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Informe Anual

Nome do Fundo/Classe: SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo/Classe: 48.903.610/0001-21
Data de Funcionamento: 02/01/2023Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRCRAACTF008Quantidade de cotas emitidas: 2.372.652,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3445
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 12/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA72.745.714/0001-30R FIDNCIO RAMOS, 213, CONJ 61 - VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP - 04551-010(11) 50544700
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911(21) 32629600
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 6.1.3.66./936/-00AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, SP CORP TOWER TORRE NORTE ANDAR 8 CONJ 81 – VILA NOVA CONCEIÇÃO – SÃO PAULO/SP – 04.543-907(11) 2573-3000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
URA AGRO FIDC SR12Lucro na Venda9.398.000,00Capital
CRA CRA018000MALucro na Venda1.467.954,50Capital
CRA CRA019001E7Lucro na Venda2.393.277,51Capital
CRA CRA019003JYLucro na Venda3.556.752,71Capital
CRA CRA020002BFLucro na Venda315.215,44Capital
CRA CRA020002GZLucro na Venda3.010.901,07Capital
CRA CRA020002H1Lucro na Venda2.083.208,07Capital
CRA CRA020003Q0Lucro na Venda1.404.564,55Capital
CRA CRA02100001Lucro na Venda2.886.893,49Capital
CRA CRA02100002Lucro na Venda713.752,00Capital
CRA CRA021000S9Lucro na Venda248.957,55Capital
CRA CRA021000SALucro na Venda2.200.750,81Capital
CRA CRA021000XDLucro na Venda13.112,27Capital
CRA CRA0210012XLucro na Venda6.980.971,44Capital
CRA CRA02100132Lucro na Venda2.115.748,02Capital
CRA CRA021001K9Lucro na Venda1.606.570,57Capital
CRA CRA021001KALucro na Venda2.438.019,97Capital
CRA CRA0210026GLucro na Venda167.167,54Capital
CRA CRA021002N3Lucro na Venda737.560,14Capital
CRA CRA021002YBLucro na Venda9.353.147,94Capital
CRA CRA021002YFLucro na Venda397.307,63Capital
CRA CRA021003VTLucro na Venda9.453.115,44Capital
CRA CRA0210059TLucro na Venda2.778.201,28Capital
CRA CRA0210059ULucro na Venda35.459,11Capital
CRA CRA0220012XLucro na Venda4.701.619,48Capital
CRA CRA022002H1Lucro na Venda289.760,20Capital
CRA CRA022003JTLucro na Venda3.018.258,62Capital
CRA CRA022006HELucro na Venda5.526.974,85Capital
CRA CRA022006HJLucro na Venda6.427.416,60Capital
CRA CRA022006HKLucro na Venda2.786.197,74Capital
CRA CRA0220073PLucro na Venda3.136.062,42Capital
CRA CRA0220079DLucro na Venda1.570.610,56Capital
CRA CRA022007EPLucro na Venda1.395.524,96Capital
CRA CRA022007KILucro na Venda1.177.587,38Capital
CRA CRA022008C1Lucro na Venda2.780.891,72Capital
CRA CRA022008NCLucro na Venda291.260,94Capital
CRA CRA022008NFLucro na Venda2.351.521,65Capital
CRA CRA022008NHLucro na Venda974.414,43Capital
CRA CRA022008Y9Lucro na Venda1.750.681,84Capital
CRA CRA0230012XLucro na Venda4.357.184,06Capital
CRA CRA023003JXLucro na Venda1.907.926,85Capital
CRA CRA023003JYLucro na Venda783.907,99Capital
CRA CRA02300MJ9Lucro na Venda15.484.936,73Capital
CRA CRA02300RS5Lucro na Venda13.608.035,63Capital
CRA CRA02300VBTLucro na Venda11.708.364,98Capital
CRA CRA0240005NLucro na Venda538.500,76Capital
CRA CRA0240005PLucro na Venda99.485,80Capital
CRA CRA0240020ALucro na Venda1.164.215,13Capital
CRA CRA0240020CLucro na Venda485.385,93Capital
CRA CRA024002MMLucro na Venda3.707.865,12Capital
CRA CRA024003UYLucro na Venda3.358.654,89Capital
CRA CRA024003UZLucro na Venda1.182.560,71Capital
CRA CRA0240066HLucro na Venda1.181.064,57Capital
CRA CRA0240066ILucro na Venda285.991,38Capital
CRA CRA0240066JLucro na Venda428.704,79Capital
CRA CRA024007K9Lucro na Venda11.559.034,18Capital
CRA CRA024007PULucro na Venda144.288,50Capital
CRA CRA024007Q4Lucro na Venda6.760.370,51Capital
CRA CRA0240080XLucro na Venda4.287.683,47Capital
CRA CRA0240080YLucro na Venda3.114.000,00Capital
CRA CRA0240086HLucro na Venda7.486.153,95Capital
CRA CRA02400AHVLucro na Venda2.243.010,50Capital
CRI 21I0605705Lucro na Venda62.008,97Capital
CRI 22L1212138Lucro na Venda234.040,42Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Nos próximos exercícios, continuaremos buscando oportunidades de ativos com bom retorno ajustado pelo risco, tanto no mercado primário e secundário, buscando compor uma carteira de crédito saudável e diversificada em relação à devedores, segmentos do agronegócio e região de atuação. Para tanto, cultivamos relacionamento próximo com os principais estruturadores e originadores de ativos do agronegócio, temos uma equipe robusta de análise de crédito, bem como possuímos uma mesa de operações ativa, que atua continuamente em busca de oportunidades (seja para adquirir ativos, seja para vender ativos em preços atrativos).

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Em 2024, o CRAA11 obteve lucro contábil de R$ 14,5 milhões e distribuiu R$ 14,8 milhões de rendimentos, o que equivale a um retorno em relação à cota patrimonial de 13,1% e um dividend yield em relação à cota patrimonial de 13,7% no ano.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Tal como o ano anterior, 2024 foi um ano de preços baixos para grãos, o que acabou beneficiando a performance de parte significativa da carteira do CRAA11, que tem exposição grande em agroindústrias e empresas que possuem os grãos como um custo. Por outro lado, a menor margem para produtores rurais impactou negativamente a performance de segmentos próximos, como revendas de insumos. Felizmente, o CRAA11 sempre adotou uma postura conservadora e com uma carteira pulverizada, de forma que nossa exposição a esses segmentos mais afetados era baixa e não tivemos nenhum problema de crédito ao longo do ano.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Para o atual período, vemos uma elevada demanda por ativos isentos de imposto de renda e com perfil conservador - justamente o perfil da carteira do Fundo. Assim, vemos uma oportunidade de apresentar bons resultados através da valorização desses ativos, bem como pela cota de mercado do CRAA11. A perspectiva é de continuar mantendo o pagamento de dividendos dentro da meta e em recorrência mensal.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRA CRA018000MA783.509,25SIM4,92%
CRA CRA019001E71.262.811,90SIM1,29%
CRA CRA019003JY68.861,41SIM0,59%
CRA CRA020002BF125.305,88SIM4,06%
CRA CRA020002GZ525.941,49SIM3,91%
CRA CRA020002H1823.470,25SIM2,24%
CRA CRA020003Q0948.475,65SIM3,65%
CRA CRA021000012.896.940,56SIM2,68%
CRA CRA02100002653.655,66SIM1,34%
CRA CRA021000S954.191,14SIM6,99%
CRA CRA021000SA2.174.140,95SIM-2,91%
CRA CRA021000XD9.808,82SIM1,67%
CRA CRA0210012X6.609.567,89SIM10,59%
CRA CRA021001321.259.313,82SIM6,29%
CRA CRA021001K9508.907,05SIM9,63%
CRA CRA021001KA1.561.216,34SIM12,26%
CRA CRA0210026G169.809,55SIM2,54%
CRA CRA021002N3742.631,02SIM0,17%
CRA CRA021002Y83.762.584,40SIM12,71%
CRA CRA021002YB5.866.830,05SIM2,51%
CRA CRA021002YF350.371,62SIM3,03%
CRA CRA021003VT3.829.349,03SIM4,76%
CRA CRA021004I1713.182,83SIM9,87%
CRA CRA021004NV4.023.939,12SIM10,18%
CRA CRA0210059T1.412.560,76SIM15,89%
CRA CRA0210059U34.780,03SIM11,47%
CRA CRA022000B58.081.658,71SIM5,93%
CRA CRA0220012X4.352.923,94SIM-0,36%
CRA CRA022002H1245.827,20SIM5,35%
CRA CRA022002XM324.318,06SIM4,95%
CRA CRA022003JT3.000.543,28SIM4,57%
CRA CRA022006HE5.347.934,68SIM2,18%
CRA CRA022006HJ5.629.733,09SIM12,63%
CRA CRA022006HK2.269.143,14SIM5,85%
CRA CRA022006N64.347.231,59SIM-42,34%
CRA CRA0220073P302.593,69SIM5,27%
CRA CRA0220079D758.624,93SIM0,65%
CRA CRA022007EP71.776,57SIM-4,10%
CRA CRA022007KG433.131,96SIM14,95%
CRA CRA022007KH6.588.910,96SIM7,55%
CRA CRA022007KI1.160.150,80SIM-1,63%
CRA CRA022007VI8.180.956,27SIM11,33%
CRA CRA022008C12.691.158,74SIM8,22%
CRA CRA022008C25.805.385,94SIM14,13%
CRA CRA022008NC290.286,02SIM0,04%
CRA CRA022008NF2.009.772,08SIM4,84%
CRA CRA022008NH981.523,62SIM4,97%
CRA CRA022008Y9778.605,21SIM6,35%
CRA CRA022008YH517.944,79SIM9,66%
CRA CRA0220099D6.307.119,05SIM13,82%
CRA CRA02200ASX4.941.812,98SIM12,42%
CRA CRA02200D4E2.755.128,74SIM10,95%
CRA CRA02200DKY426.060,19SIM13,50%
CRA CRA0230012X4.393.550,61SIM7,16%
CRA CRA023002GX8.932.998,21SIM11,58%
CRA CRA023003JX1.853.918,73SIM3,04%
CRA CRA023003JY769.519,69SIM-1,46%
CRA CRA023006SH3.858.599,26SIM13,76%
CRA CRA0230073L1.622.328,72SIM13,74%
CRA CRA0230099D1.882.889,97SIM16,46%
CRA CRA02300KOH2.788.342,35SIM19,33%
CRA CRA02300KZL9.059.384,61SIM13,13%
CRA CRA02300MJ95.956.055,39SIM12,35%
CRA CRA02300MOQ208.797,32SIM3,99%
CRA CRA02300O8I4.282.417,99SIM15,04%
CRA CRA02300Q8I8.513.076,50SIM16,78%
CRA CRA02300RS55.116.932,45SIM8,57%
CRA CRA02300VBT8.684.232,61SIM13,52%
CRA CRA0240005N549.661,72SIM5,98%
CRA CRA0240005P100.855,98SIM1,31%
CRA CRA0240020A1.130.286,56SIM8,76%
CRA CRA0240020C179.447,35SIM-3,38%
CRA CRA024002MM3.613.296,26SIM12,75%
CRA CRA024003UY2.511.276,40SIM6,12%
CRA CRA024003UZ1.149.075,74SIM1,98%
CRA CRA0240066H1.213.685,78SIM5,35%
CRA CRA0240066I286.288,90SIM2,61%
CRA CRA0240066J416.588,29SIM-2,90%
CRA CRA024007K96.422.619,39SIM3,71%
CRA CRA024007PU134.059,67SIM-7,09%
CRA CRA024007Q46.822.678,37SIM3,23%
CRA CRA0240080X4.293.928,36SIM2,19%
CRA CRA0240080Y3.074.569,62SIM-0,00%
CRA CRA0240086H7.072.779,00SIM2,41%
CRA CRA02400AHV2.062.577,09SIM3,12%
CRI 21I060570555.509,86SIM1,25%
CRI 22L1212138228.094,35SIM2,77%
URA AGRO FIDC SR125.460.724,43SIM0,77%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRA’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net;
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O FUNDO pagará uma Taxa de Administração global equivalente à 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, calculada mensalmente sobre (a) o valor contábil do Patrimônio Líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração; observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
1.567.345,690,66%0,74%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Gustavo Cotta PiersantiIdade: 41 anos
Profissão: AdministradorCPF: 016.697.087-56
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 31/01/2023
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2007 até o momento.Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 9.291,002.372.652,00100,00%93,92%6,08%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição31/07/2024176.394.328,0928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/08/202414.705.530,0028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação01/08/2024176.463.533,9928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/08/20247.077.369,5828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/08/202414.711.299,5128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/08/2024348.564,1728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/08/20247.080.146,2828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/08/202463.423,3128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/08/2024348.700,9228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/08/202463.448,1928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/08/2024206.917,6228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/08/2024195.847,8828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/08/2024206.998,8028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/08/2024290.037,3928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/08/2024195.924,7128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/08/20241.612.538,8128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/08/2024290.151,1828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/08/2024377.738,2928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/08/20241.613.171,4628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/08/2024202.157,1228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/08/2024377.886,4928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/08/20241.825.964,6028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/08/2024202.236,4328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/08/20242.187.027,0728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/08/20241.826.680,9928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/08/20241.884.013,9328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/08/20242.187.885,1228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/08/20241.197.780,7328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/08/20241.884.753,0928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/08/20243.834.513,0828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/08/20241.198.250,6628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/08/20243.835.811,6628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/08/20243.836.017,4928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/08/20244.522.928,1628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/08/20243.837.316,5828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/08/20244.390.835,3128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/08/20244.524.702,6628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/08/20244.853.985,5328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/08/20244.392.557,9928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/08/20245.026.685,6028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação29/08/20244.855.889,9228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/08/20242.497.326,9728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/08/20245.028.657,7528/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/09/20242.583.303,0128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação02/09/20242.498.306,7628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/09/20241.583.122,5728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/09/20242.584.316,5328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/09/20242.090.245,3428/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/09/20241.583.743,6828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/09/20242.025.390,2128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/09/20242.091.065,4128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/09/20241.171.364,3728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação06/09/20242.026.184,8428/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/09/20241.596.353,4228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/09/20241.171.823,9328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição10/09/20241.385.830,4928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/09/20241.596.979,7228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/09/2024554.697,6828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação11/09/20241.386.374,2028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/09/20242.597.517,9528/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/09/2024554.915,3028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/09/2024498.501,2728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/09/20242.598.537,0528/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/09/20241.763.469,0728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/09/2024498.696,8528/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/09/20241.978.771,9028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/09/20241.764.160,9428/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/09/20242.944.380,8728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/09/20241.979.548,2428/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/09/20248.205.702,9328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/09/20242.945.536,0528/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/09/20243.316.988,6628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/09/20248.208.996,0128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/09/20242.007.803,9228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/09/20243.318.319,8228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/09/20241.308.903,0528/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/09/20242.008.609,6828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/09/2024838.674,8828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/09/20241.309.428,3328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/09/2024868.943,5428/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/09/2024839.011,4528/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/09/20244.007.328,3828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/09/2024869.292,2628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/09/20243.613.891,6128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação30/09/20244.008.936,5828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/10/20243.986.348,8428/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/10/20243.615.341,9228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/10/20241.876.434,4928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/10/20243.987.948,6228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/10/20245.400.249,9528/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/10/20241.877.187,5328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição04/10/20244.024.396,3828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/10/20245.402.417,1628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/10/20241.112.845,8928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/10/20244.026.011,4328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/10/2024316.031,6228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação08/10/20241.113.292,4928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição09/10/2024546.576,5228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/10/2024316.158,4428/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/10/2024798.778,0228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação10/10/2024546.795,8728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/10/20242.802.393,3828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/10/2024799.098,5828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/10/2024503.167,9428/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/10/20242.803.518,0228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/10/20243.117.223,9628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/10/2024503.369,8628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/10/20243.160.463,6428/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/10/20243.118.474,9528/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/10/20243.279.851,9528/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/10/20243.161.731,9828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/10/20243.374.466,9328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/10/20243.281.168,2028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/10/20243.375.821,1528/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/10/20243.375.821,1528/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/10/20243.377.175,9228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/10/20243.377.175,9228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/10/20243.443.397,3428/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/10/20243.378.531,2328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição24/10/20243.444.779,2328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/10/20243.444.779,2328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/10/20243.350.727,5928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação25/10/20243.446.161,6728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/10/20243.407.913,6028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/10/20243.352.072,2928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/10/20243.355.172,7928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/10/20243.409.281,2528/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição30/10/20243.254.871,6528/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação30/10/20243.356.519,2728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição31/10/20243.024.924,3928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação31/10/20243.256.177,8828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/11/20242.138.762,5228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/11/20243.026.138,3428/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/11/20241.164.684,7628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/11/20242.139.620,8428/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/11/2024603.187,3028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/11/20241.165.152,1628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/11/2024469.921,2428/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/11/2024603.429,3628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/11/2024216.449,9528/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/11/2024470.109,8228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição08/11/20241.183.243,7828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação08/11/2024216.540,6828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/11/2024862.062,7228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação11/11/20241.183.739,8128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/11/20241.225.027,0328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/11/2024862.424,1128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/11/20243.251.815,7628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/11/20241.225.540,5828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição14/11/2024403.172,9028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/11/20243.253.178,9728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/11/20246.837.087,2428/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação18/11/2024403.341,9128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/11/20245.922.877,7028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/11/20246.839.953,4628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/11/20245.837.622,7128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/11/20245.925.360,6628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/11/20245.374.503,5828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/11/20245.840.069,9328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição25/11/20242.317.272,4928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/11/20245.376.756,6628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição26/11/20242.644.683,0228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação26/11/20242.318.243,9228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/11/2024205.486,7628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação27/11/20242.645.791,7128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/11/2024286.865,9728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/11/2024205.572,9028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/11/20242.734.672,8228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/11/2024286.986,2228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição02/12/20242.033.632,2828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação02/12/20242.735.819,2428/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/12/2024344.322,3828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação03/12/20242.034.484,8128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/12/2024823.150,1328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação04/12/2024344.466,7228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição05/12/2024730.135,3228/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/12/2024823.495,2028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/12/20241.834.318,3628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação06/12/2024730.441,4028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/12/20241.474.342,2728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/12/20241.835.087,3328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/12/2024878.346,6528/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/12/20241.474.960,3328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/12/202410.367,1128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/12/2024878.714,8628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/12/20242.287.792,1828/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/12/202410.371,4628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/12/2024266.015,0028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/12/20242.288.832,6128/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/12/20246.051.007,5728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/12/2024266.135,9728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/12/20245.150.008,7328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/12/20246.053.759,4328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/12/20241.627.906,9728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/12/20245.152.350,8328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/12/20241.391.441,7728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/12/20241.628.647,3028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/12/20242.572.445,1028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/12/20241.392.074,5628/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição23/12/20242.627.663,5028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/12/20242.573.614,9928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/12/20242.628.858,5028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação24/12/20242.628.858,5028/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/12/20242.753.371,3728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/12/20242.630.054,0428/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/12/20243.359.755,8328/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/12/20242.754.623,5428/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/12/20244.266.626,7928/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/12/20243.361.283,7728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/12/20244.273.947,5728/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação31/12/20244.268.567,1528/03/2024BANCO BTG PACTUAL S.A.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5. riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII