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| Competência: | 03/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 208.268.090,82 | Data de Recebimento das Informações: | 31/03/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15.859,80 | 0,008% | |||||
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Para
negociação | 700,00 | 2.671.509,16 | 429,00 | 1.61.21.80,87 | 10.891,00 | 41.731.644,78 | 20,037% | |||||
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Para
negociação | 2.044,00 | 7.875.186,46 | 35,00 | 13.32.87,99 | 32.305,00 | 124.940.251,95 | 59,990% | |||||
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Para
negociação | 700,00 | 2.621.804,04 | 320,00 | 1.18.65.20,94 | 11.057,00 | 41.617.462,42 | 19,983% | |||||
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Para
negociação | 48.641,22 | 0,023% | ||||||||||
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Para
negociação | 11.513,09 | 0,006% | ||||||||||