ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo/Classe:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	CNPJ do Fundo/Classe:	28.152.272/0001-26
Data de Funcionamento:	16/10/2017	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRRECRCTF004	Quantidade de cotas emitidas:	26.441.650,00
Fundo/Classe Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	13.486.793/0001-42
Endereço:	Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002	Telefones:	(11) 3509-0600
Site:	www.brltrust.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2024

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: BRL TRUST DTVM S.A.	13.486.793/0001-42	Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP	(11) 3509-0600
1.2	Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.	13.486.793/0001-42	Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP	(11) 3509-0600
1.3	Auditor Independente: BAKER TILLY AUDITORES INDEPENDENTES	20.072.874/0001-61	Ruas Castilho, 392, Brooklin, SP 3º andar	(11) 5102-2510
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas:	../-
1.6	Consultor Especializado: Rec Gestão de Recursos S.A	22.828.968/0001-43	Rua Elvira Ferraz 250, cjto 216 – Vila Olímpia - SP.	(11) 4040-4443
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	CRI_21K0906902 - TRUE SEC	Benefícios futuros	85.550,95	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_21K0906902 - TRUE SEC	Benefícios futuros	7.396.767,73	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_21K0906902 - TRUE SEC	Benefícios futuros	141.234,66	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_21L0866334 -TRUE SEC	Benefícios futuros	350.923,63	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_22B0680153 - HABITASEC	Benefícios futuros	12.662.061,65	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_22C0509668 - OPEASEC	Benefícios futuros	4.709.280,92	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_22C0509668 - OPEASEC	Benefícios futuros	2.645.357,03	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_22F1025725 - RB CAPITAL SEC	Benefícios futuros	6.874.269,80	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	401.256,95	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	201.119,07	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	328.095,18	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_23B0330159 - VIRGOSEC	Benefícios futuros	8.493.745,04	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_23C0315384 - CANAL CIA DE SEC	Benefícios futuros	6.272.528,06	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_23J2162618 - OPEASEC	Benefícios futuros	3.023.750,29	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_23J2162618 - OPEASEC	Benefícios futuros	4.427.755,91	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_23J2162618 - OPEASEC	Benefícios futuros	4.443.589,81	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_23J2162618 - OPEASEC	Benefícios futuros	3.565.215,60	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_23J2162618 - OPEASEC	Benefícios futuros	573.075,57	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_23J2162618 - OPEASEC	Benefícios futuros	1.378.414,83	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_23J2231398 - OPEASEC	Benefícios futuros	2.994.165,48	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_23J2231398 - OPEASEC	Benefícios futuros	5.016.405,71	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_23J2231398 - OPEASEC	Benefícios futuros	1.413.721,59	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC	Benefícios futuros	16.000,00	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC	Benefícios futuros	1.398.154,62	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC	Benefícios futuros	2.069.972,55	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC	Benefícios futuros	777.376,52	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	2.098.854,98	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2020350 -TRAVESSIA SEC	Benefícios futuros	3.080.000,00	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	1.011.000,00	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	742.481,41	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	1.842.156,43	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	446.830,35	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	1.036.693,80	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	1.442.103,20	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	1.463.856,46	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	2.747.411,35	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	1.674.953,85	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	921.588,92	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	1.158.126,26	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2518977 - CANAL CIA DE SEC	Benefícios futuros	30.000.000,40	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2518977 - CANAL CIA DE SEC	Benefícios futuros	16.517.506,67	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2518977 - CANAL CIA DE SEC	Benefícios futuros	4.843.972,99	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2518977 - CANAL CIA DE SEC	Benefícios futuros	7.877.286,61	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2786450 - HABITASEC	Benefícios futuros	21.000.000,00	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2786450 - HABITASEC	Benefícios futuros	5.000.207,68	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2786450 - HABITASEC	Benefícios futuros	7.000.404,30	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2786450 - HABITASEC	Benefícios futuros	8.000.319,23	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2786450 - HABITASEC	Benefícios futuros	8.081.413,12	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24A2786450 - HABITASEC	Benefícios futuros	6.000.169,05	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24E3056419 - LEVERAGE CIA SEC	Benefícios futuros	10.508.053,47	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24G2759411 - TRUE SEC	Benefícios futuros	31.000.000,06	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24G2759411 - TRUE SEC	Benefícios futuros	1.873.729,99	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24G2759411 - TRUE SEC	Benefícios futuros	2.167.991,07	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24H2096783 - HABITASEC	Benefícios futuros	9.494.000,01	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24H2096783 - HABITASEC	Benefícios futuros	17.509.558,99	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	23.625.340,00	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24I2477779 - HABITASEC	Benefícios futuros	8.492.001,72	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24I2477779 - HABITASEC	Benefícios futuros	17.562.368,87	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24I2477779 - HABITASEC	Benefícios futuros	20.013.197,30	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24I2477779 - HABITASEC	Benefícios futuros	24.826.827,38	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	16.360.000,07	Recursos próprios / emissão de cotas
	CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	19.778.538,64	Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	4.149.542,40	Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_24K0086735 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	5.035.236,00	Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_24K1488063- OPEA SEC	Benefícios futuros	16.667.000,02	Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_24L1786760 -VIRGOSEC	Benefícios futuros	17.095.000,00	Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_24L2711489 - VIRGOSEC	Benefícios futuros	50.580.000,16	Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_24L2827437 - VERT CIA SEC	Benefícios futuros	11.382.033,56	Recursos próprios / emissão de cotas

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	No exercício social findo em 31/12/2024, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 116.714.260,90

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O ano de 2024 começou com indicações positivas nas taxas de juros, na continuação do ano anterior. Todavia, e embora a SELIC tenha chegado a 10,5% em maio, o resto do ano foi marcado por altas consecutivas das taxas de juros, uma vez que só a inflação se mostrou muito mais resistente do que o governo esperava. O ano fechou com 12,25%, mas mais importante, com expectativa de altas consecutivas até atingir 15%, o que acabou impactando os agentes de mercado. Além disso, 2024 foi um ano de elevada volatilidade política, macroeconômica e nos diversos mercados, impactando negativamente a capacidade da indústria de FIIs de realizar captações de recursos volumosas, com poucas exceções. Se os fundos de tijolo foram mais impactados nos seus preços, comparativamente aos fundos de crédito, a indústria como um todo sofreu mais do que o previsto. A situação adversa foi confirmada pela queda de quase 6% do IFIX ao longo de 2024.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

O ano de 2025 deverá ser um ano desafiador para a indústria de FIIs, uma vez que não há expectativa de queda da taxa de juros. Por outro lado, a carteira de ativos do fundo é constantemente monitorada e analisada, estando bem posicionada para atravessar os desafios e a volatilidade esperados no ano, com a atenção constante e proativa dos gestores para identificar eventuais pontos de impacto, tanto exógenos como da própria carteira, no portfólio. Embora haja a expectativa de aumento de juros ao longo do ano, o PIB deverá crescer entre 1% e 2% e a renda disponível dos consumidores não deverá ser afetada de forma significativa versus 2024, o que deve se traduzir em estabilidade na ocupação dos ativos e no risco de crédito das operações e dos inquilinos. Mesmo num cenário econômico menos favorável, não há perspectivas de grandes sobressaltos na performance do fundo, uma vez que as garantias e as estruturas das operações são sólidas e bem estruturadas. A carteira de CRIs do fundo é constantemente monitorada e tem seus riscos conhecidos e mitigados. Os eventos negativos de não pagamento ou renegociação dos CRIs não devem ser volumosos e, mesmo que ocorram, não deverão trazer impactos significativos aos rendimentos do fundo, tanto pelas ações preventivas permanentemente executadas pelos gestores, como – tal como já mencionado – pela quantidade e qualidade das garantias das operações. A gestão acredita que as posições em cotas de outros fundos devam preservar seu valor ao longo do ano, sendo ainda possível haver oportunidades de ganhos para o fundo.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	OPEN K ATIVOS E REC IMOB - FII - ARRI11	5.621.868,60	SIM	0,00%
	OPEN K ATIVOS E REC IMOB - FII - ARRI13	2.362.048,62	SIM	0,00%
	OPEN K ATIVOS E REC IMOB - FII - ARRI14	3.056.538,10	SIM	0,00%
	FII BARIGUI - BARI11	1.300.484,00	SIM	0,00%
	FII CLAVE IN - CLIN11	2.808.949,85	SIM	0,00%
	FII EMET MULTI - EMET11	17.265.400,00	SIM	0,00%
	FII CI IPCA - ICRI11	4.064.887,98	SIM	0,00%
	FII MAUA RE - MCRE11	62.320,00	SIM	0,00%
	FII OURI JPP - OUJP11	2.014.946,00	SIM	0,00%
	FII SUNO CRI - SNCI11	17.480.520,54	SIM	0,00%
	FII VRTM - VRTM11	27.400.000,00	SIM	0,00%
	FII BB PAPII - VVCR11	3.867.680,00	SIM	0,00%
	VALORA CRI INFRA FII	18.811.409,50	SIM	0,00%
	CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC	374.268,19	SIM	0,00%
	CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC	400.974,19	SIM	0,00%
	CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC	754.684,53	SIM	0,00%
	CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC	1.230.397,08	SIM	0,00%
	CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC	385.988,09	SIM	0,00%
	CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SEC	1.215.789,74	SIM	0,00%
	CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SEC	738.158,06	SIM	0,00%
	CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SEC	1.085.526,55	SIM	0,00%
	CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SEC	694.736,99	SIM	0,00%
	CRI_13C0026996 - BRAZILIAN SEC	338.177,66	SIM	0,00%
	CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SEC	953.490,23	SIM	0,00%
	CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SEC	741.603,51	SIM	0,00%
	CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SEC	1.801.037,11	SIM	0,00%
	CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SEC	616.854,76	SIM	0,00%
	CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SEC	310.210,20	SIM	0,00%
	CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SEC	295.947,66	SIM	0,00%
	CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SEC	943.462,40	SIM	0,00%
	CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SEC	471.731,20	SIM	0,00%
	CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SEC	484.145,18	SIM	0,00%
	CRI_18D0698877 - VIRGOSEC	1.033.757,87	SIM	0,00%
	CRI_18L1128777 - HABITASEC	18.337.105,76	SIM	0,00%
	CRI_18L1128777 - HABITASEC	1.137.687,19	SIM	0,00%
	CRI_18L1128777 - HABITASEC	2.551.484,69	SIM	0,00%
	CRI_18L1128777 - HABITASEC	288.507,10	SIM	0,00%
	CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT	1.468.607,21	SIM	0,00%
	CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT	1.607.171,99	SIM	0,00%
	CRI_19C0281298 - HABITASEC	28.554.081,25	SIM	0,00%
	CRI_19E0281174 - HABITASEC	18.691,46	SIM	0,00%
	CRI_19E0281174 - HABITASEC	1.558.307,60	SIM	0,00%
	CRI_19E0281174 - HABITASEC	2.161.294,33	SIM	0,00%
	CRI_19E0299199_DU - BRAZILIAN SEC	5.181.393,40	SIM	0,00%
	CRI_19H0358499 - VIRGOSEC	9.371.313,35	SIM	0,00%
	CRI_19I0737680 - HABITASEC	1.225.892,02	SIM	0,00%
	CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	1.726.706,91	SIM	0,00%
	CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	1.230.144,40	SIM	0,00%
	CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	176.724,97	SIM	0,00%
	CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	1.060.349,82	SIM	0,00%
	CRI_19J0713611 - HABITASEC	1.955.218,50	SIM	0,00%
	CRI_19J0713612 - HABITASEC	1.955.218,50	SIM	0,00%
	CRI_19J0713613 - HABITASEC	1.067.826,68	SIM	0,00%
	CRI_19J0713613 - HABITASEC	2.594.450,62	SIM	0,00%
	CRI_19J0713613 - HABITASEC	32.165.148,97	SIM	0,00%
	CRI_19K0981679 - VIRGOSEC	15.282.876,84	SIM	0,00%
	CRI_19K1033635_DU - VIRGOSEC	32.852.440,79	SIM	0,00%
	CRI_19L0987208_DU2 - VIRGOSEC	18.754.472,37	SIM	0,00%
	CRI_20A0882847 - RBCAPITALSEC	33.269.995,52	SIM	0,00%
	CRI_20B0984807 - TRUE SEC	199.185,08	SIM	0,00%
	CRI_20C1055632 - RBCAPITALSEC	3.153.055,98	SIM	0,00%
	CRI_20C1055672 - RBCAPITALSEC	1.067.210,61	SIM	0,00%
CRI_20C1055672 - RBCAPITALSEC	3.625.978,47	SIM	0,00%
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	11.575.805,91	SIM	0,00%
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	5.560.203,14	SIM	0,00%
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	4.980.871,87	SIM	0,00%
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	3.468.118,92	SIM	0,00%
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	5.036.936,19	SIM	0,00%
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.246.201,55	SIM	0,00%
CRI_20J0864669 - HABITASEC	3.959.058,12	SIM	0,00%
CRI_20J0864669 - HABITASEC	3.713.535,14	SIM	0,00%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	2.802.688,32	SIM	0,00%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	1.064.811,56	SIM	0,00%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	466.692,31	SIM	0,00%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	1.350.113,00	SIM	0,00%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	594.860,73	SIM	0,00%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	854.094,01	SIM	0,00%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	1.068.432,14	SIM	0,00%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	1.037.295,18	SIM	0,00%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	925.781,42	SIM	0,00%
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CRI_23J2231398 - OPEASEC	18.302.847,75	SIM	0,00%
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CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC	193.113,76	SIM	0,00%
CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.646.590,41	SIM	0,00%
CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC	20.164.121,87	SIM	0,00%
CRI_24A2020350 - TRAVESSIA SEC	2.769.774,74	SIM	0,00%
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CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.764.545,71	SIM	0,00%
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	429.030,60	SIM	0,00%
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CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.391.686,16	SIM	0,00%
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CRI_24A2786450 - HABITASEC	4.036.673,68	SIM	0,00%
CRI_24A2786450 - HABITASEC	5.662.578,75	SIM	0,00%
CRI_24A2786450 - HABITASEC	6.488.965,15	SIM	0,00%
CRI_24A2786450 - HABITASEC	6.513.390,37	SIM	0,00%
CRI_24A2786450 - HABITASEC	4.872.830,17	SIM	0,00%
CRI_24E3056419 - LEVERAGE CIA SEC	10.453.510,11	SIM	0,00%
CRI_24G2759411 - TRUE SEC	25.711.276,66	SIM	0,00%
CRI_24G2759411 - TRUE SEC	1.882.073,49	SIM	0,00%
CRI_24G2759411 - TRUE SEC	2.171.778,02	SIM	0,00%
CRI_24H2096783 - HABITASEC	8.406.269,94	SIM	0,00%
CRI_24H2096783 - HABITASEC	15.754.451,34	SIM	0,00%
CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC	14.978.586,67	SIM	0,00%
CRI_24I2477779 - HABITASEC	7.879.429,70	SIM	0,00%
CRI_24I2477779 - HABITASEC	16.169.265,71	SIM	0,00%
CRI_24I2477779 - HABITASEC	18.127.516,63	SIM	0,00%
CRI_24I2477779 - HABITASEC	22.147.084,29	SIM	0,00%
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC	13.027.645,98	SIM	0,00%
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC	19.200.657,31	SIM	0,00%
CRI_24J4456098 - CIA PROVINCIA DE SEC	3.901.343,34	SIM	0,00%
CRI_24K0086735 - CIA PROVINCIA DE SEC	4.983.798,99	SIM	0,00%
CRI_24K1488063 - OPEASECURITIZADORA	16.667.000,01	SIM	0,00%
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC	17.103.339,63	SIM	0,00%
CRI_24L2711489 - VIRGOSEC	50.392.510,39	SIM	0,00%
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC	11.390.336,12	SIM	0,00%
CRI_11H0022430 - BRAZILIAN SEC	528.890,50	SIM	0,00%
MORUMBI PLAZA	78.225.000,00	SIM	0,00%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. A marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP WWW.BRLTRUST.COM.BR

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.

10.3	Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	A Taxa de Administração será composta pelo valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme abaixo definida, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (“Taxa de Administração”).
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	4.428.610,00	0,19%	0,22%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Marcelo Vieira Francisco	Idade:	49
	Profissão:	Economista	CPF:	17077676889
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Economia
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	02/09/2024
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Apex Holding Ltda	Desde 08/2024	Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos	Administrador fiduciário
	Kanastra Gestão de Recursos Ltda	07/2022 até 08/2024	Diretor de Operações	Administrador fiduciário
	Santander Securities Services DTVM	04/2019 até 05/2022	Diretor de Administração Fiduciária	Administrador fiduciário
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	167.719,00	26.441.650,00	100,00%	89,91%	10,09%
	Acima de 5% até 10%
	Acima de 10% até 15%
	Acima de 15% até 20%
	Acima de 20% até 30%
	Acima de 30% até 40%
	Acima de 40% até 50%
	Acima de 50%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	www.brltrust.com.br

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ: 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos

5. riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota