| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF MSCI ACWI CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 14,534148000000 | 0,00 | 0,00 | 115138747,03 | 115116930,09 | 13501 | 06/03/2025 |
| 06 | 14,247991000000 | 0,00 | 0,00 | 112871826,61 | 112851855,21 | 13487 | 07/03/2025 |
| 07 | 14,429188000000 | 0,00 | 0,00 | 114307258,68 | 114288872,24 | 13486 | 10/03/2025 |
| 10 | 14,229397000000 | 0,00 | 0,00 | 112724532,59 | 112707605,30 | 13482 | 11/03/2025 |
| 11 | 14,039516000000 | 0,00 | 0,00 | 111220302,98 | 111177726,36 | 13483 | 12/03/2025 |
| 12 | 14,070690000000 | 0,00 | 0,00 | 111467257,33 | 111426461,39 | 13477 | 13/03/2025 |
| 13 | 13,946905000000 | 1394690,50 | 0,00 | 111881331,98 | 111841055,66 | 13460 | 14/03/2025 |
| 14 | 14,050254000000 | 0,00 | 0,00 | 112710392,06 | 112673218,10 | 13458 | 17/03/2025 |
| 17 | 14,045253000000 | 702262,65 | 0,00 | 113372539,32 | 113336772,90 | 13442 | 18/03/2025 |
| 18 | 13,922116000000 | 0,00 | 0,00 | 112378578,63 | 112334428,83 | 13426 | 19/03/2025 |
| 19 | 13,969478000000 | 0,00 | 0,00 | 112760884,29 | 112728756,28 | 13416 | 20/03/2025 |
| 20 | 13,967656000000 | 0,00 | 0,00 | 112746181,42 | 112715678,10 | 13412 | 21/03/2025 |
| 21 | 14,065079000000 | 0,00 | 0,00 | 113532575,25 | 113503583,06 | 13392 | 24/03/2025 |
| 24 | 14,359816000000 | 0,00 | 0,00 | 115911672,29 | 115884265,63 | 13330 | 25/03/2025 |
| 25 | 14,223985000000 | 0,00 | 7111992,50 | 107703259,60 | 107675756,02 | 13330 | 26/03/2025 |
| 26 | 14,160439000000 | 0,00 | 0,00 | 107222091,95 | 107198171,70 | 13302 | 27/03/2025 |
| 27 | 14,177883000000 | 0,00 | 0,00 | 107354180,86 | 107331843,96 | 13283 | 28/03/2025 |
| 28 | 13,957768000000 | 0,00 | 0,00 | 105687477,29 | 105666746,59 | 13263 | 31/03/2025 |
| 31 | 13,851758000000 | 0,00 | 0,00 | 104884778,98 | 104864036,90 | 13179 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |