ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo/Classe:	FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo/Classe:	51.870.412/0001-13
Data de Funcionamento:	17/11/2023	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRVRTMCTF003	Quantidade de cotas emitidas:	11.895.853,00
Fundo/Classe Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BANCO FATOR S/A	CNPJ do Administrador:	33.644.196/0001-06
Endereço:	RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017, 12º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04530-001	Telefones:	55-(11)30499100
Site:	www.bancofator.com.br	E-mail:	fundosimobiliariosfator.com.br
Competência:	12/2024

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	01.861.016/0001-51	RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 12 ANDAR - SÃO PAULO - SP	55 11 30499100
1.2	Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Cidade de Deus, S/Nº - Prédio Amarelo - Osasco - SP	55 11 23578810
1.3	Auditor Independente: PWC - Price Waterhouse Coopers Auditores Independentes Ltda	61.562.112/0001-20	Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732 - 16º Andar - São Paulo - SP	55 11 40048000
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas:	../-
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	Ourinvest Securitizadora S.A. 1ª Emissão / 16ª Série	Renda	1.021.497,04	Capital
	True Securitizadora S.A. 1ª Emissão / 244ª Série	Renda	2.766.587,94	Capital
	Ourinvest Securitizadora S.A. 1ª Emissão / 46ª Série	Renda	1.495.107,04	Capital
	Travessia Securitizadora S.A. 14ª Emissão / 2ª Série	Renda	550.832,95	Capital
	Travessia Securitizadora S.A. 14ª Emissão / 2ª Série	Renda	4.645.440,34	Capital
	Opea Securitizadora S.A. 223ª Emissão / 1ª Série	Renda	4.509.012,98	Capital
	Virgo Cia de Securitizadora S.A. 4ª Emissão / 314 Série	Renda	3.844.572,77	Capital
	Ourinvest Securitizadora S.A. 1ª Emissão / 18ª Série	Renda	2.288.687,04	Capital
	Ourinvest Securitizadora S.A. 1ª Emissão / 17ª Série	Renda	538.708,49	Capital
	Ourinvest Securitizadora S.A. 1ª Emissão / 28ª Série	Renda	3.976.723,29	Capital
	Habitasec Securitizadora S.A. 1ª Emissão / 135ª Série	Renda	6.064.269,75	Capital
	Opea Securitizadora S.A. 276ª Emissão / 1ª Série	Renda	3.563.377,66	Capital
	Leverage Cia Securitizadora S.A. 4ª Emissão / 1ª Série	Renda	10.100.614,94	Capital
	Virgo Cia de Securitizadora S.A. 221ª Emissão / 1ª Série	Renda	5.015.606,22	Capital
	Cia Provincia de Securitizadora S.A. 79ª Emissão / 1ª Série	Renda	4.812.000,00	Capital
	SEVEN LIVING	Renda	4.663.641,96	Capital
	STILLO BARRA AGER	Renda	894.158,42	Capital
	MAXIMO ALDANA	Renda	3.794.144,73	Capital
	RESIDENCIAL ALPHA HO	Renda	3.214.015,31	Capital
	RESIDENCIAL AQUARELA	Renda	3.374.953,81	Capital
	ED. CORAL GABLE	Renda	5.279.272,71	Capital
	ED. DUO LIVING COMPL	Renda	10.868.220,56	Capital
	CONDOMINIO WISH 675	Renda	5.469.646,74	Capital
	ENVOLVE VILA MARIANA	Renda	14.347.752,45	Capital
	ED. RESIDENCIAL GIBRAN	Renda	7.022.400,00	Capital
	GREEN VIEW BROOKLIN	Renda	5.170.350,95	Capital
	GRM HAIA BOA VISTA	Renda	5.008.876,85	Capital
	HABITAT VIDA	Renda	2.699.850,55	Capital
	HAIA BOA VISTA	Renda	4.897.250,00	Capital
	RESIDENCIAL JOSE ANT - MGB	Renda	4.951.697,37	Capital
	ED. MAX DERBY C	Renda	1.282.564,04	Capital
	OSCAR FREIRE YOU	Renda	9.778.946,69	Capital
	LISBOA	Renda	3.081.467,52	Capital
	ESCRITORIO BARRA SEELIN B	Renda	20.737.339,86	Capital
	SKY PINHEIROS	Renda	5.225.000,26	Capital
	TUMIARU	Renda	11.048.890,44	Capital
	VISTA MADALENA YOU	Renda	4.189.463,56	Capital
	VARANDAS JOY	Renda	4.051.169,92	Capital
	RESIDENCIAL OSCAR FREIRE YOU	Renda	15.826.625,96	Capital
	ZOE HABITAT	Renda	2.205.079,56	Capital
	ZURIQUE EMPR IMOBILIARIO	Renda	8.486.022,52	Capital
	Autonomy Edifícios Corporativos Fdo. Invest. Imob.- AIEC11	Renda	5.050.107,70	Capital
	ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - ALZC11	Renda	5.599.914,65	Capital
	ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII - ALZR11	Renda	3.210.545,55	Capital
	NAVI RESIDENCIAL FII - APTO11	Renda	3.356.253,60	Capital
	OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - ARRI11	Renda	1.000.991,98	Capital
	BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO FII - BICE11	Renda	5.526.807,72	Capital
	BLUEMACAW LOGÍSTICA FII - BLMG11	Renda	3.142.784,58	Capital
	BRESCO LOGÍSTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - BRCO11	Renda	3.830.803,58	Capital
	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - BRCR11	Renda	3.938.883,00	Capital
	BRPR CORPORATE OFFICES FII RESPONS LIMITADA - BROF11	Renda	838.746,12	Capital
	FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - BTCI11	Renda	4.838.416,74	Capital
	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11	Renda	4.835.742,33	Capital
	FII VBI CRI - CVBI11	Renda	2.826.137,23	Capital
	DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - DEVA11	Renda	1.425.292,88	Capital
	FII GUARDIAN REAL ESTATE - GARE11	Renda	3.628.422,06	Capital
	GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - GCRI11	Renda	1.759.451,00	Capital
	FII GREEN TOWERS - GTWR11	Renda	4.619.539,30	Capital
	HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	Renda	2.355.096,84	Capital
	PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RESPONS. - HGCR11	Renda	3.198.640,55	Capital
	PÁTRIA RENDA URBANA FII RESPONS. LIMITADA - HGRU11	Renda	7.627.194,78	Capital
	HSI LOGÍSTICA FII - HSLG11	Renda	2.905.450,31	Capital
JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - JPPA11	Renda	2.607.013,61	Capital
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11	Renda	6.343.326,43	Capital
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - KNCR11	Renda	5.730.734,23	Capital
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - KNIP11	Renda	7.247.080,00	Capital
KINEA SECURITIES - KNSC11	Renda	1.797.132,00	Capital
FII VBI LOGISTICO - LVBI11	Renda	4.351.511,48	Capital
FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - MCCI11	Renda	4.518.016,57	Capital
FII MOGNO HOTEIS - MGHT11	Renda	28.938,00	Capital
NEWPORT LOGÍSTICA FII - NEWL11	Renda	7.979.209,46	Capital
OURINVEST JPP FII - OUJP11	Renda	6.107.581,87	Capital
FII OURINVEST LOGÍSTICA - OULG11	Renda	2.704.815,90	Capital
FII VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11	Renda	2.158.742,43	Capital
FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado - RBRY11	Renda	808.215,88	Capital
REC MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - RECM11	Renda	8.048.690,00	Capital
REAL INVESTOR FII - RINV11	Renda	561.409,20	Capital
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII - RVBI11	Renda	2.479.011,14	Capital
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII - SARE11	Renda	2.617.510,00	Capital
TRX REAL ESTATE FII - TRXF11	Renda	2.060.371,20	Capital
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - VGIP11	Renda	3.363.119,97	Capital
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONS. LIMITADA - VGRI11	Renda	6.305.000,00	Capital
VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11	Renda	1.318.814,46	Capital
VINCI SHOPPING CENTERS - VISC11	Renda	2.918.230,98	Capital
VINCI IMOVEIS URBANOS FII - VIUR11	Renda	2.007.000,00	Capital
FATOR VERITA FII - VRTA11	Renda	1.288.330,49	Capital
V2 RENDA IMOBILIÁRIA FII - VVRI11	Renda	9.472.694,14	Capital
FII OURINVEST RE I - WTSP11	Renda	12.000.000,00	Capital
XP MALLS FII - XPML11	Renda	1.365.219,45	Capital
ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FII RESPONS. LIMITADA - ZAGH11	Renda	4.999.997,60	Capital
Cotas Fundo FII SUCCESPAR VAREJO	Renda	2.473.252,59	Capital
Cotas Fundo VENUS FII	Renda	6.365.200,00	Capital

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	O Fundo continuará adquirindo imóveis residenciais na planta e CRIs de forma recorrente no exercício. Para fazer frente à liquidez necessária existe a possibilidade de redução da parcela de FIIs na carteira.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O Fundo encerrou o ano com a cota a mercado no valor de R$ 6,85 e a cota patrimonial de R$ 9,25. Em dezembro de 2024, o fundo distribuiu 0,09 por cota, o que representa um Dividend Yield mensal de 1,31%.

4.2	Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
	O início do aumento da taxa de juros gerou impacto negativo nas cotações do Fundos imobiliários detidos pelo Fundo, por outro lado a abertura da curva de juros foi favorável à originação de operações de imóveis na planta e CRIs com taxas mais atrativas e melhor retorno para o Fundo.

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	Com a redução da parcela de FIIs e aumento na exposição em CRIs com spread mais elevado, além de imóveis na planta em condições mais favoráveis ao Fundo, existe a perspectiva de estabilização do nível de dividendos já incorporando os prejuízos a serem realizados com as vendas de FIIs. A nova composição da carteira permite maior flexibilidade nas alocações buscando esse objetivo.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	Travessia Securitizadora. 12% a.a. Emissão 14ª / 2ª Série	649.723,39	SIM	-56,57%
	Habitasec Securitizadora. 3,5% a.a. Emissão 6ª / 2ª Série	4.720.661,08	SIM	-8,12%
	True Securitizadora. 3% a.a. Emissão 108ª / 1ª Série	1.830.271,18	SIM	-34,38%
	Bari Securitizadora. 2,2% a.a. Emissão 8ª / 1ª Série	2.865.197,87	SIM	-43,71%
	Bari Securitizadora. 2,2% a.a. Emissão 8ª / 1ª Série	694.267,25	SIM	-30,58%
	Opea Securitizadora. 9,6% a.a. Emissão 223ª / 1ª Série	8.180.993,57	SIM	-19,72%
	Ourinvest Securitizadora. 10,6% a.a. Emissão 1ª / 16ª Série	714.829,84	SIM	-30,02%
	True Securitizadora. 6,5% a.a. Emissão 1ª / 244ª Série	2.497.286,49	SIM	-9,73%
	Ourinvest Securitizadora. 3,6% a.a. Emissão 1ª / 46ª Série	1.526.768,85	SIM	2,12%
	Travessia Securitizadora. 12,8% a.a. Emissão 14ª / 2ª Série	231.323,26	SIM	-58,00%
	Travessia Securitizadora. 8% a.a. Emissão 14ª / 2ª Série	1.903.371,26	SIM	-59,03%
	Opea Securitizadora. 10% a.a. Emissão 223ª / 1ª Série	3.718.633,44	SIM	-17,53%
	Virgo Cia de Securitização. 12% a.a. Emissão 4ª / 314 Série	4.263.994,63	SIM	10,91%
	Ourinvest Securitizadora. 9,3% a.a. Emissão 1ª / 18ª Série	2.114.216,37	SIM	-7,62%
	Ourinvest Securitizadora. 8,7% a.a. Emissão 1ª / 17ª Série	520.963,93	SIM	-3,29%
	Ourinvest Securitizadora. 19,2% a.a. Emissão 1ª / 28ª Série	1.590.637,22	SIM	-60,00%
	Habitasec Securitizadora. 16,4% a.a. Emissão 1ª / 135ª Série	7.261.792,70	SIM	19,75%
	Opea Securitizadora. 12% a.a. Emissão 276ª / 1ª Série	3.478.493,39	SIM	-2,38%
	True Securitizadora. 1,9% a.a. Emissão 98 / 1ª Série	5.380.949,12	SIM	-7,54%
	Leverage Cia Securitizadora. 8,7% a.a. Emissão 4ª / 1ª Série	9.277.598,62	SIM	-8,15%
	Habitasec Securitizadora. 1,6% a.a. Emissão 17ª / 1ª Série	5.050.899,38	SIM	-3,24%
	Virgo Cia de Securitização. 5,6% a.a. Emissão 221 / 1ª Série	4.995.397,84	SIM	-0,40%
	Cia Provincia de Securit. 12,2% a.a. Emissão 79ª / 1ª Série	4.824.314,81	SIM	0,26%
	Autonomy Edifícios Corporativos Fdo. Invest. Imob.- AIEC11	4.352.766,18	SIM	-13,81%
	ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - ALZC11	5.209.352,50	SIM	-6,97%
	ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII - ALZR11	3.010.913,75	SIM	-6,22%
	NAVI RESIDENCIAL FII - APTO11	3.103.434,40	SIM	-7,53%
	OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - ARRI11	972.111,20	SIM	-2,89%
	BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO FII - BICE11	5.474.280,00	SIM	-0,95%
	BLUEMACAW LOGÍSTICA FII - BLMG11	2.113.041,84	SIM	-32,77%
	BRESCO LOGÍSTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - BRCO11	3.314.980,97	SIM	-13,47%
	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - BRCR11	3.209.803,48	SIM	-18,51%
	BRPR CORPORATE OFFICES FII RESPONS LIMITADA - BROF11	727.544,94	SIM	-13,26%
	FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - BTCI11	4.203.949,68	SIM	-13,11%
	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11	4.478.154,46	SIM	-7,39%
	FII VBI CRI - CVBI11	2.536.548,00	SIM	-10,25%
	DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - DEVA11	1.033.107,68	SIM	-27,52%
	FII GUARDIAN REAL ESTATE - GARE11	3.381.810,00	SIM	-6,80%
	GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - GCRI11	1.448.945,07	SIM	-17,65%
	FII GREEN TOWERS - GTWR11	3.992.242,73	SIM	-13,58%
	HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	2.021.945,28	SIM	-14,15%
	PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RESPONS. - HGCR11	2.973.341,00	SIM	-7,04%
	PÁTRIA RENDA URBANA FII RESPONS. LIMITADA - HGRU11	7.356.473,40	SIM	-3,55%
	HSI LOGÍSTICA FII - HSLG11	2.532.710,53	SIM	-12,83%
	JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - JPPA11	2.448.878,61	SIM	-6,07%
	JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11	5.356.998,99	SIM	-15,55%
	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - KNCR11	5.601.832,08	SIM	-2,25%
	KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - KNIP11	6.850.158,00	SIM	-5,48%
	KINEA SECURITIES - KNSC11	1.706.309,20	SIM	-5,05%
	FII VBI LOGISTICO - LVBI11	3.700.182,33	SIM	-14,97%
	FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - MCCI11	3.943.218,00	SIM	-12,72%
	FII MOGNO HOTEIS - MGHT11	18.070,00	SIM	-37,56%
	NEWPORT LOGÍSTICA FII - NEWL11	6.890.393,60	SIM	-13,65%
	OURINVEST JPP FII - OUJP11	5.672.914,00	SIM	-7,12%
	FII OURINVEST LOGÍSTICA - OULG11	2.922.316,56	SIM	8,04%
	FII VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11	1.730.565,85	SIM	-19,83%
	FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado- RBRY11	738.585,23	SIM	-8,62%
	REC MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - RECM11	7.348.453,97	SIM	-8,70%
	REAL INVESTOR FII - RINV11	494.679,04	SIM	-11,89%
	VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII - RVBI11	2.163.196,00	SIM	-12,74%
	SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII - SARE11	2.232.600,00	SIM	-14,71%
	TRX REAL ESTATE FII - TRXF11	1.968.212,80	SIM	-4,47%
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - VGIP11	2.983.880,13	SIM	-11,28%
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONS. LIMITADA - VGRI11	4.940.000,00	SIM	-21,65%
VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11	1.075.582,80	SIM	-18,44%
VINCI SHOPPING CENTERS - VISC11	2.488.521,34	SIM	-14,73%
VINCI IMOVEIS URBANOS FII - VIUR11	1.785.000,00	SIM	-11,06%
FATOR VERITA FII - VRTA11	1.143.865,10	SIM	-11,21%
V2 RENDA IMOBILIÁRIA FII - VVRI11	9.675.814,26	SIM	2,14%
FII OURINVEST RE I - WTSP11	9.280.000,00	SIM	-22,67%
XP MALLS FII - XPML11	1.186.202,15	SIM	-13,11%
ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FII RESPONS. LIMITADA - ZAGH11	5.048.074,50	SIM	0,96%
FII SUCCESPAR VAREJO	1.713.141,18	SIM	-30,73%
VÊNUS FII	5.779.047,77	SIM	-9,21%
SEVEN LIVING	7.219.260,00	SIM	0,00%
STILLO BARRA AGER	941.219,39	SIM	0,00%
MAXIMO ALDANA	7.207.721,75	SIM	0,00%
RESIDENCIAL ALPHA HO	3.644.481,25	SIM	0,00%
RESIDENCIAL AQUARELA	4.221.225,00	SIM	0,00%
ED. CORAL GABLE	6.000.005,35	SIM	0,00%
ED. DUO LIVING COMPL	15.370.675,75	SIM	0,00%
CONDOMÍNIO WISH 675	5.757.522,88	SIM	0,00%
ENVOLVE VILA MARIANA	15.080.191,70	SIM	0,00%
ED. RESIDENCIAL GIBRAN	8.064.000,00	SIM	0,00%
GREEN VIEW BROOKLIN	8.366.602,13	SIM	0,00%
GRM HAIA BOA VISTA	5.272.501,95	SIM	0,00%
HABITAT VIDA	2.864.000,75	SIM	0,00%
HAIA BOA VISTA	5.147.250,00	SIM	0,00%
RESIDENCIAL JOSE ANT - MGB	5.368.421,05	SIM	0,00%
ED. MAX DERBY C	4.544.232,00	SIM	0,00%
OSCAR FREIRE YOU	10.278.152,70	SIM	0,00%
LISBOA	3.081.467,52	SIM	0,00%
ESCRITORIO BARRA SEELIN B	20.737.339,86	SIM	0,00%
SKY PINHEIROS	5.500.000,40	SIM	0,00%
TUMIARU	11.048.890,44	SIM	0,00%
VISTA MADALENA YOU	4.404.115,91	SIM	0,00%
VARANDAS JOY	5.093.889,00	SIM	0,00%
RESIDENCIAL OSCAR FREIRE YOU	16.659.606,27	SIM	0,00%
ZOE HABITAT	5.351.940,00	SIM	0,00%
ZURIQUE EMPR IMOBILIARIO	8.932.655,09	SIM	0,00%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no webhttps://banco.fator.com.br/normas-internas/manual de marcação a mercado - bradesco. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 12 andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04530-001 fator.com.br

10.2

Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.

Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, que devem ficar disponíveis aos cotistas, poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=51870412000113

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, que devem ficar disponíveis aos cotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=51870412000113

10.3	Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
	Não Há.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Pelos serviços de administração, escrituração e controladoria qualificada dos Ativos, será devida pelo Fundo uma Taxa de Administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada sobre o valor do Patrimônio Líquido, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atualizado anualmente pela variação acumulada do IPCA/IBGE, ou em sua ausência, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços – Mercado. A Taxa de Administração não inclui os valores correspondentes à remuneração do Gestor. O Fundo pagará ao Gestor, pelos serviços de gestão da carteira do Fundo, uma Taxa de Gestão equivalente a 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada sobre o Patrimônio Líquido. A Taxa de Administração não inclui os valores correspondentes à remuneração do Custodiante. O Fundo pagará ao Custodiante, pelos serviços de custódia qualificada dos Ativos, uma Taxa de Custódia equivalente a 0,06% (seis centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada sobre o Patrimônio Líquido, observado o valor mínimo mensal de R$6.073,12 (seis mil e setenta e três reais e doze centavos), reajustado anualmente, a partir do 2º (segundo) ano de prestação dos serviços do Custodiante, durante todo o prazo de duração do Fundo, sempre no mês de janeiro de cada ano, pela variação anual (do ano imediatamente anterior ao ano em que o reajuste deva ser realizado) do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), ou em sua ausência, pela variação do Índice Geral de Preços – Mercado, ou, na ausência de ambos, pela variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI). Fundo pagará ao Gestor uma taxa de performance (“Taxa de Performance”) a partir do dia em que ocorrer a primeira integralização de Cotas, a qual será provisionada diariamente e paga semestralmente, até o 5º dia útil do 1º (primeiro) mês subsequente ao encerramento dos meses de junho e dezembro de cada ano, diretamente pelo Fundo ao Gestor, calculada da seguinte forma: TP = 20% x (CP – CAtualizada) Sendo, CP: valor patrimonial da Cota em cada data de cálculo da Taxa de Performance, acrescida de todas as distribuições realizadas, tais como rendimentos e amortizações, desde o último cálculo de Taxa de Performance. CAtualizada = valor patrimonial da Cota devidamente atualizada pelo Benchmark desde o último cálculo da Taxa de Performance, ou, conforme o caso, a partir da data de encerramento da respectiva emissão de Cotas, observado que, caso, no período, tenha ocorrido uma nova emissão de Cotas, a CAtualizada, para as Cotas da nova emissão, será o valor de emissão das Cotas na emissão, devidamente atualizado pelo Benchmark, a partir da data de encerramento da respectiva emissão de cotas. Benchmark = variação do IPCA/IBGE de dois meses anteriores ao mês referência, acrescido da média aritmética do Yield do IMAB5 do semestre anterior.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	511.963,58	0,12%	0,16%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	EDUARDO CHALUB MARINO	Idade:	47
	Profissão:	BANCÁRIO	CPF:	17654681836
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Gestão Financeira de Empresa - Universidade Paulista
	Quantidade de cotas detidas do FII:	889,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	769,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	02/09/2022
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	BANCO FATOR S.A.	09/2022 - Atual	Diretor de Recursos de Terceiros	Administração Fiduciária
	BANCO FATOR S.A.	11/2016 - 09/2022	Gerente de Processo de Operações	Administração Fiduciária
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	11.990,00	37.973.106,00	80,84%	46,20%	34,64%
	Acima de 5% até 10%	1,00	4.000.000,00	8,52%	0,00%	8,52%
	Acima de 10% até 15%	1,00	4.998.139,00	10,64%	0,00%	10,64%
	Acima de 15% até 20%
	Acima de 20% até 30%
	Acima de 30% até 40%
	Acima de 40% até 50%
	Acima de 50%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	Não possui informação apresentada.

15.3

Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Não possui informação apresentada.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Não possui informação apresentada.

Anexos

5. riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota