | Dez/16 a Jun/17 | Senior Vice President | Private banking e asset management | |
| BSI Bank | Ago/15 a Dez/16 | Senior Vice President | Gestão de ativos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 207,00 | 870.817,00 | 87,08% | 75,83% | 24,17% | |
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 129.183,00 | 12,92% | 58,20% | 41,80% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil e da CVM. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil e da CVM. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil e da CVM. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |