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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL35.256.255,82
11000006DISPONIBILIDADES6.335,79
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.335,79
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.335,79
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ77.139,00
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS77.139,00
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA77.139,00
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL77.139,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.878.636,30
13100007LIVRES21.767.156,30
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.767.156,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS21.767.156,30
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS111.480,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA111.480,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL111.480,00
18000009OUTROS CRÉDITOS13.294.144,73
18300008RENDAS A RECEBER457.836,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER151.862,50
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER305.974,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.836.308,09
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5,58
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.836.302,51
30000001COMPENSAÇÃO24.692.062,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.878.636,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.878.636,30
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.878.636,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.015.691,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.015.691,00
30430107PRÓPRIOS1.015.691,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES497.735,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS497.735,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS497.735,40
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO59.948.318,52
40000008EXIGÍVEL38.005,98
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.099,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.099,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO6.099,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.906,58
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.014,15
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,55
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.013,60
49900006DIVERSAS27.892,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.959,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.959,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.932,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.932,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.650.496,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.650.496,66
61100004CAPITAL SOCIAL50.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO50.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS50.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.650.496,66
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.650.496,66
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.215.955,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.215.955,32
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO356.682,23
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS356.682,23
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.273,18
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.273,18
71410100POSIÇÃO BANCADA15.273,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.843.999,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.715.931,20
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL372.894,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS755.173,94
71580315FUTURO755.173,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS54.648.202,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS54.648.202,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.072.693,54
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.949.266,29
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL253.644,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS869.783,00
81550311FUTURO869.783,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS466.853,60
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.363,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO289.415,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS19.771,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO155.304,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA155.304,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.108.655,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.108.655,00
90000003COMPENSAÇÃO 24.692.062,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.878.636,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.878.636,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.015.691,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.015.691,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 497.735,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS497.735,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO497.735,40
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO59.948.318,52