Imprimir

Informe Anual

Nome do Fundo/Classe: OURINVEST INNOVATION - FIAGRO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo/Classe: 41.218.352/0001-03
Data de Funcionamento: 09/05/2022Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BROIAGCTF009Quantidade de cotas emitidas: 9.032.999,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 62.285.390/0001-40
Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355, 15 ANDAR- JARDIM PAULISTANO- SÃO PAULO- SP- 01452919Telefones: (11) 2827-3500
Site: www.singulare.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 12/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: FATOR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.01.034.817/0001-43Rua Dr. Renato Paes de Barros nº 1.017, 12º andar, Itaim -SP(11) 3146-8600
1.2 Custodiante: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A62.285.390/0001-40Av Brigadeiro Faria Lima,1355, 5º Andar - Jd Paulistano -SP(11) 2827-3500
1.3 Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA13.045.248/0001-10AV Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 - conj 121 torre 4(11) 3886-5100
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A13.293.225/0001-25Praia de Botafogo, nº 228, 18º andar, Rio de Janeiro RJ(21) 3797 8092
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRA024007K9 - CooxupeOtimizar a rentabilidade do fundo3.000.088,87Caixa do fundo
CRA022009Q3 - SonoraOtimizar a rentabilidade do fundo3.001.233,47Caixa do fundo
22K1802248 - CibrafértilOtimizar a rentabilidade do fundo2.999.959,83Caixa do fundo
Ponto Rural Fiagro – SrOtimizar a rentabilidade do fundo5.005.370,71Caixa do fundo
RURA11Otimizar a rentabilidade do fundo3.722.736,78Caixa do fundo
PLCA11Otimizar a rentabilidade do fundo416.538,54Caixa do fundo
CRA023006SH - CoagrilOtimizar a rentabilidade do fundo5.012.564,97Caixa do fundo
CRA02300PGP - CopagrilOtimizar a rentabilidade do fundo4.231.870,38Caixa do fundo
CRA0230099D - UISAOtimizar a rentabilidade do fundo2.012.518,95Caixa do fundo
CRA02200816 - UbyfolOtimizar a rentabilidade do fundo2.000.982,12Caixa do fundo
22L1414297 - De SantiOtimizar a rentabilidade do fundo1.141.161,29Caixa do fundo

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
A tese de alocação do fundo primordialmente em CRAs e FIAGROS deve se manter, assim como a gestão ativa com o intuito de aumentar o resultado gerado e, consequentemente, a distribuição de rendimentos.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo finalizou 2024 com 84,2% do Patrimonio Liquido (R$ 89.014.647,45), alocado em ativos alvo, sendo: 47,0% em CRAs (15 ativos), 9,5% em CRI (2 ativos), 20,1% em Fiagro Direitos Creditorios (4 ativos) e 4,5% em Fiagro Imobiliario (2 ativos). O Valor de fechamento da cota do ano do fundo ficou em R$ 7,33 e foram distribuidos, no ano, R$ 1,190 por cota, representando um dividend yield do periodo de 16,23%. Ainda, o fundo gerou um resultado de R$1,229 por cota.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O agronegócio brasileiro, fundamental para a economia nacional, enfrentou desafios e apresentou resultados mistos no período recente. Em 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio registrou uma queda acumulada de 2,49%, reduzindo sua participação no PIB total do país para 22%, abaixo dos 23,5% observados em 2023. ​ O mercado de trabalho no agronegócio mostrou sinais positivos. No primeiro trimestre de 2024, o setor empregou 28,6 milhões de pessoas, correspondendo a 26,85% do total de ocupações no país. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelo crescimento nos agrosserviços e pela maior formalização do emprego. ​ Em relação às principais commodities, a produção de soja e milho evoluiu favoravelmente, beneficiada por condições climáticas adequadas durante o plantio e desenvolvimento das lavouras. ​ Apesar dos desafios, como a redução na participação do PIB e oscilações no comércio exterior, o agronegócio brasileiro continua a desempenhar um papel crucial na economia nacional, com perspectivas de recuperação e crescimento nos próximos períodos.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Nós estimamos que o fundo deve se manter com uma alocação média de 90% a 95% de seu patrimônio em ativos alvo, com taxa média ponderada de CDI + 4% a.a. Considerando estas premissas e o CDI projetado de 15% ao ano, estimamos uma distribuição média mensal de 0,11 centavos por cota. 

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CANALSEC - CRI 351807 - IF 22L14142975.818.638,40SIM0,00%
TRUESEC - CRI 399743 - IF 22K18022482.677.409,42SIM0,00%
ECO AGRO - CRA 301679 - IF CRA0190020F1.476.806,69SIM0,00%
ECO AGRO - CRA 343165 - IF CRA022008T13.493.871,50SIM0,00%
ECO AGRO - CRA 347126 - IF CRA022008164.338.343,75SIM0,00%
ECO AGRO - CRA 359354 - IF CRA022008CB2.190.405,81SIM0,00%
ECO AGRO - CRA 360792 - IF CRA02300CI25.041.867,78SIM0,00%
OPEA SEC - CRA 384657 - IF CRA022007KK2.273.258,24SIM0,00%
OPEASEC - CRA 346998 - IF CRA021005M01.083.317,31SIM0,00%
RBSEC - CRA 336546 - IF CRA021005KX792.494,66SIM0,00%
RBSEC - CRA 329409 - IF CRA021005L11.239.241,85SIM0,00%
VERTSEC - CRA 364725 - IF CRA0230099D6.710.158,07SIM0,00%
VERTSEC - CRA 405520 - IF CRA024007K93.061.510,99SIM0,00%
VIRGOSEC - CRA 325199 - IF CRA021002SU832.394,46SIM0,00%
VIRGOSEC - CRA 371411 - IF CRA02300Q8H2.266.415,63SIM0,00%
CANALSEC - CRA 356569 - IF CRA0230060P4.032.510,71SIM0,00%
VIRGOSEC - CRA 393536 - IF CRA022009Q33.054.259,69SIM0,00%
FATOR INNOVATION FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS3.991.432,82SIM0,00%
AGRICONNECTION FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SR7.885.141,72SIM0,00%
AGRICONNECTION FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MZ951.369,24SIM0,00%
PONTO RURAL FIAGRO FIDC SR15.069.711,88SIM0,00%
FIAGRO PLURAL CREDITO AGRO CI ER - PLCA11393.083,08SIM0,00%
FIAGRO ITAU ASSET RURAL CI ER - RURA113.638.092,50SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme Manual de Precificação do Administrador, disponível publicamento em seu site.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 5° andar - Jardim Paulistano - São Paulo - SP
www.singulare.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
(i) Os cotistas poderão solicitar por correio eletrônico encaminhado à [email protected], [email protected] a inclusão de matérias na ordem do dia da assembleia geral. A Proposta do Administrador é disponibilizada na sede do Administrador, postado no site do Administrador pelo endereço eletrônico www.singulare.com.br e no site da B3 (sistema FundosNet); (ii) As solicitações poderão ser encaminhadas ao Administrador pelo correio eletrônico [email protected], [email protected] e serão atendidas nos termos do Artigo 23 da Instrução CVM 472 de 31/10/2008.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
(i) Voto. Somente poderão votar na Assembleia Geral inscritos no livro de registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia, ou na conta de depósito, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. (ii). Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, ou mediante plataforma on-line a ser informada pela ADMINISTRADORA, observado o disposto neste Regulamento. (iii). O pedido de procuração, encaminhado pela Instituição Administradora mediante correspondência ou anúncio publicado, deverá satisfazer aos seguintes requisitos: I. Conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido; II. Facultar que o Cotista exerça o voto contrário à proposta, por meio da mesma procuração; e III. Ser dirigido a todos os Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Art. 23º O FUNDO pagará, pela prestação de serviços de administração, gestão, tesouraria, controladoria, escrituração e custódia, uma remuneração equivalente à taxa anual de 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento), calculada sobre (a) o valor de mercado das Cotas em circulação (considerando-se o preço de fechamento das Cotas em circulação multiplicado pela quantidade deCotas), caso as Cotas integrem o índice de mercado, ou (b) o valor do patrimônio líquido do FUNDO, caso as Cotas não integrem o índice de mercado ("Base de Cálculo da Taxa de Administração" e "Taxa de Administração", respectivamente), observada a remuneração mínima mensal equivalente a R$ 31.666,67 (trinta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). § 1º - Para fins de clareza, a Taxa de Administração englobará todos os serviços de administração,gestão, controladoria e escrituração de cotas e será calculada mensalmente por período vencido unicamente mediante a multiplicação do percentual previsto na tabela acima, à razão de 1/252 (umduzentos e cinquenta e dois avos), pelo volume do patrimônio líquido/valor de mercado correspondente, devendo ser quitada até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em queos serviços forem prestados. § 2º - A ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo FUNDO aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração devida. § 3º - Os valores mínimos de remuneração mensal estabelecidos na Cláusula 23 acima serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, contados da data da primeira integralização de Cotas do FUNDO, pela variação positiva do IPCA verificada no período.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
191.566,970,25%0,25%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Daniel Doll LemosIdade: 46
Profissão: Diretor de Administração de FundosCPF: 275.605.768-18
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Administrador de Empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 13/03/2008
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A05/2000(i) Diretor de Administração de Fundos (ii) Diretor de Distribuição e SuitabilityAtuação no mercado financeiro e de capitais e no mercado cambial intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos, e oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet (home broker), clubes de investimentos, financiamento para compra de ações (conta margem) e administração e custódia de títulos e valores mobiliários dos clientes.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 12.984,007.605.050,0084,19%77,30%6,89%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20% 1,001.427.949,0015,81%0,00%15,81%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico www.singulare.com.br e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Os titulares das Cotas poderão negociá-las exclusivamente em mercado de bolsa ou de balcão organizado administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3").
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não aplicável.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
O Administrador possui equipe direcionada para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não aplicável

Anexos
5. riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII