Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| | | | | 2.072.725,00 | | 2.491.244,58 | 1,388%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: NEOS S&P 500 High Income ETF |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 652.571,00 | | 179.453.082,17 | 100,001%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.707.206,63 | 0,951%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AJST FINANCE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 318.456,74 | 0,177%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.644.025,52 | 2,031%
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| Valores a pagar |
| Descrição: FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 104.039,88 | 0,058%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IR S/RESGATE IR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 104,13 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: MANUT BANCAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17,90 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.257,39 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: REC SLIPPAGE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.317,06 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.436,92 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 94.496,17 | 0,053%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX CVM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 20.238,66 | 0,011%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.910,80 | 0,006%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.524,42 | 0,009%
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