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Informe Anual

Nome do Fundo/Classe: MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIICNPJ do Fundo/Classe: 97.521.225/0001-25
Data de Funcionamento: 13/04/2012Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRMXRFCTF008Quantidade de cotas emitidas: 437.325.297,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 12/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.16.789.525/0001-98AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909, TORRE SUL AND 30 PARTE - VILA NOVA CONCEICA, SAO PAULO - SP - 04543-907(11) 35261500
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911(21) 32629600
1.3 Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA00.061.562/1120-00Rua do Russel, 804, Térreo, 6º e 7º Andares, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22210-907(11) 40048000
1.4 Formador de Mercado: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A00.002.332/8860-01Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1909, Torre Sul, 29º e 30º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-010
1.5 Distribuidor de cotas: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23PR DE BOTAFOGO, 501, 5 AND - PARTE - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-040(21) 32629600
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FII TG ATIVO REALLucro na Venda12.917.926,99Capital
CSHG RENDA URB FIILucro na Venda69.495.208,77Capital
ALIANZA CRÉDITO FIILucro na Venda5.000.070,97Capital
TELLUS MULTIESTRATEGIA FII RESP LIMITADALucro na Venda4.000.000,00Capital
BANCO B3 S.A.Lucro na Venda5.000.005,79Capital
FII AUTONOMAS VLucro na Venda29.995.181,40Capital
CRI 21I0605705Lucro na Venda297.819.469,79Capital
CRI 22J0346038Lucro na Venda15.746.085,43Capital
CRI 24A2246360Lucro na Venda174.751.437,04Capital
CRI 24B0013802Lucro na Venda111.574.768,62Capital
CRI 24B1276213Lucro na Venda51.646.295,55Capital
CRI 24B1276266Lucro na Venda96.988.942,51Capital
CRI 24B1276268Lucro na Venda74.377.550,56Capital
CRI 24C1526928Lucro na Venda155.000.000,00Capital
CRI 24C1690313Lucro na Venda25.247.896,75Capital
CRI 24C1690314Lucro na Venda65.442.517,00Capital
CRI 24C1990828Lucro na Venda67.035.947,81Capital
CRI 24C1998433Lucro na Venda49.999.824,67Capital
CRI 24D0480929Lucro na Venda79.410.158,01Capital
CRI 24E2453531Lucro na Venda85.000.000,00Capital
CRI 24E3191022Lucro na Venda74.000.000,00Capital
CRI 24F2269311Lucro na Venda5.000.000,00Capital
CRI 24F2269312Lucro na Venda5.000.000,00Capital
CRI 24G1557250Lucro na Venda141.788.000,00Capital
CRI 24I1177541Lucro na Venda29.763.266,12Capital
CRI 24I1345178Lucro na Venda210.000.000,00Capital
CRI 24I1768824Lucro na Venda60.000.000,00Capital
CRI 24I2065537Lucro na Venda48.866.003,84Capital
CRI 24I2268708Lucro na Venda31.247.000,00Capital
CRI 24I2431440Lucro na Venda75.437.272,00Capital
CRI 24J2248382Lucro na Venda86.912.690,82Capital
CRI 24K1682331Lucro na Venda43.000.000,00Capital
CRI 24K1682338Lucro na Venda30.000.000,00Capital
CRI 24L1853110Lucro na Venda105.000.146,61Capital
CRI 24L2170982Lucro na Venda126.000.000,00Capital
LCI 24A02627172Lucro na Venda52.132.983,65Capital
ONE INNOVATION EMPREEND E PARTICIP S.A Renda e Lucro na Venda29.029.856,31Capital
MITRE REALTY EMPREEND E PARTICIP S.ARenda e Lucro na Venda51.240.000,00Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O valor patrimonial da cota encerrou o exercício em R$ 9,012484.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Em 2024, o mercado de fundos imobiliários (FIIs) no Brasil enfrenta um cenário de cautela, impactado pelos juros elevados e pela recuperação econômica lenta. Esse contexto tem pressionado os rendimentos dos FIIs, tornando-os menos atrativos em comparação com outras opções de investimento. No entanto, há expectativas de que uma possível queda nas taxas de juros ao longo do ano possa melhorar o desempenho do setor. Nesse ambiente, a diversificação e o acompanhamento constante das condições econômicas são essenciais para os investidores.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Para 2025, os fundos imobiliários devem enfrentar um cenário de oportunidades e desafios, influenciado pelo comportamento da taxa de juros e pelo desempenho econômico. Com a possível redução da Selic, espera-se maior atratividade para o setor, impulsionando a captação de recursos e a valorização das cotas.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 11F00422260,11SIM-0,00%
CRI 12E00319900,27SIM-91,33%
CRI 13L00345390,15SIM0,00%
CRI 14K02344071.533,67SIM0,00%
CRI 15H06981610,07SIM0,00%
CRI 18D06988771.808.525,57SIM12,01%
CRI 19A06987381.107.886,35SIM-1,00%
CRI 19B01779681.933.628,02SIM13,72%
CRI 19F092261032.110.075,01SIM13,29%
CRI 19F09230047.073.161,81SIM11,53%
CRI 19I07376802.599.688,54SIM11,82%
CRI 19I073768120.694.347,65SIM12,25%
CRI 19L083876531.739.599,86SIM11,58%
CRI 19L090995024.245.831,05SIM11,09%
CRI 19L091722722.982.837,46SIM11,62%
CRI 20A098285532.101.899,23SIM12,07%
CRI 20B081720174.924.223,22SIM5,79%
CRI 20G080022737.467.066,15SIM6,06%
CRI 20H06958802.459.890,45SIM2,18%
CRI 20I077729210.903.607,85SIM2,27%
CRI 20J06676585.582.689,45SIM-25,27%
CRI 20J081230943.458.877,85SIM29,02%
CRI 20J08372073.547.001,62SIM0,87%
CRI 20K057148721.626.593,83SIM6,33%
CRI 20L065351940.771.705,31SIM-9,31%
CRI 21B05444551.715.206,20SIM9,94%
CRI 21D042919222.409.487,14SIM8,74%
CRI 21F021165352.462.388,30SIM1,89%
CRI 21F056850459.050.000,85SIM3,04%
CRI 21F09065258.022.043,16SIM1,87%
CRI 21G015435233.348.007,96SIM7,80%
CRI 21H069791445.696.288,87SIM-5,11%
CRI 21H097563554.078.984,29SIM-0,09%
CRI 21I060570577.832.741,88SIM3,71%
CRI 21K06339969.626.176,04SIM5,29%
CRI 21K107364262.984.399,33SIM3,20%
CRI 21L082306225.392.339,74SIM14,47%
CRI 22B00845024.276.878,29SIM12,05%
CRI 22B030913414.312.183,86SIM11,04%
CRI 22C098384143.098.407,81SIM12,39%
CRI 22D037150710.034.477,42SIM6,38%
CRI 22F078377338.612.006,60SIM-2,72%
CRI 22F135773634.672.308,11SIM2,92%
CRI 22I15557536.496.373,21SIM13,58%
CRI 22J03460325.170.373,88SIM-61,11%
CRI 22J03460384.693.219,82SIM-64,71%
CRI 22L117304540.306.552,60SIM12,77%
CRI 22L131489970.419.543,94SIM14,22%
CRI 23C28298025.659.614,44SIM0,30%
CRI 23C28298033.486.601,65SIM-0,26%
CRI 23C28300014.909.871,04SIM-0,26%
CRI 23C28300023.555.099,23SIM-0,26%
CRI 23D117516935.490.886,61SIM1,96%
CRI 23D151531698.909.893,72SIM-0,15%
CRI 23F124129035.649.855,25SIM5,08%
CRI 23F176364418.069.903,67SIM9,11%
CRI 23F242720648.036.680,87SIM-6,80%
CRI 23G114978919.392.497,29SIM7,47%
CRI 23G223986748.695.815,22SIM2,19%
CRI 23H107470780.021.538,44SIM9,44%
CRI 23H153964646.209.985,74SIM-7,51%
CRI 23I16965643.298.158,94SIM5,43%
CRI 23K226014531.732.400,26SIM11,76%
CRI 23L215997115.825.132,88SIM12,37%
CRI 23L2159982160.420,19SIM16,44%
CRI 24A224636092.993.108,46SIM3,24%
CRI 24B001380237.291.622,05SIM15,82%
CRI 24B127621323.139.340,68SIM0,62%
CRI 24B127626646.119.786,29SIM6,59%
CRI 24B127626835.642.975,88SIM7,32%
CRI 24C1526928135.693.659,61SIM5,36%
CRI 24C169031324.120.064,79SIM0,20%
CRI 24C169031461.575.453,92SIM4,74%
CRI 24C199082860.608.395,17SIM9,25%
CRI 24C199843342.377.114,67SIM10,04%
CRI 24D048092935.309.154,16SIM-1,83%
CRI 24E245353178.576.006,31SIM-0,08%
CRI 24E319102269.012.987,73SIM-1,15%
CRI 24F22693114.806.649,40SIM3,01%
CRI 24F22693124.794.511,70SIM2,32%
CRI 24G1557250133.513.346,28SIM0,22%
CRI 24I1177541428.279,53SIM-3,46%
CRI 24I1345178142.689.500,14SIM-0,66%
CRI 24I176882450.414.005,87SIM-0,76%
CRI 24I206553747.780.950,81SIM1,34%
CRI 24I226870828.669.299,09SIM-2,99%
CRI 24I243144073.402.180,03SIM0,50%
CRI 24J224838247.843.944,77SIM-2,65%
CRI 24K168233141.954.056,09SIM-0,62%
CRI 24K168233829.749.352,07SIM1,14%
CRI 24L1853110104.838.178,60SIM-0,15%
CRI 24L2170982125.133.656,69SIM-0,69%
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII 4.651.000,00SIM0,00%
BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 6.766.000,00SIM-7,93%
FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND 621.000,00SIM-29,91%
FII de Unidades Autônomas63.437.000,00SIM-11,29%
FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS V RESPONSABILIDADE LIMITADA 26.455.000,00SIM0,00%
FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I 12.289.016,50SIM-8,80%
FII Guardian Real Estate 35.356.016,50SIM0,00%
FII ROOFTOP I 2.296.016,50SIM-32,27%
FII SUCCESPAR VAREJO24.345.016,50SIM-73,26%
FII TG ATIVO REAL 6.862.016,50SIM0,00%
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII 5.596.000,00SIM20,60%
LAGO DA PEDRA - FII 74.001.000,00SIM-13,84%
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII 15.353.000,00SIM-17,28%
NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO10.940.000,00SIM-3,44%
NAVI RESIDENCIAL FII 859.000,00SIM-9,96%
PARAMIS HEDGE FUND FII - FII 4.162.000,00SIM0,00%
PÁTRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA 64.956.000,00SIM0,00%
TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA 4.000.000,00SIM0,00%
V2 MULTI RENDA FII 20.710.000,00SIM0,00%
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII 11.804.000,00SIM24,70%
Alameda Lorena Empreendimentos Imobiliários2.080.000,00SIM108,00%
Calendura Particip Ltda (You Perdizes) - AIMBERE6.907.000,00SIM-52,53%
IMIRIM SPE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA1.000,00SIM-99,94%
Vila Nova Conceição (VNC) - RESIDENCIAL 6400.000,00SIM-96,52%
Seed Itaverá - RESIDENCIAL 814.000.000,00SIM-36,94%
Seed Teviot - RESIDENCIAL 2113.700.000,00SIM5,38%
Seed 15 - La Place - RESIDENCIAL 141.000.000,00SIM-88,24%
Dona Elisa - RESIDENCIAL 1619.700.000,00SIM20,86%
Mitre Michigan Empreendimentos e Part.75.400.000,00SIM-1,29%
NOVA MICHIGAN PARTICIP EMPREEND IMOB LTDA25.599.750,00SIM150,98%
NORTIS CAMPO BELO17.365.699,00SIM51,01%
ONE INNOVATION EMPREEND E PARTICIP S.A 29.029.856,31SIM0,00%
MITRE REALTY EMPREEND E PARTICIP S.A51.240.000,00SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Sem prejuízo do disposto no item 8.1.4 do Regulamento, a Instituição Administradora receberá por seus serviços uma Taxa de Administração equivalente a 0,90% a.a. (noventa centésimos por cento ao ano), sendo que a Taxa de Administração não poderá representar um valor inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por mês, e será calculada: (a) sobre o valor de mercado do Fundo, com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso referidas cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo; ou (b) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo, desde que não seja atendida a condição do item (a), observado o valor mínimo mensal, valor este que será corrigido anualmente pela variação do IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, que deverá ser pago diretamente ao Administrador.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
33.821.518,590,86%0,83%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Gustavo Cotta PiersantiIdade: 41 anos
Profissão: AdministradorCPF: 016.697.087-56
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 31/01/2023
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2007 até o momento.Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 1.257.559,00437.325.297,00100,00%91,25%8,75%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição04/01/2024463.021.319,0928/01/2019BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/01/2024463.223.676,4628/01/2019BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CENESPalienação25/04/20248.215,9328/01/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CENESPalienação26/04/20248.171,0628/01/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CENESPalienação29/04/20247.976,7628/01/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CENESPalienação30/04/2024261,6728/01/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição31/07/2024878.744.376,4928/01/2019BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/08/2024879.089.139,8228/01/2019BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição08/08/20242.491.642,9028/01/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição13/09/20242.508.428,0728/01/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição08/10/20244.000.000,0028/01/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição24/10/2024841.432,4128/01/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição05/12/2024911.670,7028/01/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição10/12/2024354.295,5528/01/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição11/12/202484.997,2528/01/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição17/12/2024313.011,9528/01/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição18/12/2024268.745,4028/01/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição19/12/2024251.041,9028/01/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5. riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII