| Nome do Fundo/Classe: | OURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo/Classe: | 19.107.604/0001-60 |
| Data de Funcionamento: | 29/03/2016 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRORPDCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 290.000,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 67.030.395/0001-46 |
| Endereço: | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 11º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04538-133 | Telefones: | (11) 2197-4400 |
| Site: | www.trusteedtvm.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. | 15..40.3.8/17/0-00 | AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 8501 ANDAR 17 - PINHEIROS | (11) 3434-6454 |
| 1.2 | Custodiante: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 67..03.0.3/95/0-00 | AV. BRIG. FARIA LIMA, 3477/11º ANDAR CJ 111 - ITAIM BIBI | (11) 2197-4400 |
| 1.3 | Auditor Independente: BDO RCS Auditores Independentes | 54..27.6.9/36/0-00 | Rua Major Quedinho, 90 - Consolação - CEP 01050-030 - São Paulo, SP | (11) 3848 5880 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2024, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de R$ 0; Lucro Líquido de -R$ 769 mil. Não houve distribuição de rendimentos aos cotistas. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O período foi caracterizado por taxas de juros que excederam 13% ao ano. Mesmo com a gradual retomada da economia e do setor imobiliário, os juros impactam significativamente o setor da construção. Isso ocorre porque os custos necessários para a realização de uma obra tendem a aumentar, afetando diretamente o construtor. Além disso, os juros afetam o poder de compra do consumidor final, uma vez que este, ao considerar financiamentos imobiliários, pode demonstrar maior cautela no momento da aquisição. Por fim, os cotistas de fundos imobiliários aguardam ansiosamente que seus investimentos, lastreados em empreendimentos imobiliários, resultem em retorno do capital investido. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| No cenário de 2024, observamos uma tendência de queda nas taxas de juros, proporcionando um ambiente mais favorável para diversos setores da economia. A inflação da moeda brasileira, o real, atingiu um acumulado de 4,62% nos ultimos 12 meses, demonstrando certa estabilidade. A redução das taxas de juros pode gradualmente trazer melhorias em várias áreas. Especificamente, no setor imobiliário, essa tendência é bastante positiva. Destaca-se, nesse contexto, os empreendimentos mais promissores do fundo, que incluem os apartamentos em Bagé/SC e o desenvolvimento residencial em Florianópolis/SC. A queda nas taxas de juros tende a tornar o financiamento imobiliário mais acessível, estimulando a demanda por propriedades. Isso pode resultar em um aumento nas vendas e na valorização dos imóveis. Além disso, a redução dos custos de financiamento pode impulsionar novos investimentos no setor, beneficiando tanto os construtores quanto os compradores. Portanto, embora haja desafios econômicos a serem enfrentados, como a inflação e outras variáveis, as perspectivas para o mercado imobiliário parecem promissoras, especialmente com a queda das taxas de juros e os projetos em destaque nas regiões mencionadas. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Não possui informação apresentada. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477-11º andar-Torre A-Itaim Bibi-04538-133-São Paulo-SP
Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.trusteedtvm.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela prestação dos serviços de administração o Fundo pagará um percentual sobre o seu Patrimônio Líquido (“PL”), correspondente a 1,20% a.a. para o PL de até R$100 milhões; 1,0% a.a. para a parcela do PL que exceder a R$100 milhões até R$200 milhões e 0,80% a.a. para o valor do PL que exceder a R$200 milhões; Será observado o valor mínimo mensal de R$30.000,00 (trinta e cinco mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do Índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que vier a substituí-lo. A taxa de administração será calculada à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) sobre o valor descrito no caput deste Artigo, e será paga diretamente pelo Fundo à Administradora e demais prestadores de serviços para o Fundo, conforme o parágrafo 4° abaixo, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| NaN | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Artur Martins de Figueiredo | Idade: | 60 | |
| Profissão: | Administrador de Empresas | CPF: | 073.813.338-80 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | PUC | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 07/06/1999 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco Bandeirantes de Investimentos S/A | 1986/1999 | Analista de Investimento | Realizava acompanhamento de empresas de capital aberto, bem como o mercado financeiro de um modo geral, objetivando a elaboração de relatórios diários para definição de estratégias na administração de recursos de terceiros. | |
| Planner Corretora de Valores S/A | 1999/2000 | Gerente | Coordenação da Área de Agente Fiduciário, realizando entre outras atividades, o acompanhamento diário dos preços unitários das debêntures, controle dos “covenants” financeiros constantes da escritura de emissão, bem como avaliação das providências a serem adotadas nas emissões que encontram-se inadimplentes. | |
| Banco Bradesco S/A | 2000/2001 | Gerente de Underwriting | Realização de prospecção de operações, nas quais as empresas utilizam o mercado de capitais como fonte de recursos para suportar investimentos e/ou alongamento de outros financiamentos / empréstimos. O trabalho consistia na prospecção propriamente dita, ou seja, visitas / reuniões com os potenciais emissores, bem como o acompanhamento do processo de registro da operação junto à CVM – Comissão de Valores Mobiliário e do procedimento de venda dos títulos ao mercado (basicamente investidores institucionais). | |
| Trustee DTVM Ltda | 2001/ Atual | Diretor / Conselheiro | Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | ||||||
| Acima de 5% até 10% | 3,00 | 60.000,00 | 20,69% | 20,69% | ||
| Acima de 10% até 15% | 2,00 | 80.000,00 | 27,59% | 27,59% | ||
| Acima de 15% até 20% | 1,00 | 50.000,00 | 17,24% | 17,24% | ||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | 1,00 | 100.000,00 | 34,48% | 34,48% | ||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Disponibilizar aos cotistas, em sua sede, e em seu endereço eletrônico www.trusteedtvm.com.br em lugar de destaque e acesso gratuito, as informações periódicas e eventuais, inclusive fatos relevantes, sobre o Fundo descritas, respectivamente, nos Arts. 39 e 41 da Instrução CVM 472. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| O exercício do direito de voto decorrente de participações societárias e demais ativos integrantes da carteira do Fundo que confiram direito de voto a seus titulares ficará a cargo da Administradora, que deverá observar as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, as recomendações e orientações deliberadas pelos cotistas em Assembleia Geral, se for o caso, e sua Política de Exercício de Direito de Voto em Assembleias Gerais, cuja versão integral e atualizada está disponível na rede mundial de computadores no seguinte endereço eletrônico: www.trusteedtvm.com.br . |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Artur Martins de Figueiredo - CPF 073.813.338-80 - Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Em qualquer momento que seja verificado pela Administradora que o caixa do Fundo se encontra com valor inferior ao equivalente à provisão de 12 (doze) meses dos seus respectivos pagamentos de despesas e encargos correntes, a Administradora poderá realizar uma nova chamada de capital, visando estabelecer ou restabelecer o valor equivalente ao Caixa Mínimo. |
| Anexos |
| 5. riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |