| Nome do Fundo/Classe: | SPGM II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 57.077.139/0001-50 |
| Data de Funcionamento: | 25/09/2024 | Público Alvo: | Investidor Qualificado e Profissional |
| Código ISIN: | BRSPG2CTF021 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.393.805,05 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.673.855/0001-25 |
| Endereço: | Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º andar- Vila Nova Conceição- São Paulo- SP- 4543120 | Telefones: | (11) 3513-3100 |
| Site: | www.oslodtvm.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: OSLO CAPITAL DTVM S.A | 13.673.855/0001-25 | Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha, 153 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP | (11) 35133144 |
| 1.2 | Custodiante: OSLO CAPITAL DTVM S.A | 13.673.855/0001-25 | Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha, 153 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP | (11) 35133144 |
| 1.3 | Auditor Independente: CLA BRASIL | 54.080.721/0001-88 | Avenida das Naçoes Unidas, 11541- 18º andar, conj 182- Brooklin Paulista- SP | (11) 2050-5320 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: OSLO CAPITAL DTVM S.A | 13.673.855/0001-25 | Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha, 153- 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP | (11) 35133144 |
| 1.6 | Consultor Especializado: SPGM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 52.358.829/0001-64 | Rua Senador Milton Campos, 35- Sala 1006 - Vila da Serra - Nova Lima - MG | |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| IMÓVEL - BETIM | Desenvolvimento para Venda | 3.483.065,32 | Aporte de cotistas | |
| IMÓVEL - VESPASIANO | Desenvolvimento para Venda | 12.907.200,00 | Aporte de cotistas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Em preocesso de construção |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Em 31 de dezembro de 2024 o Fundo apresentou um resultado positivo de R$ 23.689.102,60, representando uma rentabilidade correspondente a 6035,07 %, considerando o valor do seu funcionamento até a data 31/12. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| NA |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Conclusão da construção do imóvel |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| IMÓVEL - BETIM | 3.483.065,32 | NÃO | 0,00% | |
| MÓVEL - VESPASIANO | 12.907.200,00 | NÃO | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Foi utilizado o valor de custo do imóvel para mensurar as informações dispostas |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha, 153 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP
www.oslodtvm.com |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| As informações sobre o fundo disponibilizadas aos cotistas poderão ser obtidas junto ao administrador do fundo no site www.oslodtvm.com e através do site fnet.bmfbovespa.com.br . O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta no regulamento do fundo ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio eletrônico (e-mail). |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A qualidade de cotista é comprovada pelo registro no livro de cotistas do Administrador do fundo. A Assembléia de cotistas poderá eleger um representante para fiscalizar os investimentos do fundo. O Administrador poderá realizar convocações e consultas formais por intermédio de correio eletrônico (e-mail), com a descrição da matéria a ser deliberada. Será considerado consultado o cotista para o qual for enviado o correio eletrônico. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Os condôminos podem votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica e deverão responder a consulta ou convocação do Administrador no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do referido correio eletrônico. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo pagará à Administradora uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), a qual corresponde a 0,15% (zero vírgula, quinze por cento) ao ano incidente sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), atualizado monetariamente pela variação positiva do Índice de Preços do Consumidor Amplo – IPCA contado desde a data da primeira integralização de Cotas do FUNDO. A Taxa de Administração será calculada diariamente e paga mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do início das atividades do Fundo, considerada a primeira integralização de cotas do Fundo, vencendo-se a primeira mensalidade no 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da primeira integralização de cotas do Fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 39.428,57 | 0,20% | 0,32% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Ariana Renata Pavan | Idade: | 35 | |
| Profissão: | Diretora de Administração Fiduciaria | CPF: | 321.299.588-26 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Economista | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 22/10/2021 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 32,00 | 868.655,10 | 62,32% | 62,32% | ||
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 239.800,00 | 17,20% | 17,20% | ||
| Acima de 10% até 15% | 2,00 | 285.349,95 | 20,47% | 10,19% | 10,28% | |
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| As informações sobre fatos relevantes são divulgadas ao público e aos cotistas, bem como à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, junto ao administrador do fundo no site www.oslodtvm.com. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As cotas, após subscritas e integralizadas, serão registradas para negociação em mercado secundário, a critério da Administradora, e somente poderão ser negociadas em mercado de bolsa de valores ou mercado de balcão organizado administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Fica estabelecido que o GESTOR deste FUNDO adota Política de Exercício de Direito de Voto em Assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais as matérias relevantes obrigatórias para os exercícios do direito de voto pelo GESTOR do FUNDO em assembleias de sociedades nas quais o FUNDO participe. Tal política orienta as decisões do GESTOR em assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o direito de voto. A Política de Exercício de Direito de Voto adotada pelo GESTOR, cuja cópia é entregue ao COTISTA no momento de seu ingresso no FUNDO, está divulgada no sítio do GESTOR na rede mundial de computadores (internet) - www.oslodtvm.com |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| A divulgação das informações do fundo estão a cargo da área de Administração Fiduciária, a qual pode ser contactada através do seguinte e-mail [email protected] |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Eventuais chamadas de capital, devido a necessidade de caixa com respectivos aportes de cotistas, serão realizadas de acordo com o regulamento do fundo. |
| Anexos |
| 5. riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |