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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL720.831.263,73
11000006DISPONIBILIDADES207.068,70
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.363,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.363,74
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS205.704,96
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS205.704,96
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ288.794,33
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS288.794,33
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA288.794,33
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL288.794,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS720.058.572,54
13100007LIVRES720.058.572,54
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR720.058.572,54
13185905OUTROS720.058.572,54
18000009OUTROS CRÉDITOS1.206,85
18800003DIVERSOS1.206,85
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.206,85
19000008OUTROS VALORES E BENS275.621,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS275.621,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS275.621,31
30000001COMPENSAÇÃO1.440.410.663,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS720.058.572,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO720.058.572,54
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL414.321,70
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL719.644.250,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES48.059,32
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA48.059,32
30430107PRÓPRIOS48.059,32
30900008CONTROLE720.304.031,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS720.304.031,23
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO720.304.031,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.161.241.926,82
40000008EXIGÍVEL527.232,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES527.232,50
49900006DIVERSAS527.232,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR477.382,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS408.587,05
49930904OUTROS PAGAMENTOS68.795,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA49.849,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO49.849,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO730.131.425,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO730.131.425,15
61100004CAPITAL SOCIAL563.802.961,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO810.087.681,62
61170209PESSOAS FÍSICAS88.615.891,74
61170302PESSOAS JURÍDICAS721.471.789,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS246.284.719,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.328.463,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.328.463,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS54.427.373,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS54.427.373,26
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ59.845,98
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS59.845,98
71410100POSIÇÃO BANCADA59.845,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.201.990,49
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA58.464,29
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR54.143.526,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS165.536,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS165.536,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS64.254.767,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS64.254.767,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.501.584,76
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR59.501.584,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.753.182,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO58.188,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS236.608,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.458.385,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA571.741,33
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.875.136,05
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA359,51
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO11.148,65
90000003COMPENSAÇÃO 1.440.410.663,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS720.058.572,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS720.058.572,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES48.059,32
90430006VALORES CUSTODIADOS 48.059,32
90900000CONTROLE 720.304.031,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE720.304.031,23
90917158CIRCULAÇÃO720.304.031,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.161.241.926,82