ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo/Classe:	LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo/Classe:	24.796.967/0001-90
Data de Funcionamento:	27/09/2018	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	BRLFTTCTF038	Quantidade de cotas emitidas:	7.404.543,40
Fundo/Classe Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa e MBO	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA e CETIP
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11)3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2024

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: BTG PACTUAL GESTORA DE INVEST. ALTERNATIVOS LTDA	07.625.159/0001-40	PR DE BOTAFOGO, 501, 5 AND - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-040	(21) 22625115
1.2	Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A	30.306.294/0001-45	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911	(21) 32629600
1.3	Auditor Independente: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.	61.366.936/0001-25	Praia de Botafogo, 370 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22250-040	(21) 3263-7000
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas:	../-
1.6	Consultor Especializado: LOFT BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	29.213.298/0002-80	Rua Tabapua, 743 - Itaim Bibi
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Não possui informação apresentada.

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	Embora a estratégia de investimento do Fundo compreenda a aquisição, para posterior alienação, dos Imóveis, o Fundo poderá locar referidos Imóveis a terceiros enquanto tais Imóveis não estiverem destinados para uma alienação específica, conforme orientação e estratégia a ser definida pelo Consultor Imobiliário.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O resultado do Fundo está relacionado predominantemente as despesas de operação incorridas pelo Fundo no período.

4.2	Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
	Nos bairros de atuação do fundo não foram percebidas mudanças significativas no níveis de preços transacionado dos ativos, assim como mudança no giro dos ativos em relação ao período anterior. Parte relevante dos compradores realizaram suas compras à vista.

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	Acreditamos que uma mudança em relação ao cenário acima está condicionada a uma melhora na atividade econômica, permitindo um aumento na oferta de crédito, juntamente a um aumento da confiança do consumidor. Desta forma, um maior número de pessoas se tornam potenciais compradores, o que pode levar a um aumento na procura por ativos nos bairros de atuação.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	IMOVEL 138581	751.707,74	SIM	0,00%
	IMOVEL 141621	1.242.879,53	SIM	0,00%
	IMOVEL 1532019	1.055.817,67	SIM	0,00%
	IMOVEL 155524	1.061.940,33	SIM	0,00%
	IMOVEL 155576	601.045,66	SIM	0,00%
	IMOVEL 1565792	999.665,06	SIM	0,00%
	IMOVEL 1586416	731.294,12	SIM	0,00%
	IMOVEL 1589178	1.088.833,13	SIM	0,00%
	IMOVEL 159424	901.721,29	SIM	0,00%
	IMOVEL 1650045	1.028.583,88	SIM	0,00%
	IMOVEL 1652347	956.875,36	SIM	0,00%
	IMOVEL 2073247	930.799,60	SIM	0,00%
	IMOVEL 2085026	1.335.506,61	SIM	0,00%
	IMOVEL 210309	753.402,20	SIM	0,00%
	IMOVEL 2127122	790.252,20	SIM	0,00%
	IMOVEL 2176943	948.221,51	SIM	0,00%
	IMOVEL 2178655	756.423,49	SIM	0,00%
	IMOVEL 223298	1.614.217,61	SIM	0,00%
	IMOVEL 2235568	1.040.192,45	SIM	0,00%
	IMOVEL 2239794	900.000,00	SIM	0,00%
	IMOVEL 225593	1.022.959,36	SIM	0,00%
	IMOVEL 2256594	2.034.809,22	SIM	0,00%
	IMOVEL 2257639	727.500,00	SIM	0,00%
	IMOVEL 225897	933.164,57	SIM	0,00%
	IMOVEL 225899	980.000,00	SIM	0,00%
	IMOVEL 225953	1.722.543,45	SIM	0,00%
	IMOVEL 230492	970.829,82	SIM	0,00%
	IMOVEL 232684	1.045.483,45	SIM	0,00%
	IMOVEL 232696	1.109.797,18	SIM	0,00%
	IMOVEL 2366855	882.898,56	SIM	0,00%
	IMOVEL 242620	1.100.000,00	SIM	0,00%
	IMOVEL 269122	410.830,79	SIM	0,00%
	IMOVEL 269123	432.494,41	SIM	0,00%
	IMOVEL 272488	1.045.317,44	SIM	0,00%
	IMOVEL 278203	1.000.000,00	SIM	0,00%
	IMOVEL 279995	437.531,41	SIM	0,00%
	IMOVEL 2874735	442.010,30	SIM	0,00%
	IMOVEL 2905784	1.220.673,12	SIM	0,00%
	IMOVEL 2916271	840.000,00	SIM	0,00%
	IMOVEL 2918833	2.036.668,04	SIM	0,00%
	IMOVEL 294608	810.000,00	SIM	0,00%
	IMOVEL 2948326	1.092.500,00	SIM	0,00%
	IMOVEL 310969	390.415,38	SIM	0,00%
	IMOVEL 310971	390.415,38	SIM	0,00%
	IMOVEL 3124380	1.020.340,95	SIM	0,00%
	IMOVEL 3171767	796.715,60	SIM	0,00%
	IMOVEL 3180702	1.387.388,80	SIM	0,00%
	IMOVEL 3181148	812.210,03	SIM	0,00%
	IMOVEL 3402446	725.110,70	SIM	0,00%
	IMOVEL 480667	338.623,43	SIM	0,00%
	IMOVEL 495825	211.912,81	SIM	0,00%
	IMOVEL 576329	325.342,62	SIM	0,00%
	IMOVEL 6196957	598.500,00	SIM	0,00%
	IMOVEL 6197019	864.869,86	SIM	0,00%
	IMOVEL 6197028	721.577,28	SIM	0,00%
	IMOVEL 6197036	1.522.531,56	SIM	0,00%
	IMOVEL 664793	334.713,70	SIM	0,00%
	IMOVEL 684391	814.075,92	SIM	0,00%
	IMOVEL 695580	1.309.284,87	SIM	0,00%
	IMOVEL 728939	390.131,17	SIM	0,00%
	IMOVEL 730475	769.020,57	SIM	0,00%
	IMOVEL 896551	1.566.031,38	SIM	0,00%
IMOVEL 903050	604.606,24	SIM	0,00%
IMOVEL 924319	458.378,24	SIM	0,00%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

O método de avaliação utilizado consiste em pesquisas de mercado por preços correntes praticados por ativos semelhantes, na mesma região e condição de venda similar. Para os ativos adquiridos em período inferior a 90 dias da data de encerramento do exercício social do Fundo a Administração entende que, uma vez que se tratam de aquisições realizadas por preços similares ao de seu mercado e em período próximo ao encerramento das demonstrações financeiras, seu preço de aquisição é a melhor evidência do valor de realização desses investimentos.

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Gustavo Cotta Piersanti	Idade:	41
	Profissão:	Administrador	CPF:	016.697.087-56
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	31/01/2023
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Banco BTG Pactual S.A	De julho de 2007 até o momento.	Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.	Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		NA.
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		NA.

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	581,00	1.689.947,00	51,76%	23,05%	28,71%
	Acima de 5% até 10%	3,00	621.668,00	19,04%	0,00%	19,04%
	Acima de 10% até 15%	1,00	379.271,00	11,62%	0,00%	11,62%
	Acima de 15% até 20%	1,00	574.114,00	17,58%	0,00%	17,58%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda, mediante locação ou arrendamento, com a exploração comercial de empreendimentos imobiliários no segmento de lajes corporativas, em especial empreendimentos imobiliários destinados a escritórios localizados no território nacional.

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos

5. riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota