| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE | CNPJ do Fundo/Classe: | 17.311.079/0001-74 |
| Data de Funcionamento: | 19/03/2014 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRSAICCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.429.740,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/03 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRB DTVM SA | CNPJ do Administrador: | 33.850.686/0001-69 |
| Endereço: | Centro Empresarial CNC - SAUN Quadra 5, Lote C, 5, 2 andar- Asa Norte- Brasília- DF- 70040-250 | Telefones: | 61-34092038 |
| Site: | https://portal.brb.com.br/para-voce/ | E-mail: | controladoriaativo@dtvm.brb.com.br |
| Competência: | 03/2025 |
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 31/03/2025 |
| Número de cotistas | 46 |
| Pessoa física | 31 |
| Pessoa jurídica não financeira | 2 |
| Banco comercial | |
| Corretora ou distribuidora | |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 1 |
| Investidores não residentes | |
| Entidade aberta de previdência complementar | |
| Entidade fechada de previdência complementar | 2 |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos | 7 |
| Sociedade seguradora ou resseguradora | 1 |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | |
| Fundos de investimento imobiliário | |
| Outros fundos de investimento | 1 |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | 1 |
| 1 | Ativo – R$ |
|
| 2 | Patrimônio Líquido – R$ | 80.647.033,93 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 1.429.740,0000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas – R$ | 56,406783 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 2,2569% |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0000% |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,0571% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) | -0,0571% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) | 0,0000% |
| 8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) |
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 1.237.772,90 |
| 9.1 | Disponibilidades | 42.252,47 |
| 9.2 | Títulos Públicos | 0,00 |
| 9.3 | Títulos Privados | 0,00 |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | 1.195.520,43 |
| 10 | Total investido | 81.241.000,00 |
| 10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 81.241.000,00 |
| 10.1.1 | Terrenos | 0,00 |
| 10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 81.241.000,00 |
| 10.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | 0,00 |
| 10.1.4 | Imóveis para Venda Acabados | 0,00 |
| 10.1.5 | Imóveis para Venda em Construção | 0,00 |
| 10.1.6 | Outros direitos reais | 0,00 |
| 10.2 | Ações | 0,00 |
| 10.3 | Debêntures | 0,00 |
| 10.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | 0,00 |
| 10.5 | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | 0,00 |
| 10.6 | Fundo de Ações (FIA) | 0,00 |
| 10.7 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 0,00 |
| 10.8 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 |
| 10.9 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 0,00 |
| 10.10 | Outras cotas de Fundos de Investimento | 0,00 |
| 10.11 | Notas Promissórias | 0,00 |
| 10.12 | Notas Comerciais | 0,00 |
| 10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | 0,00 |
| 10.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | 0,00 |
| 10.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | 0,00 |
| 10.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | 0,00 |
| 10.17 | Letras Hipotecárias | 0,00 |
| 10.18 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | 0,00 |
| 10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | 0,00 |
| 10.20 | Outros Valores Mobiliários | 0,00 |
| 11 | Valores a Receber | 54.343,11 |
| 11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 43.900,00 |
| 11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | 0,00 |
| 11.3 | Outros Valores a Receber | 10.443,11 |
| Informações do Passivo | Valor (R$) | |
| 12 | Rendimentos a distribuir | 0,00 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | 1.820.200,84 |
| 14 | Taxa de performance a pagar | 0,00 |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis | 0,00 |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis | 0,00 |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis | 0,00 |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | 0,00 |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | 0,00 |
| 20 | Provisões para contingências | 0,00 |
| 21 | Outros valores a pagar | 65.881,24 |
| 22 | Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação) | 0,00 |
| Total dos Passivos | 1.886.082,08 | |
| Informações adicionais | ||
| 23 | Valor total dos imóveis objeto de ônus reais | 0,00 |
| 24 | Valor total das garantias prestadas com operacões da classe | 0,00 |
| 25 | Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III) | 0,00 |
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |