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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL734.145.811,89
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS293.994.815,43
13100007LIVRES292.838.758,63
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO434.298,97
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA434.298,97
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL292.404.459,66
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS292.404.459,66
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.096,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO4.096,80
13345109FUTUROS4.096,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.151.960,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.151.960,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.151.960,00
18000009OUTROS CRÉDITOS440.129.675,35
18300008RENDAS A RECEBER4.219.667,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.219.667,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES435.909.206,37
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS435.909.206,37
18800003DIVERSOS801,88
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS801,88
19000008OUTROS VALORES E BENS18.321,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.321,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.321,11
30000001COMPENSAÇÃO797.543.458,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS293.990.718,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO293.990.718,63
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL293.556.419,66
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO434.298,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.382.881,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.382.881,00
30430107PRÓPRIOS14.382.881,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.073.440,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS7.073.440,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.240.000,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS1.833.440,00
30900008CONTROLE482.096.419,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS482.093.088,00
30915055EMISSÕES240.550.000,00
30915103RESGATES186.221.544,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO55.321.544,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.331,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.531.689.270,82
40000008EXIGÍVEL378.398,76
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.710,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.710,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO59.710,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES318.688,76
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES264.938,89
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR151,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES264.787,35
49900006DIVERSAS53.749,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR53.749,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.749,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO713.436.404,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO713.436.404,07
61100004CAPITAL SOCIAL651.995.110,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO704.703.906,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS704.703.906,94
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS52.708.796,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.441.293,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.441.293,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.211.967.208,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.211.966.719,16
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO556.164.966,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS556.164.966,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS655.801.752,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.723.406,73
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO58.685,58
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA58.685,58
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.702.564,13
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.694.257,32
71580315FUTURO6.694.257,32
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO600.622.839,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO600.622.839,11
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS489,25
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS489,25
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS489,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.191.636.199,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.191.636.199,35
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES577.811.379,52
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS577.811.379,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS613.327.546,03
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.473.208,64
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO221,65
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA221,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.785.177,27
81550311FUTURO7.785.177,27
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO602.068.938,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO602.068.938,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS229.686,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO224.419,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.267,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS267.587,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS267.587,21
90000003COMPENSAÇÃO 797.543.458,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS293.990.718,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS293.990.718,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.382.881,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.382.881,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 7.073.440,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS7.073.440,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO7.073.440,00
90900000CONTROLE 482.096.419,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE482.093.088,00
90917055EMISSÕES240.550.000,00
90917103RESGATES186.221.544,00
90917158CIRCULAÇÃO55.321.544,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.331,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.531.689.270,82