| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 12,521815000000 | 0,00 | 626090,75 | 722152409,72 | 715620094,75 | 5807 | 06/03/2025 |
| 06 | 12,553660000000 | 0,00 | 627683,00 | 723361283,00 | 717231377,71 | 5824 | 07/03/2025 |
| 07 | 12,724552000000 | 0,00 | 0,00 | 733208313,38 | 726645155,53 | 5817 | 10/03/2025 |
| 10 | 12,672054000000 | 9504040,50 | 0,00 | 739687364,56 | 729827022,10 | 5838 | 11/03/2025 |
| 11 | 12,569248000000 | 0,00 | 5027699,20 | 728658712,81 | 718938534,76 | 5854 | 12/03/2025 |
| 12 | 12,607300000000 | 0,00 | 0,00 | 730864633,91 | 724007442,46 | 5847 | 13/03/2025 |
| 13 | 12,788123000000 | 0,00 | 5754655,35 | 735592554,15 | 728867664,43 | 5862 | 14/03/2025 |
| 14 | 13,126079000000 | 3281519,75 | 0,00 | 758313827,57 | 752445422,66 | 5875 | 17/03/2025 |
| 17 | 13,317410000000 | 665870,50 | 19976115,00 | 750057100,93 | 744489455,45 | 5855 | 18/03/2025 |
| 18 | 13,382890000000 | 0,00 | 0,00 | 753744999,93 | 750606718,19 | 5861 | 19/03/2025 |
| 19 | 13,488668000000 | 0,00 | 674433,40 | 759028172,81 | 755848461,57 | 5857 | 20/03/2025 |
| 20 | 13,432880000000 | 1343288,00 | 0,00 | 757232206,97 | 753748134,47 | 5935 | 21/03/2025 |
| 21 | 13,472736000000 | 0,00 | 673636,80 | 758805277,65 | 755123060,21 | 5868 | 24/03/2025 |
| 24 | 13,369207000000 | 0,00 | 1336920,70 | 751637472,84 | 747910737,45 | 5879 | 25/03/2025 |
| 25 | 13,445476000000 | 0,00 | 2016821,40 | 753908617,84 | 750031538,85 | 5879 | 26/03/2025 |
| 26 | 13,492506000000 | 0,00 | 2023875,90 | 754521790,33 | 750446495,10 | 5890 | 27/03/2025 |
| 27 | 13,557208000000 | 0,00 | 6100743,60 | 752039236,31 | 747680743,92 | 5895 | 28/03/2025 |
| 28 | 13,430580000000 | 0,00 | 2014587,00 | 743000433,84 | 738967575,74 | 5841 | 31/03/2025 |
| 31 | 13,263683000000 | 0,00 | 0,00 | 733767413,13 | 729773441,85 | 5838 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |