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Informe Anual

Nome do Fundo/Classe: VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo/Classe: 17.554.274/0001-25
Data de Funcionamento: 07/08/2013Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVISCCTF005Quantidade de cotas emitidas: 28.828.640,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002Telefones: (11) 3509-0600
Site: www.brltrust.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 12/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA.13.838.015/0001-75Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, parte, Leblon, Rio de Janeiro(11) 3572-3700
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP(11) 3509-0600
1.3 Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES57.755.217/0012-81Setor 2, Rua do Passeio, 38 - 17 andar - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20021-280(21) 2207-9400
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP(11) 3509-0600
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FII V PARQUE - FVPQ11Beneficios futuros4.842.056,53Recursos próprios / emissão de cotas
EQI RECEBIVEIS - EQIR11Beneficios futuros960.798,20Recursos próprios / emissão de cotas
CARIOCA SHOPBeneficios futuros80.314.214,00Recursos próprios / emissão de cotas
PLAZA SULBeneficios futuros31.702.643,54Recursos próprios / emissão de cotas
SÃO LUISBeneficios futuros21.158.765,00Recursos próprios / emissão de cotas
SHOP BANGUBeneficios futuros95.175.263,39Recursos próprios / emissão de cotas
SHOP NATALBeneficios futuros133.110.053,43Recursos próprios / emissão de cotas
VILLAGIO CAXIASBeneficios futuros44.245.158,00Recursos próprios / emissão de cotas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos, preponderantemente em Imóveis, bem como em quaisquer direitos reais sobre os Imóveis, ou, ainda, pelo investimento indireto em Imóveis, mediante a aquisição de Ativos Imobiliários, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos Imóveis ou Ativos Imobiliários. A aquisição dos Imóveis pelo Fundo visa a proporcionar aos seus Cotistas a rentabilidade decorrente da exploração comercial dos Imóveis, bem como pela eventual comercialização dos Imóveis. O Fundo poderá realizar reformas ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 31/12/2024, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 190.591.344,09.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Em 2024, o ano começou com otimismo no mercado, impulsionado pela expectativa de melhora no cenário macroeconômico e pela perspectiva de queda da Selic. Esse sentimento positivo refletiu-se no desempenho do IFIX, que acumulou uma alta superior a 6% até março. No entanto, a partir de abril, o cenário mudou: a confiança na recuperação econômica enfraqueceu, e as incertezas fiscais, somadas às discussões sobre a reforma tributária, aumentaram a aversão ao risco. Como resultado, o índice enfrentou uma performance mais fraca no segundo semestre, fechando o ano com performance negativa. No segmento de shoppings a perfomance foi positiva durante o ano de 2024. Na média, os shoppings apresentaram crescimento de NOI acima da inflação e crescimentos de vendas ainda maiores, o que contribuiu para o crescimento do setor.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Para 2025, o cenário econômico promete ser desafiador, com juros ainda em patamares elevados e expectativas de inflação alta. Nesse contexto muitos FIIs estão sendo negociados com descontos significativos, representando uma oportunidade para os investidores com a mudança do cenário econômico brasileiro, além de representarem um alto nível de carrego. Os orçamentos dos shoppings para o ano de 2025 projetam um crescimento de resultado similar ao observado em 2024 por conta, principalmente, do repasse de inflação positivo que não foi observado no último ano. A melhora no desempenho de vendas em 2024 trouxe o custo de ocupação dos lojistas para patamares mais saudáveis e as administradoras acreditam que conseguirão extrair mais aluguel dos lojistas de seus ativos nos próximos anos.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
BELEM SH81.748.000,00SIM-284,00%
BOULEVARD128.400.000,00SIM14,19%
CARIOCA SHOP104.850.000,00SIM30,55%
CONJ. NACIONAL72.480.000,00SIM-11,87%
GIF SHOP129.240.000,00SIM7,23%
ILHA PLA109.735.999,99SIM-1,15%
MADUREIRA SHOPPING66.800.000,00SIM-7,47%
MARACANAÚ182.000.000,00SIM-11,27%
PANTANAL SHOP188.958.000,00SIM-5,88%
PLAZA SUL33.650.000,00SIM6,14%
PORTO VELHOR SHOP300.370.000,00SIM-4,37%
SÃO LUIS30.938.000,00SIM46,22%
SHOP ABC55.778.400,00SIM-3,60%
SHOP BANGU86.300.000,00SIM-9,33%
SHOP CAMPINAS267.850.000,00SIM0,97%
SHOP COS316.741.600,00SIM2,44%
SHOP CRYY13.650.000,00SIM23,28%
SHOP GRA215.600.000,00SIM3,71%
SHOP MIN72.100.000,00SIM-12,99%
SHOP NATAL142.452.500,00SIM7,02%
SHOP PARR73.527.800,00SIM-4,19%
SHOPPING ESTAÇÃO CURITIBA190.400.000,00SIM18,57%
SHOP PRU421.000.000,00SIM-4,04%
SHOP RIB208.000.000,00SIM10,61%
SHOP RIOO5.025.000,00SIM-35,14%
SHOP TAC71.900.000,00SIM-5,78%
SHOP WESS39.525.000,00SIM-4,36%
VIA SUL SHOPPING74.700.000,00SIM-10,23%
VILLAGIO CAXIAS37.638.000,00SIM-14,93%
VILLA ROMANA105.800.000,00SIM-5,51%
FII EQI RECE - EQIR11816,00SIM-99,98%
FII V PARQUE - FVPQ112.140.567,52SIM122,79%
FII HTOPFOF3 - HFOF112.398.053,84SIM-27,76%
FII LEGATUS - LASC11110,00SIM3,77%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Administrador receberá remuneração conforme tabela regressiva abaixo ao ano sobre o Valor de Mercado (“Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, acrescida de valor adicional mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela prestação de serviços de gestão e escrituração de Cotas, sendo certo que (i) o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo Taxa de Administração: -Até o valor de R$ 1.000.000.000,00 1,35% a.a. -Sobre o valor que exceder R$ 1.000.000.000,00 até R$ 2.000.000.000,00 1,20% a.a. -Sobre o valor que exceder R$ 2.000.000.000,00 1,05% a.a.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
36.696.210,421,02%1,31%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Marcelo Vieira FranciscoIdade: 49
Profissão: EconomistaCPF: 17077676889
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Economia
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 02/09/2024
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Apex Holding LtdaDesde 08/2024Diretor Executivo Adm Fiduciária e ProdutosAdministrador fiduciário
Kanastra Gestão de Recursos Ltda07/2022 até 08/2024Diretor de OperaçõesAdministrador fiduciário
Santander Securities Services DTVM04/2019 até 05/2022Diretor de Administração FiduciáriaAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 347.336,0028.828.640,00100,00%73,97%26,03%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ: 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5. riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII