Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 1.082,00 | 17.527.247,01 | 1.097,00 | 17.76.17.88,17 | 15,00 | | 243.984,57 | 0,026%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: AMAZON.COM, INC - 88794 |
|
Para
negociação
|
Não
| 6.196,00 | 1.211.819,41 | 3.349,00 | 65.71.07,29 | 88.794,00 | | 96.417.131,12 | 10,193%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A - 46295 |
|
Para
negociação
|
Não
| 11.580,00 | 4.146.248,92 | 0,00 | 0,00 | 46.295,00 | | 93.156.862,64 | 9,848%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: GOOGLE INC - 105942 |
|
Para
negociação
|
Não
| 7.290,00 | 1.196.860,17 | 5.966,00 | 97.83.64,34 | 105.942,00 | | 93.500.320,68 | 9,884%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: NETFLIX INC - 18096 |
|
Para
negociação
|
Não
| 4.625,00 | 4.383.619,15 | 0,00 | 0,00 | 18.096,00 | | 96.309.358,86 | 10,181%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: APPLE INC - 80667 |
|
Para
negociação
|
Não
| 5.541,00 | 1.228.251,24 | 4.735,00 | 1.03.35.08,45 | 80.667,00 | | 102.264.809,68 | 10,811%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: SERVICENOW INC - 20569 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.329,00 | 1.103.485,56 | 2.848,00 | 2.35.74.32,00 | 20.569,00 | | 93.459.986,64 | 9,880%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: META HOLDING S/A - 29728 |
|
Para
negociação
|
Não
| 4.116,00 | 2.471.353,98 | 0,00 | 0,00 | 29.728,00 | | 97.787.336,47 | 10,338%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: BROADCOM INC - 88781 |
|
Para
negociação
|
Não
| 6.136,00 | 1.137.569,74 | 4.543,00 | 87.07.11,38 | 88.781,00 | | 84.835.261,27 | 8,968%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: MICROSOFT CORP - 44770 |
|
Para
negociação
|
Não
| 3.127,00 | 1.203.999,41 | 1.693,00 | 66.24.03,18 | 44.770,00 | | 95.916.403,42 | 10,140%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: NVIDIA CORP - 147744 |
|
Para
negociação
|
Não
| 10.530,00 | 1.198.606,68 | 1.509,00 | 17.76.09,30 | 147.744,00 | | 91.386.509,86 | 9,661%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 36.455.664,30 | 3,854%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 33.987.530,09 | 3,593%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.134.618,82 | 0,331%
|