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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL87.410.148,57
11000006DISPONIBILIDADES10.069,27
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.069,27
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.069,27
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ231.284,76
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS231.284,76
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA231.284,76
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL231.284,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS86.790.466,14
13100007LIVRES86.790.466,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL86.790.466,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS86.790.466,14
18000009OUTROS CRÉDITOS369.151,75
18300008RENDAS A RECEBER369.148,63
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER369.148,63
18800003DIVERSOS3,12
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3,12
19000008OUTROS VALORES E BENS9.176,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.176,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.176,65
30000001COMPENSAÇÃO91.707.945,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.790.466,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO86.790.466,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL86.790.466,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.117.479,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.117.479,00
30430107PRÓPRIOS4.117.479,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO179.118.093,71
40000008EXIGÍVEL27.974,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.974,50
49900006DIVERSAS27.974,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.542,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.542,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.431,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.431,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.300.185,54
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.300.185,54
61100004CAPITAL SOCIAL77.940.959,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO77.940.959,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS77.940.959,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.359.225,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.359.225,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS97.287.819,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS97.287.816,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.747,37
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.747,37
71410100POSIÇÃO BANCADA19.747,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS97.268.069,50
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.492.582,61
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.367,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO92.764.118,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO92.764.118,97
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3,12
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3,12
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS95.205.831,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS95.205.831,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS95.075.429,08
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.864,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO95.063.564,68
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO95.063.564,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS118.042,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO53.373,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.939,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO51.728,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.063,97
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO9.664,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.360,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.360,23
90000003COMPENSAÇÃO 91.707.945,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.790.466,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS86.790.466,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.117.479,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.117.479,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO179.118.093,71