| Nome do Fundo/Classe: | OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 01.235.622/0001-61 |
| Data de Funcionamento: | 07/10/1996 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRFTCECTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.021.512,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros SP - CEP 05410-002 | (11) 3509-0600 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros SP - CEP 05410-002 | (11) 3509-0600 |
| 1.3 | Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | 57.755.217/0003-90 | Rua do Passeio, 38 - setor 2 - 17º andar - CEP 20021-290, Rio de Janeiro - RJ | (21) 2207-9400 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros SP - CEP 05410-002 | (11) 3509-0600 |
| 1.6 | Consultor Especializado: OPPORTUNITY METRICA LTDA | 29.839.743/0001-31 | Avenida Presidente Wilson, 231, ANDAR 28 - Centro - Rio de Janeiro - RJ | (21) 3804-3700 |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | Beneficios Futuros | 2.230.521,64 | Capital | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | Beneficios Futuros | 2.626.526,84 | Capital | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | Beneficios Futuros | 1.181.853,49 | Capital | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | Beneficios Futuros | 141.248,05 | Capital | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | Beneficios Futuros | 797.002,67 | Capital | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | Beneficios Futuros | 582.978,68 | Capital | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | Beneficios Futuros | 129.718,08 | Capital | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | Beneficios Futuros | 2.187.100,90 | Capital | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | Beneficios Futuros | 2.341.902,63 | Capital | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | Beneficios Futuros | 921.082,00 | Capital | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | Beneficios Futuros | 1.032.169,81 | Capital | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | Beneficios Futuros | 819.611,50 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo mantém sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercício social findo em 31/12/2023, o Fundo, foi apurado um lucro no montante de R$ 113.115.115,89 . |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| n/a |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| n/a |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| DOVL11 - FII DOVEL | 3.112.626,13 | SIM | -20,04% | |
| CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA | 44.594.988,18 | SIM | -0,95% | |
| CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA | 41.499.457,55 | SIM | -0,95% | |
| CRI_18L1368427_CCI - CEREAIS BRAMIL | 136.304.173,55 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | 614.006,67 | SIM | 14,79% | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | 2.521.689,72 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | 3.379.916,69 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | 1.492.969,33 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | 172.797,37 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | 959.601,43 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | 683.125,63 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | 148.605,74 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | 2.446.810,85 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | 2.552.793,24 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | 981.489,10 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | 1.070.191,75 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23L1952070 - OPEASECURITIZADORA | 835.187,32 | SIM | 0,00% | |
| CRI_18L1368427 - RB CAPITAL SA | 2.538.723,93 | SIM | -23,20% | |
| CRI_18L1368427 - RB CAPITAL SA | 2.397.683,71 | SIM | -23,20% | |
| IMO_ACABADOS_INVESTIMENTO_OPP | 590.970.584,89 | SIM | -1,46% | |
| IMOV_ACABADOS_OPP | 142.673.994,77 | SIM | 99,78% | |
| IMOV_CONSTRUÇÃO_OPP | 709.224.347,27 | SIM | 6,23% | |
| TERRENOS_OPP | 511.807.560,47 | SIM | 55,01% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Alves Guimarães nº 1216 - Bairro Pinheiros - Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Os prestadores dos serviços de administração, dentre eles o Administrador e a Consultora Especializada, perceberão, pela prestação de seus serviços de consultoria e administração, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão dos Outros Ativos e Ativos Imobiliários, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, uma Taxa de Administração, equivalente a 1% (um por cento) ao ano, sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir de abril de 2022, pela variação positiva do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 31.387.137,86 | 0,94% | 0,94% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Marcelo Vieira Francisco | Idade: | 49 | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 17077676889 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Economia | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 02/09/2024 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Apex Holding Ltda | Desde 08/2024 | Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos | Administrador fiduciário | |
| Kanastra Gestão de Recursos Ltda | 07/2022 até 08/2024 | Diretor de Operações | Administrador fiduciário | |
| Santander Securities Services DTVM | 04/2019 até 05/2022 | Diretor de Administração Fiduciária | Administrador fiduciário | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 119,00 | 142.457,00 | 11,96% | 1,50% | 10,46% | |
| Acima de 5% até 10% | 5,00 | 355.304,00 | 29,83% | 0,00% | 29,83% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 284.869,00 | 23,92% | 23,92% | ||
| Acima de 30% até 40% | 1,00 | 408.471,00 | 34,29% | 0,00% | 34,29% | |
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.brltrust.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CPF 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5. riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |