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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF MSCI ACWI CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL104.931.731,45
11000006DISPONIBILIDADES11.183,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.183,49
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.183,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS104.864.036,90
13100007LIVRES104.864.036,90
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO43.649,84
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA43.649,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR104.820.387,06
13185709Cotas de Fundos de Investimento104.820.387,06
18000009OUTROS CRÉDITOS39.019,82
18300008RENDAS A RECEBER14.530,93
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER14.530,93
18800003DIVERSOS24.488,89
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS24.488,89
19000008OUTROS VALORES E BENS17.491,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.491,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.491,24
30000001COMPENSAÇÃO249.466.065,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS104.864.036,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO104.864.036,90
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO43.649,84
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA104.820.387,06
30900008CONTROLE144.602.028,82
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS144.443.894,00
30915055EMISSÕES72.221.947,00
30915103RESGATES64.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.571.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS158.134,82
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO354.397.797,17
40000008EXIGÍVEL46.952,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.952,47
49900006DIVERSAS46.952,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.648,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.648,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.304,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.304,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO94.495.825,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO94.495.825,36
61100004CAPITAL SOCIAL86.764.857,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO104.447.139,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS104.447.139,95
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS17.682.282,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.730.967,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.730.967,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS133.639.768,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS133.639.726,28
71300007RENDAS DE CÂMBIO68.225.542,28
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.664.574,35
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.560.967,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.414.184,00
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.607.222,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL802.910,49
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.050,99
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.050,99
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS42,49
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS42,49
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS42,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS123.250.815,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS123.250.815,15
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO61.505.291,92
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.664.231,34
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.841.060,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.403.089,66
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR61.384.067,87
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO19.021,79
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA19.021,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS309.897,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.609,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.466,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO248.821,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA201.102,07
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO47.719,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.535,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.535,65
90000003COMPENSAÇÃO 249.466.065,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS104.864.036,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS104.864.036,90
90900000CONTROLE 144.602.028,82
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE141.421.947,00
90917055EMISSÕES72.221.947,00
90917103RESGATES64.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.180.081,82
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO354.397.797,17