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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.014.442,70
11000006DISPONIBILIDADES15.213,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.213,51
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.213,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.981.461,62
13100007LIVRES12.981.461,62
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.097,20
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.097,20
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.969.364,42
13185709Cotas de Fundos de Investimento12.969.364,42
18000009OUTROS CRÉDITOS11.583,45
18300008RENDAS A RECEBER11.583,45
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.583,45
19000008OUTROS VALORES E BENS6.184,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.184,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.184,12
30000001COMPENSAÇÃO13.993.429,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.981.461,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.981.461,62
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.097,20
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA12.969.364,42
30900008CONTROLE1.011.967,61
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.001.139,00
30915055EMISSÕES453.713,00
30915103RESGATES403.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO143.713,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS10.828,61
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.007.871,93
40000008EXIGÍVEL32.516,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.516,81
49900006DIVERSAS32.516,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.484,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.484,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.031,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.031,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.933.311,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.933.311,64
61100004CAPITAL SOCIAL13.020.355,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.007.191,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.007.191,09
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.986.835,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS912.956,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS912.956,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.066.286,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.066.286,69
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.147.107,44
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.113.949,41
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.033.158,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.919.179,25
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.856.155,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.850,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.173,92
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.173,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.017.672,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.017.672,44
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.260.776,80
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.136.063,33
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.124.713,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.584.105,87
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.577.602,24
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.503,63
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.503,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS129.856,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54.548,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS48.764,63
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.543,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.543,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.933,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.933,24
90000003COMPENSAÇÃO 13.993.429,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.981.461,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.981.461,62
90900000CONTROLE 1.011.967,61
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.001.139,00
90917055EMISSÕES453.713,00
90917103RESGATES403.713,00
90917158CIRCULAÇÃO143.713,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS10.828,61
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.007.871,93