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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL183.667.057,80
11000006DISPONIBILIDADES1.707.206,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS999,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS999,99
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.706.206,64
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.706.206,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS181.944.326,75
13100007LIVRES181.944.326,75
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.491.244,58
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.491.244,58
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR179.453.082,17
13185905OUTROS179.453.082,17
19000008OUTROS VALORES E BENS15.524,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.524,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.524,42
30000001COMPENSAÇÃO364.121.379,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS181.944.326,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO181.944.326,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.491.244,58
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL179.453.082,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.725.295,92
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.725.295,92
30430107PRÓPRIOS2.725.295,92
30900008CONTROLE179.451.756,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS179.451.756,63
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO179.451.756,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO547.788.437,10
40000008EXIGÍVEL4.215.301,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.215.301,17
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS104,13
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER104,13
49420153IMPOSTO DE RENDA104,13
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.644.025,52
49524004COTAS A RESGATAR3.644.025,52
49900006DIVERSAS571.171,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR556.734,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS232.960,80
49930904OUTROS PAGAMENTOS323.773,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.436,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.436,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO165.136.930,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO165.136.930,72
61100004CAPITAL SOCIAL162.930.360,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO179.705.948,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS179.705.948,07
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS16.775.587,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.599.356,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.599.356,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.437.202,14
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.745.606,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.577.252,06
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO114.343,73
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA114.343,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS162.154,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS162.154,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.284.530,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.284.530,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.280.733,49
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES77.476,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.056,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS241.234,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO942.966,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA106.637,51
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO705.618,58
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA130.603,23
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA106,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.797,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.797,19
90000003COMPENSAÇÃO 364.121.379,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS181.944.326,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS181.944.326,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.725.295,92
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.725.295,92
90900000CONTROLE 179.451.756,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE179.451.756,63
90917158CIRCULAÇÃO179.451.756,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO547.788.437,10