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Informe Anual

Nome do Fundo/Classe: RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo/Classe: 41.088.458/0001-21
Data de Funcionamento: 28/06/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRBRXCTF006Quantidade de cotas emitidas: 29.468.659,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 12/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: RBR GESTAO DE RECURSOS LTDA18.259.351/0001-87AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 0, AND 12 CONJ 122 - VILA NOVA CONCEICA, SAO PAULO - SP - 04543-000(11) 40839144
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911(21) 32629600
1.3 Auditor Independente: PriceWaterHouseCoopers Auditores Independentes61.562.112/0001-20Av. Francisco Matarazzo, 1.400, Torre Torino, São Paulo/SP - CEP 05401-400(11) 36742000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CSHG RENDA URB FIILucro na Venda534.805,78Capital
RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I FIILucro na Venda3.715.000,00Capital
CRI 22H2625803Lucro na Venda2.292.701,08Capital
CRI 22H2625804Lucro na Venda2.412.144,23Capital
CRI 24C1980305Lucro na Venda8.072.944,06Capital
CRI 24D3057166Lucro na Venda7.000.000,00Capital
CRI 24D3160353Lucro na Venda20.013.854,56Capital
CRI 24F1532998Lucro na Venda10.700.000,00Capital
CRI 24F1533018Lucro na Venda1.300.000,00Capital
CRI 24F2830801Lucro na Venda1.515.000,00Capital
CRI 24H1938840Lucro na Venda9.295.000,00Capital
CRI 24H1943872Lucro na Venda9.417.000,00Capital
CRI 24I1189880Lucro na Venda14.800.466,04Capital
CRI 24J2921730Lucro na Venda7.500.000,00Capital
CRI 24J2921734Lucro na Venda2.250.000,00Capital
CRI 24J2922844Lucro na Venda5.250.000,00Capital
LCI 24A01305278Lucro na Venda3.100.555,23Capital
LCI 24B01408077Lucro na Venda2.715.492,30Capital
LCI 24B01408261Lucro na Venda11.971.007,25Capital
Kalea JardinsRenda26.000.000,00Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O processo de gestão do fundo é caracterizado por uma abordagem ativa, com ênfase contínua na análise do cenário macroeconômico e uma avaliação da relação risco-retorno para cada alternativa de investimento. Visando este objetivo, o time de gestão mantém constante avaliação das oportunidades, impedindo a definição prévia e estática das alocações, o que resulta em uma abordagem responsiva e orientada para resultados.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo distribuiu rendimentos equivalentes à R$ 1,11 até Dez/2024, o que representa um Dividend Yield de 14,5% a.a. considerando a cota de Fechamento 2024 de (R$ 7,63). Em complemento, o retorno patrimonial do fundo foi de 9,69%.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Em 2024, o mercado imobiliário brasileiro mostrou resiliência, com crescimento em diversos segmentos, incluindo habitação popular, escritórios, logística e shopping centers. A economia brasileira apresentou desempenho positivo, com crescimento do PIB de 3,4% e redução da taxa de desemprego para 6,1%, atingindo o menor nível histórico. A inflação encerrou o ano em 4,8%, superando o registrado em 2023, representando o terceiro rompimento do limite superior da meta nos últimos quatro anos. Em resposta ao aquecimento econômico e à aceleração inflacionária, o Banco Central retomou o ciclo de aperto monetário em setembro, intensificando o ritmo no último bimestre. Sendo assim, o mercado imobiliário de ativos listados foi bastante penalizado devido a esse aumento na taxa de juros e incertezas macroeconômicas. Diante desse cenário, os fundos que compõem o IFIX chegaram a ser negociados com descontos de aproximadamente 20% do seu valor patrimonial. Neste sentido, o índice atingiu o maior nível de desconto para PL desde a pandemia, aproximando-se dos piores níveis vistos na crise de 2013-2015. Por fim, em termos de portfólio, em 2024 o time de gestão terminou de alocar os recursos captados na 4ª Oferta, o mandato mais amplo do fundo permitiu investimentos mais sofisticados, como por exemplo operações de desenvolvimento imobiliário em áreas e ativos premium (Curva J), que são descorrelacionados do mercado de líquidos e possuem menor variação a mercado, com boas perspectivas de retorno. Além disso, aproveitando o momento de alta nas taxas de juros para alocar em CRIs Crédito Estruturado e High Grade. Fechamos o ano com 32,6% do portfólio em desenvolvimento (Desenvolvimento) e 47,4% em CRIs (Crédito). O RBR Plus possui um mandato de "Hedge Fund" e está mais de 25% alocado em deals oportunísticos e, em sua maioria, ilíquidos, com rendimento pouco correlacionado com o mercado como um todo.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Para 2025, o cenário do mercado imobiliário apresenta desafios significativos em meio a um contexto macroeconômico complexo. Projeta-se uma desaceleração do crescimento econômico para cerca de 2,3%, com inflação estabilizada em torno de 5,65%, ainda impactada pelos efeitos defasados da depreciação cambial e pela inércia inflacionária. As projeções de mercado indicam um ambiente de juros elevados, com estimativas apontando para 15% em um horizonte de 12 meses, o que deve continuar pressionando o mercado de ativos imobiliários listados. Contudo, há expectativa de que fundos imobiliários possam oferecer proteção de médio prazo contra a inflação, especialmente aqueles compostos por imóveis comerciais de qualidade em boas localizações, que tendem a repassar a inflação nos contratos de aluguel. No segmento de escritórios, espera-se que o mercado continue com resultados positivos, embora com provável aumento discreto na taxa de vacância e estabilização de preços, à medida que novas entregas previstas ampliem o estoque disponível. Para o setor logístico, a tendência é de manutenção da demanda, sustentada pelo contínuo crescimento do e-commerce, enquanto o segmento de shopping centers projeta um avanço moderado de 1,6%, mesmo partindo de uma base comparativa fraca. A retomada da credibilidade fiscal será determinante para qualquer melhora no cenário, dependendo fundamentalmente de medidas adicionais de redução de gastos estruturais para estabilizar a trajetória da dívida pública. Em termos de portfólio para 2025, mantemos uma visão estratégica positiva apesar da volatilidade macroeconômica inicial. O IFIX apresentou recuperação de 3% após cinco meses de queda, confirmando nossa tese de "overshooting". Com mandato de "Hedge Fund", o fundo está bem posicionado através de sua diversificação em crédito (48% do portfólio, rentabilizando IPCA + 10,5% a.a.) e deals oportunísticos (35% do patrimônio, majoritariamente ilíquidos). Nossa estratégia continua focada em ativos premium, resilientes e descorrelacionados com o mercado, além de operações de crédito originadas internamente na RBR que garantem fluxo de caixa constante com menor volatilidade. Permanecemos atentos às oportunidades que podem surgir em momentos de maior volatilidade do mercado imobiliário, sempre com o objetivo de maximizar os retornos ajustados a risco para nossos investidores. Para o médio prazo, projetamos um aumento na distribuição de dividendos à medida que as teses 'não mensais' forem se maturando e, paralelamente, atingirmos níveis de reserva confortáveis que sustentem esse crescimento.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 22G06635731.525.344,70SIM8,38%
CRI 22G122538313.328.352,41SIM15,39%
CRI 22G14017491.528.577,64SIM12,00%
CRI 22H26258032.155.191,68SIM0,40%
CRI 22H26258042.268.101,51SIM0,42%
CRI 22L11983594.486.144,26SIM16,32%
CRI 22L11983604.612.527,51SIM10,97%
CRI 22L157568821.515.114,81SIM13,45%
CRI 23F15081692.484.316,77SIM25,82%
CRI 23I12309151.990.565,52SIM3,87%
CRI 23L12796374.394.849,23SIM7,81%
CRI 24C19803058.015.126,99SIM7,90%
CRI 24D30571667.000.000,01SIM12,44%
CRI 24D316035319.875.340,16SIM9,61%
CRI 24F153299811.182.197,89SIM4,51%
CRI 24F1533018650.446,71SIM6,82%
CRI 24F28308011.484.998,80SIM-1,98%
CRI 24H19388409.276.893,29SIM4,78%
CRI 24H19438729.417.000,00SIM0,00%
CRI 24I118988014.789.579,93SIM-0,07%
CRI 24J29217307.202.572,00SIM-3,97%
CRI 24J29217342.192.226,31SIM-2,57%
CRI 24J29228445.058.970,25SIM-3,64%
LCI 24A013052782.201.076,52SIM6,48%
LCI 24B014080772.723.815,10SIM0,31%
LCI 24B014082614.366.011,05SIM0,31%
Kalea Jardins21.145.412,69SIM0,00%
ALLOS S.A.7.839.148,93SIM-31,79%
CSHG RENDA URB FII3.066,18SIM-15,62%
FII CAPITÂNIA SHOPP4.744.742,20SIM-91,86%
KINEA INDICES FII7.117.175,10SIM-5,51%
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA9.323.423,34SIM-54,82%
RBR DESEN COM I FII1.710.516,06SIM-17,66%
RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I FII3.508.441,31SIM0,00%
TELLUS PROP FII6.242.547,50SIM-13,01%
POINCARÉ33.009.647,00SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpacual.com. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A ADMINISTRADORA, fará jus a uma remuneração variável nos termos da tabela prevista no art. 26 do regulamento, à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO conforme tabela abaixo; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) que engloba os serviços de administração, gestão e custódia, que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo..
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
3.207.203,981,15%1,43%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Gustavo Cotta PiersantiIdade: 41 anos
Profissão: AdministradorCPF: 016.697.087-56
E-mail: ol-reguladores@btgpactual.comFormação acadêmica: Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 31/01/2023
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2007 até o momento.Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 13.281,0024.853.699,0084,34%61,16%23,18%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 1,004.614.960,0015,66%0,00%15,66%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIaquisição31/12/20235.856,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICOaquisição31/12/20232.087.595,5720/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIESaquisição31/12/20234.088.664,1520/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição31/12/20235.825.635,6420/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIaquisição08/01/20245.793,8020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIESalienação09/01/2024318.011,9520/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIESalienação10/01/20241.571.216,2020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIESalienação11/01/202460.002,2320/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIESlocação11/01/2024317.948,4020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIESalienação12/01/2024138.113,6320/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIESalienação15/01/2024875.646,2620/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICOalienação16/01/2024534.707,0120/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIESalienação16/01/2024127.931,2620/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICOalienação17/01/2024105.007,1720/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIESalienação17/01/2024159.219,2020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICOalienação18/01/202423.216,9120/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIESalienação18/01/202422.868,0420/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICOalienação19/01/2024138.062,3520/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIESalienação19/01/2024182.234,7920/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICOalienação29/01/202421.315,7120/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIESalienação29/01/20243.950,1020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação30/01/20245.779.191,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição31/01/20245.783.413,2420/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIaquisição01/02/20242.877.853,0520/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICOalienação02/02/20241.285.565,4020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADAaquisição06/02/20242.000.000,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação16/02/202411.899,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição27/02/2024861.585,4020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIESalienação29/02/2024237.701,8220/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIESalienação04/03/2024409.962,6220/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDaquisição06/03/202475.854,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDalienação15/03/202477.801,1820/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação15/03/20245.940.180,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição18/03/20242.820.450,5220/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição19/03/2024520.278,3620/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOlocação19/03/20245.746.932,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação27/03/20249.296.000,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIaquisição28/03/20249.291.200,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação28/03/20242.508,3720/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação01/04/20249.683,2520/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDaquisição01/04/2024886.500,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDaquisição05/04/20241.495.395,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICOaquisição08/04/20241.187.011,4420/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDalienação12/04/20242.393.326,5620/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição17/04/2024463.935,8720/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/04/202418.999.074,7020/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição18/04/20241.886.445,6820/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/04/202418.496.212,4720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/04/202419.006.692,5220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/04/202414.999.600,4620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/04/202418.503.628,6720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/04/202415.005.614,6720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/04/20246.579.971,8620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/04/20246.582.591,2620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação02/05/20245.286.996,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação10/05/2024779.429,5120/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação14/05/202411.670.015,7320/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDalienação14/05/20245.649,8720/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação14/05/2024732.188,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação15/05/2024126.415,1420/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação16/05/2024816,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação29/05/20245.243,6820/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICOalienação06/06/20242.716.732,5620/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICOlocação10/06/20242.726.069,8820/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICOaquisição11/06/2024595.362,6720/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICOaquisição12/06/2024897.432,8620/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIaquisição12/06/202410,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADAaquisição01/07/2024500.000,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADAaquisição30/07/2024625.000,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/08/202441.698.599,1020/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/08/202440.885.097,6720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/08/202414.002,4220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/08/202441.714.943,9820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/08/202439.997.428,7320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/08/202440.901.123,6720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/08/202414.007,9020/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/08/202439.999.590,5520/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/08/202440.013.106,7920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição21/08/202439.999.424,7820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/08/202440.015.269,4620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/08/202437.697.117,2720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação22/08/202440.015.103,6220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/08/202437.988.105,2820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/08/202437.711.893,6620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/08/202438.098.572,3420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/08/202438.002.995,7320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/08/202438.299.799,3520/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/08/202438.113.506,0920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição28/08/202438.999.462,9120/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/08/202438.314.811,9720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição29/08/202418.999.469,7420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação29/08/202439.014.749,7920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/08/202420.399.731,9820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação30/08/202419.006.917,0920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADAaquisição30/08/2024500.000,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/09/202420.399.710,4320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/09/202420.407.728,2020/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/09/20249.570.801,0620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/09/202410.329.000,7420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/09/202420.407.706,6420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição04/09/202419.889.286,8020/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/09/20249.574.552,5920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/09/202410.333.049,4720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIalienação04/09/20249,9020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/09/202419.896.263,4120/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/09/202419.897.082,9420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/09/202419.596.824,9220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/09/202419.904.062,2820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/09/20244.592.868,7320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/09/202419.604.506,4220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/09/20244.599.566,7220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/09/20244.594.669,0320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/09/20244.598.418,6520/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/09/20244.601.369,6420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/09/20244.699.541,0720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/09/20244.600.221,1220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/09/20244.899.987,3020/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/09/20244.701.383,1820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/09/20245.096.136,2220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/09/20244.901.907,9820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/09/20245.096.784,8920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/09/20245.098.133,7920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/09/20245.099.927,3920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/09/20245.098.782,7120/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/09/20245.099.940,1720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/09/20245.101.926,4420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/09/20243.099.333,0320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/09/20245.101.985,0320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/09/20243.199.356,5820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/09/20243.100.575,7320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/09/20243.599.713,2620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação24/09/20243.200.639,3920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/09/20244.299.685,5720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/09/20243.601.156,5920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/09/20245.199.411,9420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/09/20244.301.409,5620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/09/20245.299.482,8920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/09/20245.201.496,6920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/09/20245.885.668,8920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/09/202413.749,1320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação30/09/20245.301.607,7620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/10/20245.896.805,0520/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/10/20245.888.028,8020/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação01/10/202413.754,6520/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/10/20245.797.078,5320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/10/20245.899.169,4220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/10/20245.797.682,4320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/10/20245.799.402,9120/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição04/10/20245.897.626,0820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação04/10/20245.800.007,0620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/10/20245.612.182,3420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/10/20245.899.990,7820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/10/20245.614.414,0820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/10/20245.614.432,5920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/10/20245.616.443,5120/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/10/20245.616.665,2320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/10/20245.618.195,0120/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/10/20245.618.695,4720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/10/20245.678.579,7720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/10/20245.620.447,6720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/10/20245.863.932,5120/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/10/20245.680.856,6420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição15/10/20245.862.165,8520/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação15/10/20245.866.283,7020/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/10/20246.160.997,4720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/10/20245.864.516,3320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/10/20246.784.570,7020/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação17/10/20246.163.467,7720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/10/20246.786.266,3220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/10/20246.787.291,0320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/10/20244.678.302,0220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/10/20246.788.987,3220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/10/2024645.081,4620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/10/20244.180.432,4320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/10/20244.680.177,8320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/10/20245.571.888,1920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/10/2024645.340,1120/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/10/20244.182.108,6020/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/10/20245.670.397,1920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação24/10/20245.574.122,2820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/10/20245.672.670,7820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/10/2024197.280,2920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição29/10/2024319.613,8420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação29/10/2024197.359,3920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/10/202416.898.611,8120/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação30/10/2024319.741,9920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição31/10/202416.995.863,8620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação31/10/202416.905.387,4420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/11/202417.002.769,7920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação01/11/202417.002.678,4820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/11/202417.049.951,4820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/11/202417.009.587,1820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/11/20243.131.599,4220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/11/202413.923.249,9120/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/11/202417.056.787,7920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/11/202417.059.520,1520/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação06/11/20243.132.855,0620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação06/11/202413.928.832,5520/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/11/202416.792.464,7320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/11/202417.066.360,3020/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/11/202416.797.760,7520/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/11/202416.799.498,4120/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/11/202416.749.472,5020/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/11/202416.804.796,6520/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/11/202416.753.963,8620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/11/202416.756.488,1820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/11/202416.802.344,1920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/11/202412.050,8420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/11/202416.760.981,4220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/11/202430.665.046,8320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/11/202416.809.382,0120/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/11/202412.055,8920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/11/202444.064.608,1320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/11/202430.677.891,1820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/11/202444.068.416,3920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/11/202444.083.065,0220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição21/11/202444.199.153,0420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/11/202444.086.874,8620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADAaquisição21/11/202490.000,0020/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/11/202442.053.976,4720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação22/11/202444.217.666,2720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/11/202442.378.918,7220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/11/202442.071.591,1820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/11/202442.487.788,6720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/11/202442.396.669,5320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/11/202443.428.114,8020/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/11/202442.505.585,0920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/11/202443.450.155,2720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/11/202443.446.305,0820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição29/11/202443.537.311,5320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação29/11/202443.468.354,7820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/12/202443.554.334,9020/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/12/202443.555.547,5420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM CRIaquisição03/12/202425.000.002,8720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/12/20246.688.043,3920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/12/20249.811.488,9520/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/12/202443.572.578,0520/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/12/202416.499.300,2520/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/12/20246.690.844,7420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/12/20249.815.598,5920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/12/202416.499.586,3420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/12/202416.506.211,1320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/12/202416.229.746,5420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação06/12/202416.506.497,3520/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/12/202416.229.446,3120/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/12/202416.236.544,5320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/12/202416.239.189,2920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/12/202416.236.244,1620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/12/202416.239.898,1720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/12/202416.245.991,2320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/12/202416.299.181,2820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/12/202416.246.700,4120/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/12/202416.381.893,4420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/12/202416.306.588,0220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/12/202416.377.608,6320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/12/202416.389.337,7620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/12/202416.742.464,1220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação17/12/202416.385.051,0020/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/12/202416.732.635,0720/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/12/202416.750.072,2920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/12/20246.414.455,2120/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/12/202416.740.238,7820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/12/2024140.987,5420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/12/20246.417.370,0920/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/12/202425.283.157,5620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC CRIalienação23/12/202425.138.121,1420/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/12/2024141.051,6120/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/12/20242.185.961,4620/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/12/202425.306.141,3220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/12/20242.502.641,6220/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/12/20242.186.954,8120/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/12/20242.619.667,7320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação30/12/20242.503.778,8820/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição31/12/20249.254.693,6320/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5. riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII