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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL98.860.852,98
11000006DISPONIBILIDADES1.221,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.221,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.221,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ398.903,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS398.903,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA398.903,21
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL398.903,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS98.423.379,84
13100007LIVRES98.423.379,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR98.423.379,84
13185905OUTROS98.423.379,84
18000009OUTROS CRÉDITOS14.062,04
18800003DIVERSOS14.062,04
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.062,04
19000008OUTROS VALORES E BENS23.286,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.286,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.286,60
30000001COMPENSAÇÃO197.148.284,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS98.423.379,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO98.423.379,84
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL98.423.379,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.357,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.357,83
30430107PRÓPRIOS9.357,83
30900008CONTROLE98.715.546,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS98.715.546,45
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO98.715.546,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO296.009.137,10
40000008EXIGÍVEL145.306,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES145.306,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.301,01
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES28.301,01
49900006DIVERSAS117.005,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR109.575,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS109.575,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.429,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.429,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO131.385.655,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO131.385.655,89
61100004CAPITAL SOCIAL104.427.298,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO196.026.849,72
61170302PESSOAS JURÍDICAS196.026.849,72
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS91.599.550,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.958.356,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.958.356,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.695.860,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.695.860,26
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.758,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.758,40
71410100POSIÇÃO BANCADA16.758,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.518.782,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.239,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.497.543,37
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS160.318,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS160.318,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS66.365.969,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS66.365.969,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.139.866,75
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.139.866,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.218.522,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO52.023,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS150.460,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.016.037,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA129.375,91
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO875.480,84
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA31,97
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO11.148,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.580,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.580,95
90000003COMPENSAÇÃO 197.148.284,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS98.423.379,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS98.423.379,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.357,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.357,83
90900000CONTROLE 98.715.546,45
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE98.715.546,45
90917158CIRCULAÇÃO98.715.546,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO296.009.137,10