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Informe Anual

Nome do Fundo/Classe: PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.784.898/0001-22
Data de Funcionamento: 22/08/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHGFFCTF008Quantidade de cotas emitidas: 2.863.597,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22.250-040Telefones: (21) 3923-3000
Site: www.bancogenial.com E-mail: [email protected]
Competência: 12/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. 12..46.1.7/56/0-00Avenida Cidade Jardim, 803(11) 3039-9078
1.2 Custodiante: BANCO GENIAL S.A.45..24.6.4/10/0-00PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ(21) 3923-3000
1.3 Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. 10..83.0.1/08/0-00AV. ENGENHEIRO LUÍS CARLOS BERRINI, 105 - 12º ANDAR - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04571-010(11) 3886-5100
1.4 Formador de Mercado: XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A02..33.2.8/86/0-01AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909, ANDARES 29 E 30(11) 3027-2237
1.5 Distribuidor de cotas: --../---
1.6 Consultor Especializado: --../---
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: --../---
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
ALZR11Aplicação em ativos-alvo do fundo1.461,36Caixa do fundo
ASMT11Aplicação em ativos-alvo do fundo304.729,32Caixa do fundo
BBPO11Aplicação em ativos-alvo do fundo5.987.720,90Caixa do fundo
BTLG11Aplicação em ativos-alvo do fundo2.752.875,22Caixa do fundo
HGPO11Aplicação em ativos-alvo do fundo798.835,23Caixa do fundo
HGRU11Aplicação em ativos-alvo do fundo3.736.825,97Caixa do fundo
HSML11Aplicação em ativos-alvo do fundo11.003.607,66Caixa do fundo
KNHY11Aplicação em ativos-alvo do fundo3.070.725,12Caixa do fundo
KNRI11Aplicação em ativos-alvo do fundo1.997.964,62Caixa do fundo
MXRF11Aplicação em ativos-alvo do fundo4.992.168,65Caixa do fundo
RBED11Aplicação em ativos-alvo do fundo6.853.482,61Caixa do fundo
RBRF11Aplicação em ativos-alvo do fundo4.996.964,59Caixa do fundo
RBRP11Aplicação em ativos-alvo do fundo1.143.388,77Caixa do fundo
RBRR11Aplicação em ativos-alvo do fundo4.264.285,89Caixa do fundo
TRBL11Aplicação em ativos-alvo do fundo264.378,09Caixa do fundo
TRXF11Aplicação em ativos-alvo do fundo1.220,78Caixa do fundo
VISC11Aplicação em ativos-alvo do fundo9.254.204,37Caixa do fundo
WHGR11Aplicação em ativos-alvo do fundo749.992,68Caixa do fundo
XPCI11Aplicação em ativos-alvo do fundo809.693,44Caixa do fundo
XPML11Aplicação em ativos-alvo do fundo8.356.482,46Caixa do fundo
CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRIAplicação em ativos-alvo do fundo3.639.000,00Caixa do fundo
XFIQ24Aplicação em ativos-alvo do fundo3.398,50Caixa do fundo

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Os recursos do Fundo serão aplicados pelo Gestor, segundo a política de investimentos do Fundo, de forma a buscar proporcionar ao cotista do Fundo a obtenção de renda e remuneração adequada para o investimento realizado. A política de investimentos a ser adotada pelo Gestor consistirá na aplicação de recursos do Fundo em investimentos que objetivem, fundamentalmente: (i) auferir rendimentos através da aquisição de Cotas de FII (conforme definição em regulamento); e (ii) auferir resultados com outros Ativos (conforme definição em regulamento), respeitada a Política de Investimentos. O investimento em Cotas de FII deverá representar, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Durante o exercício de 2024, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 25.915.552,85 . No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 26.066.229,47 .
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O ano de 2024 iniciou com perspectivas de arrefecimento nos indexadores de inflação, redução na curva de juros futuros e início de um novo ciclo de cortes na Taxa Selic. No entanto, a continua piora na situação fiscal do país ao longo do ano fez com que os juros futuros passassem a subir a patamares há muito não vistos e o Banco Central iniciasse um novo ciclo de aperto monetário, fazendo frente à deterioração nas expectativas de inflação. Somado a isto, as eleições nos EUA e as perspectivas de inflação e juros por lá, também surtiram efeitos internamente, incrementando os prêmios de risco para os ativos locais. Neste cenário, o IFIX registrou queda na maioria dos setores, encerrando o ano com queda de -5,89%. Em contrapartida ao cenário macroeconômico mais desafiador, pudemos visualizar os fundamentos imobiliários mais sólidos e melhores, em vários segmentos do IFIX, tais quais: vacâncias reduzindo, revisionais para cima, menores patamares de inadimplência, dentre outros.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O ano de 2025 deve continuar apresentando um cenário desafiador para os ativos locais. No cenário interno, temos a inflação e o risco fiscal em foco, o que deve continuar a pressionar a curva de juros futuros e a manutenção da Taxa Selic em patamar elevado. No cenário externo, a inflação e juros nos EUA devem continuar a impactar os prêmios de risco globalmente. Olhando para o mercado de FIIs, se por um lado temos o cenário macroeconômico mais desafiador, por outro temos os fundamentos imobiliários mais sólidos e melhores, em vários segmentos do IFIX. Sendo assim, é possível concluir que a perspectiva de melhora no cenário macroeconômico, por si, já deveria ser suficiente para um melhor desempenho da classe. Por outro lado, o contrário também pode acabar refletindo nos fundamentos imobiliários, ao longo do tempo. Analisando especificamente o HGFF, continuamos a acreditar que o momento atual traz diversas oportunidades atrativas de alocação. No entanto, enxergamos nosso caixa como pequeno no momento, além de acreditarmos não ser o momento de vender determinadas posições, considerando os preços atuais.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Não possui informação apresentada.
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
N/A
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Praia de Botafogo, n° 228, sala 907 – Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ
https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
(i) e-mail: [email protected]; (ii) telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999; (iii) endereço: Praia de Botafogo, nº 228, sala 907, CEP: 22.250-040 - Rio de Janeiro – RJ (aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy)
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Nos termos do Regulamento do Fundo e da regulamentação vigente, na data da realização da convocação até a data da efetiva realização da assembleia geral e/ou especial, o Administrador disponibilizará, na página por ele mantida na rede mundial de computadores, todas as informações para a participação dos Cotistas na assembleia geral e todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto pelos Cotistas. i) Para comprovação da qualidade de cotista e representação de cotista em assembleia, independentemente do voto ser proferido presencialmente ou a distância, o Administrador deverá receber cópia do documento de identificação, com validade em todo o território nacional (Considera-se “documentação de identificação” qualquer documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado do estatuto/contrato social ou do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto, estar com firma reconhecida e ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano). ii) Conforme o Regulamento do Fundo, as deliberações da assembleia geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de assembleia ordinária ou extraordinária, respectivamente, observadas as formalidades previstas nos arts. 72 a 75 da parte geral da Resolução CVM nº 175 de 23 de dezembro de 2022 ("Resolução 175"), conforme alterada, e 37, I e II do Anexo Normativo III da Resolução 175. iii) Para a participação à distância na assembleia geral, os cotistas enviarão o voto, juntamente com a documentação de identificação, para o endereço eletrônico indicado no edital de convocação, dentro do prazo limite nele estabelecido. Os cotistas poderão, conforme o caso e se previsto no edital de convocação, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos para a participação nas assembleias gerais estarão sempre dispostos no edital de convocação.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A assembleia por meio eletrônico poderá ocorrer (i) por meio de plataforma digital desenvolvida para este fim específico, sendo certo que todas as regras e procedimentos para a participação dos cotistas e para o regular exercício do direito de voto pelos cotistas serão previamente informadas pelo Administrador através do edital de convocação; e/ou (ii) por meio de aplicativo de reunião on-line, através de link que será disponibilizado pelo Administrador através do edital de convocação, sendo certo que os procedimentos para o regular exercício do direito de voto pelos cotistas também serão previamente informadas pelo Administrador através do edital de convocação e, sempre que possível, a reunião será gravada e ficará arquivada na sede do Administrador.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela prestação dos serviços de administração e de gestão, o FUNDO pagará à ADMINISTRADORA e ao GESTOR a quantia equivalente a 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado das cotas do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Taxa de Administração”).
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
1.933.085,200,86%0,95%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Rodrigo De GodoyIdade: 51
Profissão: DiretorCPF: 665141777
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Administrador
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 23/01/2019
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BANCO GENIAL S.A. 2016/AtualDiretorInstituição Financeira
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalN/A
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasN/A
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 15.179,002.863.597,00100,00%92,92%7,08%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
HGCR11 (estoque)aquisição04/11/20201.068.495,9523/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição04/11/2020504.963,8723/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGCR11 (estoque)aquisição05/11/2020502.125,9623/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGCR11 (estoque)aquisição06/11/2020803.781,7923/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGCR11 (estoque)aquisição09/11/2020603.141,1723/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGCR11 (estoque)aquisição10/11/2020308.209,3023/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGCR11 (estoque)aquisição11/11/2020155.964,2523/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGCR11 (estoque)aquisição12/11/202045.150,9123/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGCR11 (estoque)aquisição25/11/2020338.698,2723/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGCR11 (estoque)aquisição27/11/2020221.727,9823/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGCR11 (estoque)aquisição30/11/202039.423,0423/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGCR11 (estoque)aquisição03/12/2020299.709,8223/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGCR11 (estoque)aquisição04/12/2020958.777,1523/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGCR11 (estoque)aquisição08/12/202035.945,1123/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGCR11 (estoque)aquisição09/12/2020103.240,5023/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGCR11 (estoque)aquisição23/03/20211.471.264,9023/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição24/03/2021323.786,6823/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição25/03/2021294.976,0923/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição26/03/2021123.618,8523/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição29/03/2021324.135,3923/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição30/03/2021100.925,7223/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição31/03/20212.593,4923/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição01/04/2021260.748,3123/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição05/04/202134.255,9023/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição12/04/202144.306,1623/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição13/04/202114.696,3123/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição14/04/2021759.753,2423/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição15/04/2021206.544,7923/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição16/04/2021112.115,4623/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição16/04/2021150.252,8523/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGCR11 (estoque)aquisição19/04/202139.946,3323/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição22/04/2021113.989,7723/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição23/04/2021388.220,6023/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição26/04/202170.887,7923/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição03/05/2021434,2423/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição05/05/2021471.905,3223/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição07/05/202163.534,5523/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição10/05/2021125.253,9923/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição14/05/2021332.975,5123/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição17/05/2021667.652,2923/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição18/05/2021300.219,3723/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição19/05/2021300.210,3423/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)aquisição20/05/2021400.222,8023/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.
HGCR11 (estoque)alienação03/01/2023555.877,0223/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
HGCR11 (estoque)alienação03/01/202388.552,2423/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGCR11 (estoque)alienação04/01/202361.765,9723/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
HGCR11 (estoque)alienação05/01/2023591.726,5123/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGCR11 (estoque)alienação06/01/2023257.375,1523/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGCR11 (estoque)alienação12/01/202315.441,3323/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGCR11 (estoque)alienação13/01/202330.883,9223/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGCR11 (estoque)alienação31/03/202348.798,1523/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGCR11 (estoque)alienação02/05/2023169.967,6323/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGCR11 (estoque)alienação17/05/2023724.326,6023/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGCR11 (estoque)alienação18/05/2023291.155,1123/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGCR11 (estoque)alienação19/05/2023518.117,9823/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGCR11 (estoque)alienação22/05/2023476.063,1823/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGCR11 (estoque)alienação23/05/202313.384,9323/05/2024ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS AS
HGLG11 (estoque)aquisição29/10/2020258.913,7723/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGLG11 (estoque)aquisição30/10/20201.233.169,8223/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGLG11 (estoque)aquisição03/11/20202.642.347,0023/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGLG11 (estoque)aquisição04/11/202028.108,8923/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGLG11 (estoque)aquisição13/11/2020425.594,0723/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGLG11 (estoque)aquisição23/11/2020352.911,1223/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGLG11 (estoque)aquisição24/11/2020835.228,2823/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGLG11 (estoque)aquisição25/11/2020409.719,6423/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGLG11 (estoque)aquisição07/06/2021334.093,6923/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGLG11 (estoque)aquisição08/06/2021499.866,1623/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGLG11 (estoque)aquisição09/06/2021500.776,7623/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGLG11 (estoque)aquisição11/06/2021219.378,0323/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGLG11 (estoque)aquisição11/06/2021618.260,1123/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGLG11 (estoque)aquisição03/08/2021126.661,1623/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGLG11 (estoque)aquisição04/08/2021190.369,5323/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGLG11 (estoque)alienação16/05/2023304.348,5223/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGLG11 (estoque)alienação17/05/20231.184.963,7123/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGLG11 (estoque)alienação18/05/20231.469.422,9923/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGLG11 (estoque)alienação19/06/202334.865,2023/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGLG11 (estoque)aquisição01/08/20231.956.892,8223/05/2024ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS AS
HGLG11 (estoque)aquisição02/08/20231.956.909,8623/05/2024ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS AS
HGLG11 (estoque)aquisição03/08/20231.077.648,4923/05/2024ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS AS
HGRE11 (estoque)aquisição01/11/2019486.090,5323/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRE11 (estoque)aquisição05/11/2019325.115,6323/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRE11 (estoque)aquisição05/11/20195.025.753,2623/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
HGRE11 (estoque)aquisição22/11/201925.755,2523/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRE11 (estoque)aquisição21/02/202092.369,2923/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGRE11 (estoque)aquisição26/02/202090.233,6623/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGRE11 (estoque)aquisição19/05/202010.632,5823/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGRE11 (estoque)aquisição20/05/20201.891.727,2423/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGRE11 (estoque)aquisição21/05/2020176.117,2323/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGRE11 (estoque)aquisição22/05/202010.869,8023/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGRE11 (estoque)aquisição03/08/2020688.987,3923/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRE11 (estoque)aquisição04/08/2020223.014,1523/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRE11 (estoque)aquisição16/04/2021694.465,4123/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRE11 (estoque)aquisição19/04/2021697.835,7223/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRE11 (estoque)aquisição20/04/2021695.965,1623/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRE11 (estoque)aquisição22/04/2021693.719,3323/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRE11 (estoque)aquisição23/04/2021692.633,6523/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRE11 (estoque)aquisição26/04/2021524.946,9523/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRE11 (estoque)aquisição12/05/20211.001.567,5123/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
HGRU11 (estoque)aquisição02/01/20202.746.797,8723/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGRU11 (estoque)aquisição16/01/20202.323.337,1423/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGRU11 (estoque)aquisição20/01/20201.151.268,6023/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGRU11 (estoque)aquisição21/01/2020282.316,6723/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGRU11 (estoque)aquisição22/01/2020592.458,8323/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGRU11 (estoque)aquisição28/09/20202.548.799,4823/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRU11 (estoque)aquisição29/09/20202.539.037,2723/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRU11 (estoque)aquisição30/09/20201.717.673,6323/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRU11 (estoque)aquisição01/10/20203.417.114,9323/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRU11 (estoque)aquisição02/10/20201.870.399,6123/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRU11 (estoque)aquisição05/10/2020684.676,6823/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRU11 (estoque)aquisição06/10/2020238.489,2623/05/2024GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
HGRU11 (estoque)aquisição01/12/20201.881.087,2223/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGRU11 (estoque)aquisição02/12/20201.257.968,2923/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGRU11 (estoque)aquisição03/12/20201.888.604,3423/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGRU11 (estoque)aquisição04/12/2020880.921,3023/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGRU11 (estoque)aquisição07/12/2020484.417,4923/05/2024CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
HGRU11 (estoque)alienação18/01/2023748.998,8623/05/2024RB CAPITAL DTVM
HGRU11 (estoque)alienação19/01/2023547.354,1123/05/2024RB CAPITAL DTVM
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HGRU11 (estoque)alienação23/01/20231.048.710,9523/05/2024RB CAPITAL DTVM
HGRU11 (estoque)alienação24/01/2023349.728,3723/05/2024RB CAPITAL DTVM
HGRU11 (estoque)alienação25/01/2023465.053,4423/05/2024RB CAPITAL DTVM
HGRU11 (estoque)alienação26/01/2023465.878,6323/05/2024RB CAPITAL DTVM
HGRU11 (estoque)alienação27/01/202311.685,2923/05/2024RB CAPITAL DTVM
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HGRU11 (estoque)alienação06/02/2023138.011,4723/05/2024RB CAPITAL DTVM
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HGRU11 (estoque)alienação02/03/20232.556,5723/05/2024RB CAPITAL DTVM
HGRU11 (estoque)alienação26/06/2023236.849,3123/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (estoque)alienação27/06/2023308.753,8423/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (estoque)alienação28/06/2023233.324,0723/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (estoque)alienação29/06/20239.342,9823/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (estoque)alienação15/09/20231.393.691,9023/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
HGRU11 (estoque)alienação15/09/20232.807.331,4123/05/2024ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS AS
HGRU11 (estoque)alienação18/09/2023648.609,4723/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
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HGRU11 (estoque)alienação22/09/20231.158.215,0323/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (estoque)alienação25/09/2023308.151,7923/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (estoque)alienação29/09/20231.522,7823/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (estoque)aquisição02/10/20234.980.888,8923/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
HGRU11 (estoque)alienação20/10/2023517.257,1623/05/2024ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS AS
HGRU11 (estoque)alienação23/10/2023774.180,9923/05/2024ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS AS
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HGRU11 (estoque)alienação25/10/20231.013.484,0423/05/2024ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS AS
HGRU11 (estoque)alienação26/10/2023563.162,2923/05/2024ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS AS
HGRU11 (estoque)alienação27/10/20232.954,1723/05/2024ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS AS
HGRU11 (estoque)alienação22/12/2023884.209,3223/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (estoque)alienação26/12/2023700.008,3823/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (estoque)alienação26/12/20233.207,2123/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação02/01/202434.833,2423/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação03/01/2024283.859,3323/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação04/01/2024338.857,4523/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação05/01/2024132.402,1723/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação10/01/202451.681,9423/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação12/01/2024431.001,4223/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação15/01/20249.739,0223/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação26/07/2024297.077,5923/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação29/07/202421.808,3623/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação30/07/2024225.011,1323/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação31/07/20244.999,4123/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação06/08/2024276.908,2323/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação08/08/202433.437,5223/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação08/08/20241.454.068,0023/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
HGRU11 (fluxo)aquisição13/08/20242.288.092,9523/05/2024GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
HGRU11 (fluxo)aquisição05/12/2024960.214,2323/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)aquisição11/12/2024488.518,7923/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação03/01/2025466.698,0923/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação06/01/2025524.985,2923/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação07/01/2025541.470,3223/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGRU11 (fluxo)alienação08/01/20251.392,5423/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGPO11 (fluxo)aquisição01/11/2024434.485,1623/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGPO11 (fluxo)aquisição04/11/2024270.859,8223/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGPO11 (fluxo)aquisição05/11/2024118,0623/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGPO11 (fluxo)aquisição06/11/20243.896,2023/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGPO11 (fluxo)aquisição11/11/202412.394,8323/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGPO11 (fluxo)aquisição10/12/202419.931,3423/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGPO11 (fluxo)aquisição11/12/202424.854,0423/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
HGPO11 (fluxo)aquisição12/12/202432.295,7823/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES
PVBI11 (estoque)aquisição22/07/20203.758.497,9823/05/2024XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
PVBI12 (fluxo)alienação05/02/20241.502,7623/05/2024ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
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15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-PT/AdministracaoFiduciaria/Fund/552
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-PT/AdministracaoFiduciaria/Fund/552
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo seguirão o disposto no regulamento do Fundo (https://www.bancogenial.com/pt-PT/AdministracaoFiduciaria/Fund/552) e na regulamentação vigente.

Anexos
5. riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII