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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.919.174,58
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ63.258,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS63.258,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA63.258,28
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL63.258,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.859.111,43
13100007LIVRES11.826.549,92
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.826.549,92
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.826.549,92
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS32.561,51
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA32.561,51
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL32.561,51
18000009OUTROS CRÉDITOS9.986.788,80
18300008RENDAS A RECEBER142.398,78
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER142.398,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.844.390,02
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.896,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.829.493,22
19000008OUTROS VALORES E BENS16,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16,06
30000001COMPENSAÇÃO85.272.765,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.859.111,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.859.111,43
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS32.561,51
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.826.549,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES615.754,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA615.754,00
30430107PRÓPRIOS615.754,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES288.162,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS288.162,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS261.966,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS26.196,60
30900008CONTROLE72.509.737,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS40.000.000,00
30915055EMISSÕES20.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS32.509.737,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO107.191.940,06
40000008EXIGÍVEL15.380,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.380,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.385,08
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.380,44
49900006DIVERSAS11.995,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.715,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.715,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.279,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.279,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL20.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS20.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.958.893,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.954.340,35
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8.885,50
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.885,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.795,07
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.795,07
71410100POSIÇÃO BANCADA4.795,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.940.659,78
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.926,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.913.158,14
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.401,73
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS24.165,40
71580315FUTURO24.165,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7,36
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7,36
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.553,04
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.553,04
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS4.553,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.055.099,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.055.099,35
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.873,79
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.873,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.970.635,43
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,20
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.930.664,52
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,19
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.359,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.608,24
81550311FUTURO31.608,24
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO0,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS75.514,21
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.606,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.260,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO45.696,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA45.696,30
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.743,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.075,92
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.075,92
90000003COMPENSAÇÃO 85.272.765,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.688.604,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.688.604,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES615.754,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 615.754,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 288.162,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS288.162,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO288.162,60
90900000CONTROLE 62.680.244,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE40.000.000,00
90917055EMISSÕES20.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS22.680.244,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO107.191.940,06