Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

03/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

55.705.668/0001-26

Administrador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

CNPJ do Administrador:

01.522.368/0001-82

Patrimônio Líquido do Fundo:

9.986.084,22

Data de Recebimento das Informações:

04/04/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 52.116.361/0001-00

Não

988,00

117.828,88

1,180%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16

Sim

731,75

107.157,62

1,073%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: TIMS3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020

Para
negociação

Não

6.719,00

120.942,00

1,211%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: PSSA3

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004

Para
negociação

Não

3.823,00

152.920,00

1,531%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: AURE3

Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022

Para
negociação

Não

17.173,00

127.767,12

1,279%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SLCE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007

Para
negociação

Não

1.429,00

26.579,40

0,266%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BBSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013

Para
negociação

Não

2.019,00

81.365,70

0,815%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: PETR4

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973

Para
negociação

Não

403,00

14.975,48

0,150%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ABEV3

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013

Para
negociação

Não

13.128,00

177.228,00

1,775%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRAP4

Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000

Para
negociação

Não

2.106,00

37.718,46

0,378%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CXSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

1.064,00

15.864,24

0,159%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ENEV3

Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013

Para
negociação

Não

12.227,00

144.645,41

1,448%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CPFE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004

Para
negociação

Não

2.294,00

86.483,80

0,866%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: FLRY3

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009

Para
negociação

Não

11.519,00

134.772,30

1,350%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: VIVT3

Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011

Para
negociação

Não

3.112,00

155.070,96

1,553%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ITUB4

Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009

Para
negociação

Não

5.477,00

172.032,57

1,723%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: TAEE11

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012

Para
negociação

Não

6.699,00

225.488,34

2,258%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ISAE4

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024

Para
negociação

Não

3.416,00

76.313,44

0,764%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: KLBN11

Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014

Para
negociação

Não

1.591,00

29.688,06

0,297%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: EGIE3

Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016

Para
negociação

Não

5.118,00

197.554,80

1,978%

Ações

Cód. Ativo: ABEV3

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013

Para
negociação

Sim

0,00

281,00

36.74,62

13.958,00

188.433,00

1,887%

Ações

Cód. Ativo: ALOS3

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023

Para
negociação

Sim

0,00

165,00

30.23,85

15.922,00

304.587,86

3,050%

Ações

Cód. Ativo: AURE3

Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022

Para
negociação

Sim

0,00

405,00

32.60,05

21.880,00

162.787,20

1,630%

Ações

Cód. Ativo: BBAS3

Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973

Para
negociação

Sim

0,00

161,00

45.17,11

15.584,00

439.312,96

4,399%

Ações

Cód. Ativo: BBSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013

Para
negociação

Sim

0,00

123,00

47.99,78

9.770,00

393.731,00

3,943%

Ações

Cód. Ativo: BRAP4

Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000

Para
negociação

Sim

0,00

182,00

31.19,06

15.373,00

275.330,43

2,757%

Ações

Cód. Ativo: CPFE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004

Para
negociação

Sim

0,00

125,00

47.13,20

9.732,00

366.896,40

3,674%

Ações

Cód. Ativo: CPLE6

Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996

Para
negociação

Sim

0,00

352,00

34.91,24

33.912,00

353.023,92

3,535%

Ações

Cód. Ativo: CXSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

0,00

205,00

32.78,11

18.698,00

278.787,18

2,792%

Ações

Cód. Ativo: EGIE3

Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016

Para
negociação

Sim

0,00

112,00

42.30,24

5.732,00

221.255,20

2,216%

Ações

Cód. Ativo: ELET3

Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983

Para
negociação

Sim

0,00

87,00

33.98,22

8.371,00

341.453,09

3,419%

Ações

Cód. Ativo: ENEV3

Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013

Para
negociação

Sim

0,00

275,00

33.33,50

14.169,00

167.619,27

1,679%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: ENGI11

Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009

Para
negociação

Sim

7.520,00

300.800,00

3,012%

Ações

Cód. Ativo: EQTL3

Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006

Para
negociação

Sim

0,00

107,00

32.94,20

10.358,00

331.456,00

3,319%

Ações

Cód. Ativo: FLRY3

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009

Para
negociação

Sim

0,00

246,00

27.20,30

12.123,00

141.839,10

1,420%

Ações

Cód. Ativo: ISAE4

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024

Para
negociação

Não

0,00

150,00

35.32,00

11.041,00

246.655,94

2,470%

Ações

Cód. Ativo: ITSA4

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973

Para
negociação

Sim

0,00

421,00

37.72,05

39.992,00

377.924,40

3,785%

Ações

Cód. Ativo: ITUB4

Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009

Para
negociação

Sim

0,00

122,00

39.77,64

7.414,00

232.873,74

2,332%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: KLBN11

Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014

Para
negociação

Sim

13.416,00

250.342,56

2,507%

Ações

Cód. Ativo: PETR4

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973

Para
negociação

Sim

0,00

82,00

28.39,70

7.463,00

277.325,08

2,777%

Ações

Cód. Ativo: PSSA3

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004

Para
negociação

Sim

0,00

98,00

36.93,62

5.648,00

225.920,00

2,262%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: SANB11

Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009

Para
negociação

Sim

12.594,00

336.511,68

3,370%

Ações

Cód. Ativo: SBSP3

Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997

Para
negociação

Sim

0,00

34,00

32.68,08

3.219,00

328.338,00

3,288%

Ações

Cód. Ativo: SLCE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007

Para
negociação

Sim

0,00

179,00

34.34,01

15.722,00

292.429,20

2,928%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: TAEE11

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012

Para
negociação

Sim

7.849,00

264.197,34

2,646%

Ações

Cód. Ativo: TIMS3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020

Para
negociação

Sim

0,00

203,00

34.10,88

12.820,00

230.760,00

2,311%

Ações

Cód. Ativo: VALE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982

Para
negociação

Sim

0,00

53,00

30.22,42

5.125,00

290.587,50

2,910%

Ações

Cód. Ativo: VIVT3

Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011

Para
negociação

Sim

0,00

69,00

34.13,76

3.475,00

173.159,25

1,734%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

3.000,00

0,030%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

97.904,88

0,980%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

83.642,66

0,838%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: FUT WIN/J25

Para
negociação

-1.014,00

-0,010%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

Cód. Ativo: ITSA2

CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15

Denominação Social do emissor: ITAUSA S.A.

Para
negociação

Não

1.626,56

0,016%