| Nome do Fundo: | Habitat II - Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ do Fundo: | 30.578.417/0001-05 |
| Data de Funcionamento: | 29/07/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHABTCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.400.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2277, CONJUNTO 202- PINHEIROS- SÃO PAULO- SP- 01452000 | Telefones: | (11) 3030-7177 |
| Site: | www.vortxbr.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2019 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: HABITAT CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA | 30.186.560/0001-43 | Avenida Doutor Cardoso de Melo, no 1.460, conjunto 43, Vila Olimpia, CEP 04.548-005 | 11-3297-8471 |
| 1.2 | Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 22.610.500/0001-88 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2 andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000 | 11-3030-7177 |
| 1.3 | Auditor Independente: BDO RCS Auditores Independentes | 54.276.936/0001-79 | Rua Major Quedinho, 90, 5 andar, Consolação. São Paulo SP,SP, CEP 01050-030 | 11-3848-5880 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| 17I0174586 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 11.802.737,96 | Integralização dos cotistas | |
| 18K1268856 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 1.973.528,83 | Integralização dos cotistas | |
| 18K1268859 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 6.024.099,40 | Integralização dos cotistas | |
| 18L1365602 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 3.605.660,09 | Integralização dos cotistas | |
| 18L1365603 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 9.229.706,46 | Integralização dos cotistas | |
| 18L1365604 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 9.388.040,32 | Integralização dos cotistas | |
| 19C0339202 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 3.450.844,29 | Integralização dos cotistas | |
| 19C0339204 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 777.908,62 | Integralização dos cotistas | |
| 19D0516265 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 1.623.295,91 | Integralização dos cotistas | |
| 19D0516268 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 1.349.292,59 | Integralização dos cotistas | |
| 19D0516271 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 1.349.292,59 | Integralização dos cotistas | |
| 19D1332660 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 1.789.240,10 | Integralização dos cotistas | |
| 19D1333251 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 1.814.961,48 | Integralização dos cotistas | |
| 19E0967609 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 3.829.444,28 | Integralização dos cotistas | |
| 19E0967610 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 3.829.158,29 | Integralização dos cotistas | |
| 19E0967612 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 1.987.582,43 | Integralização dos cotistas | |
| 19F0271927 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 1.108.199,26 | Integralização dos cotistas | |
| 19F0271929 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 2.434.344,99 | Integralização dos cotistas | |
| 19F0271930 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 1.342.858,47 | Integralização dos cotistas | |
| 19G0290738 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 8.894.475,28 | Integralização dos cotistas | |
| 19G0340023 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 15.365.135,17 | Integralização dos cotistas | |
| 19G0340119 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 1.877.960,97 | Integralização dos cotistas | |
| 19G0340123 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 2.219.408,41 | Integralização dos cotistas | |
| 19G0340126 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 2.731.579,59 | Integralização dos cotistas | |
| 19G0340129 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 2.276.316,32 | Integralização dos cotistas | |
| 19G0340256 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 1.551.708,29 | Integralização dos cotistas | |
| 19G0822233 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 7.189.846,78 | Integralização dos cotistas | |
| 19H0167115 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 5.993.016,54 | Integralização dos cotistas | |
| 19I0300300 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 1.934.661,55 | Integralização dos cotistas | |
| 19I0300301 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 12.667.477,67 | Integralização dos cotistas | |
| 19J0713621 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 15.978.491,29 | Integralização dos cotistas | |
| 19J0713622 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 3.195.698,26 | Integralização dos cotistas | |
| 19K0175216 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 9.459.776,08 | Integralização dos cotistas | |
| 19K0189288 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 24.354.672,10 | Integralização dos cotistas | |
| 19K1139240 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 19.529.538,20 | Integralização dos cotistas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Não possui informação apresentada. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Não possui informação apresentada. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Não possui informação apresentada. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Não possui informação apresentada. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2 andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000
www.vortx.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| E-MAIL, CARTA COM REGISTRO RECEBIMENTO E JORNAL PUBLICO (QUANDO NECESSARIO) |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| PODERÃO SER ENCAMINHADAS AO ADMINISTRADOR POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO, DESDE QUE O ENDEREÇO ELETRONICO DE ORIGEM SEJA PREVIAMENTE CADASTRADO PELOS COTISTAS NA BASE DE DADOS DO ADMINISTRADOR, OU ASSINADO DIGITALMENTE POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA E/OU DISTEMA DE CHAVE-PUBLICA. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| CONFORME REGULAMENTO | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 177.025,49 | 0,07% | 0,06% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Marcos Wanderley Pereira | Idade: | 46 | |
| Profissão: | Diretor | CPF: | 014.255.637-83 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Direito | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 13/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Vortx DTVM | Ago/17 Atual | Sócio Diretor | Serviços fiduciário | |
| EFG Bank | Dez/16 a Jun/17 | Senior Vice President | Private banking e asset management | |
| BSI Bank | Ago/15 a Dez/16 | Senior Vice President | Gestão de ativos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 7.019,00 | 2.205.485,00 | 91,90% | 94,64% | 5,36% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 194.515,00 | 8,10% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil e da CVM. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil e da CVM. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil e da CVM. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |