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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2025 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | | 288.794,33 | 0,040%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: CME IND USD |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 1.506,00 | | 719.644.250,84 | 99,908%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: SOL USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 46.553,00 | | 414.321,70 | 0,058%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 207.068,70 | 0,029%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AJST FINANCE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 68.795,48 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: MANUT BANCAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17,90 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.468,80 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 49.849,97 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 337.872,13 | 0,047%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX CVM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 50.596,62 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.631,60 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: Ajuste Cota Despesa |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19,42 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: INVOI QBTC25 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 236.810,29 | 0,033%
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| Valores a receber |
| Descrição: REC SLIPPAGE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.187,43 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 38.811,02 | 0,005%
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