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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL148.429.896,81
11000006DISPONIBILIDADES58.491,56
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS58.491,56
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS58.491,56
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ409.006,38
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS409.006,38
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA409.006,38
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL409.006,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS147.629.146,54
13100007LIVRES147.629.146,54
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR147.629.146,54
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL147.629.146,54
18000009OUTROS CRÉDITOS331.827,35
18800003DIVERSOS331.827,35
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS331.827,35
19000008OUTROS VALORES E BENS1.424,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.424,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.424,98
30000001COMPENSAÇÃO168.829.956,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.629.146,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO147.629.146,54
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL147.629.146,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES810,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA810,00
30430107PRÓPRIOS810,00
30900008CONTROLE21.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.200.000,00
30915055EMISSÕES10.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO317.259.853,35
40000008EXIGÍVEL16.105,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.105,15
49900006DIVERSAS16.105,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR153,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS153,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.951,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.951,85
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO154.187.754,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO154.187.754,79
61100004CAPITAL SOCIAL152.690.301,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO152.690.301,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS152.690.301,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.497.453,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.497.453,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS54.800.438,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS54.800.438,99
71300007RENDAS DE CÂMBIO706.262,24
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS706.262,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.727,83
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.727,83
71410100POSIÇÃO BANCADA12.727,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.262.178,40
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR52.512.892,13
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO747.036,27
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO747.036,27
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.250,00
71580315FUTURO2.250,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS819.270,52
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS819.270,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS60.574.402,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS60.574.402,12
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO11.945.916,96
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.945.916,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.516.751,23
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.776.952,50
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO739.798,73
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO739.798,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS92.823,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.347,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.907,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO78.021,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA78.021,12
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.547,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.909,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.909,97
90000003COMPENSAÇÃO 168.829.956,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.629.146,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS147.629.146,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES810,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 810,00
90900000CONTROLE 21.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.200.000,00
90917055EMISSÕES10.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO317.259.853,35