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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2025 |
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Para
negociação
| | 209,00 | 947.579,73 | 0,00 | 0,00 | 1.372,00 | | 6.264.961,36 | 10,302%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 17.76.96,16 | 4.822,00 | | 20.886.022,17 | 34,345%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
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Para
negociação
| | 50,00 | 218.577,35 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | | 10.215.364,36 | 16,798%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 98.21.65,53 | 5.506,00 | | 23.386.394,05 | 38,456%
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-
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Sim
| 72,30 | 10.514,94 | 43,37 | 62.95,39 | 665,47 | | 97.451,02 | 0,160%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.146,27 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.300,10 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE SUBLICENCIAMENTO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 24.000,00 | 0,039%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.925,00 | 0,016%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.711,56 | 0,014%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.109,78 | 0,013%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZA��O CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 581,15 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 112,30 | 0,000%
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