| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 90,845584000000 | 0,00 | 0,00 | 940251794,40 | 571402854,64 | 19539 | 09/04/2025 |
| 06 | 91,378939000000 | 0,00 | 0,00 | 950340965,60 | 935276637,58 | 19553 | 10/03/2025 |
| 07 | 92,425449000000 | 0,00 | 0,00 | 961224669,60 | 609546319,72 | 19588 | 18/03/2026 |
| 10 | 91,910185000000 | 0,00 | 0,00 | 955865924,00 | 610560849,97 | 19610 | 16/03/2026 |
| 11 | 90,878682000000 | 0,00 | 0,00 | 945138292,80 | 616325457,35 | 19764 | 08/04/2025 |
| 12 | 91,051770000000 | 0,00 | 0,00 | 933280642,50 | 577808702,25 | 19799 | 08/04/2025 |
| 13 | 92,194089000000 | 0,00 | 0,00 | 944989412,25 | 928412025,55 | 19826 | 14/03/2025 |
| 14 | 94,6051794 | 0,00 | 0,00 | 988624125,49 | 974040570,27 | 19982 | 09/04/2025 |
| 17 | 95,684260000000 | 0,00 | 0,00 | 999900517,00 | 642764071,37 | 19995 | 08/04/2025 |
| 18 | 96,320935000000 | 0,00 | 0,00 | 1001737724,00 | 672460601,15 | 20024 | 08/04/2025 |
| 19 | 96,895284000000 | 0,00 | 0,00 | 1007710953,60 | 995779890,49 | 20052 | 24/03/2025 |
| 20 | 96,654622000000 | 0,00 | 0,00 | 1005208068,80 | 689114429,29 | 20071 | 08/04/2025 |
| 21 | 96,896512000000 | 0,00 | 0,00 | 1022258201,60 | 1015266318,98 | 20059 | 09/04/2025 |
| 24 | 96,440397000000 | 0,00 | 0,00 | 1022268208,20 | 691099374,55 | 19752 | 09/04/2025 |
| 25 | 96,591066000000 | 0,00 | 0,00 | 1023865299,60 | 713647940,02 | 19780 | 09/04/2025 |
| 26 | 96,964923000000 | 0,00 | 0,00 | 1032676429,95 | 722652069,98 | 19645 | 09/04/2025 |
| 27 | 97,311930000000 | 0,00 | 0,00 | 1036372054,50 | 1024047942,06 | 19658 | 09/04/2025 |
| 28 | 96,554200200000 | 0,00 | 0,00 | 1028302232,57 | 1016469910,96 | 19679 | 09/04/2025 |
| 31 | 95,326245000000 | 0,00 | 0,00 | 1015224509,25 | 1003458306,91 | 19705 | 09/04/2025 |
| C = Cancelado. |