| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 131,218084000000 | 0,00 | 0,00 | 884737933,72 | 885011175,37 | 14709 | 02/04/2025 |
| 02 | 131,289045000000 | 0,00 | 0,00 | 885216385,65 | 885501225,97 | 14741 | 03/04/2025 |
| 03 | 131,356574000000 | 0,00 | 0,00 | 885671698,78 | 885968143,76 | 14777 | 04/04/2025 |
| 04 | 131,426606000000 | 32856651,50 | 0,00 | 919000541,06 | 919354745,69 | 14818 | 07/04/2025 |
| 07 | 131,494006000000 | 0,00 | 0,00 | 919471834,48 | 919680085,87 | 14801 | 08/04/2025 |
| 08 | 131,562685000000 | 10525014,80 | 0,00 | 930477090,71 | 930712746,61 | 14801 | 09/04/2025 |
| 09 | 131,631001000000 | 0,00 | 0,00 | 930960254,28 | 931193417,80 | 14808 | 10/04/2025 |
| 10 | 131,697414000000 | 0,00 | 0,00 | 931429959,10 | 931675653,51 | 14791 | 11/04/2025 |
| 11 | 131,763786000000 | 0,00 | 0,00 | 931899379,57 | 932157610,74 | 14776 | 14/04/2025 |
| 14 | 131,830713000000 | 0,00 | 0,00 | 932372716,87 | 932485836,58 | 14784 | 15/04/2025 |
| 15 | 131,898842000000 | 0,00 | 0,00 | 932854561,42 | 932978864,74 | 14772 | 16/04/2025 |
| 16 | 131,967316000000 | 0,00 | 0,00 | 933338840,67 | 933475347,02 | 14774 | 17/04/2025 |
| 17 | 132,032952000000 | 0,00 | 0,00 | 933803050,12 | 933951765,55 | 14774 | 22/04/2025 |
| 22 | 132,100948000000 | 0,00 | 33025237,00 | 901258718,87 | 901366718,08 | 14762 | 23/04/2025 |
| 23 | 132,168559000000 | 0,00 | 0,00 | 901719991,42 | 901892729,81 | 14784 | 24/04/2025 |
| 24 | 132,236530000000 | 0,00 | 0,00 | 902183724,76 | 902368277,00 | 14809 | 25/04/2025 |
| 25 | 132,302477000000 | 0,00 | 0,00 | 902633646,16 | 902830018,04 | 14833 | 28/04/2025 |
| 28 | 132,366491000000 | 0,00 | 0,00 | 903070383,25 | 903278580,39 | 14861 | 29/04/2025 |
| 29 | 132,423991000000 | 0,00 | 0,00 | 903462679,73 | 903682707,60 | 14926 | 30/04/2025 |
| 30 | 132,489607000000 | 0,00 | 0,00 | 903910342,71 | 904137207,05 | 14944 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |