| Nome do Fundo/Classe: | CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 32.065.364/0001-46 |
| Data de Funcionamento: | 15/05/2023 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRCACRCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.836.324,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Endereço: | AV. PAULISTA, 1793, 2° andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200 | Telefones: | (11) 3138-8928 |
| Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
| Competência: | 12/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: CARTESIA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 18.966.436/0001-55 | R. Pedroso Alvarenga, 1221 - 9A - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04531-010 | (11) 3167-0102 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0001-90 | Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, | (11) 3138-0921 |
| 1.3 | Auditor Independente: MCS MARKUP AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 23.854.307/0001-55 | Praça Tomás Morus, 81 - Conjuntos 1201 - Água Branca, São Paulo - SP, 05003-090 | (11) 2229-7898 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0001-90 | Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, | (11) 3138-0921 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000005C8 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 6.616.858,64 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000060A | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 1.073.867,81 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000610 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 3.689.154,54 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000625 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 253.685,09 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000639 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 1.424.499,09 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000063C | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 404.264,62 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000645 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 990.663,83 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000064D | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 172.322,34 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000652 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 3.743.308,77 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000654 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 1.855.133,38 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000656 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 2.059.866,19 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000659 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 12.286.119,24 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000065F | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 2.225.481,48 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000066B | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 915.089,19 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000067B | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 4.969.161,04 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000067D | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 9.915.505,30 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000067E | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 1.431.302,18 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000067F | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 14.118.223,89 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000680 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 2.332.488,81 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006AF | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 10.119.495,50 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006B5 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 10.118.674,93 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006B6 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 744.577,05 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006BB | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 1.251.470,47 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006C3 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 2.815.463,81 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006C5 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 11.142.042,91 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006C7 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 9.152.795,66 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006C8 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 10.885.571,72 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006DE | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 17.613.401,58 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006E0 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 988.274,88 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006E3 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 8.915.272,36 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006E6 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 33.242.490,58 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000731 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 3.016.983,24 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000734 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 6.969.303,34 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000735 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 8.003.710,32 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000073C | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 827.275,71 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000750 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 9.946.423,94 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000757 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 1.244.263,26 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000076C | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 8.133.280,64 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000076D | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 8.084.354,06 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000076E | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 4.181.990,08 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000076F | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 30.690,68 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000770 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 7.274.066,88 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000775 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 734.803,07 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000776 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 154.331,37 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000779 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 495.185,83 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000077A | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 9.858.619,08 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000077B | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 4.141.791,98 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000077F | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 3.119.158,88 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000783 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 5.137.652,96 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000079A | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 7.296.729,76 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007A4 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 3.016.056,45 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007A5 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 20.052.399,58 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007AD | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 20.001.034,23 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007AE | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 451.889,27 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007AF | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 734.979,62 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007B1 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 1.149.049,86 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007C2 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 15.022.064,36 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000054A_ | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 16.398.036,33 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000055D_ | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 16.968.102,54 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000563_ | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 895.643,64 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000597 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 26.742,53 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000005B4 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 15.969.782,40 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000005BB | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 1.483.865,48 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000005FC | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 497.488,22 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000618 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 495.986,42 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000678 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 196.076,78 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000686 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 2.996.196,74 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000006B2 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 859.720,28 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000006C4 | Ganho de capital - Rentabilização da carteira | 384.766,76 | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Em 2024, o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no Brasil apresentou um desempenho notável, com diversos fundos destacando-se tanto em valorização de cotas quanto na distribuição de dividendos. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), principal indicador do setor, refletiu essa tendência positiva ao registrar uma valorização de 1,1% no primeiro semestre do ano. O desempenho positivo dos FIIs em 2024 pode ser atribuído a fatores como a recuperação econômica gradual, redução das taxas de juros e a busca dos investidores por alternativas que oferecessem rendimentos atrativos. Esses fundos proporcionaram aos investidores oportunidades de diversificação e renda passiva, consolidando-se como uma opção popular no mercado financeiro brasileiro. Em síntese, 2024 foi um ano favorável para os FIIs, com a maioria apresentando resultados positivos, impulsionados por uma conjuntura econômica que favoreceu o setor imobiliário e atraiu o interesse contínuo dos investidores. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A perspectiva para 2025 sugere um cenário mais moderado em comparação com 2024, com algumas oportunidades em setores específicos, mas também com desafios vindos de possíveis ajustes econômicos e fiscais. A atratividade dos FIIs como uma alternativa de investimento de renda passiva deve se manter, desde que o ambiente macroeconômico continue favorável. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - 20L0789248 | 2.259.506,11 | SIM | -0,01% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - 20L0789249 | 2.438.039,73 | SIM | -0,02% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - 20L0789249_0 | 1.036.646,82 | SIM | -0,02% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - 20L0789249_1 | 652.703,55 | SIM | -0,02% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - 23E0002201 | 1.002,60 | SIM | -0,01% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000040F | 2.537.215,80 | SIM | -0,04% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000048 | 6.214.627,09 | SIM | -0,10% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000484 | 12.899.141,85 | SIM | -0,13% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000005C8 | 5.567.181,38 | SIM | -0,16% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000060A | 1.025.836,03 | SIM | -0,04% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000610 | 3.168.059,28 | SIM | -0,14% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000625 | 217.928,98 | SIM | -0,14% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000639 | 1.353.314,45 | SIM | -0,05% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000063C | 347.354,05 | SIM | -0,14% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000645 | 947.987,69 | SIM | -0,04% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000064D | 170.441,73 | SIM | -0,01% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000652 | 3.261.321,47 | SIM | -0,13% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000654 | 1.842.927,67 | SIM | -0,01% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000656 | 2.036.277,40 | SIM | -0,01% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000659 | 12.336.944,39 | SIM | 0,00% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000065F | 2.118.745,95 | SIM | -0,05% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000066B | 904.343,78 | SIM | -0,01% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000067B | 4.377.612,71 | SIM | -0,12% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000067D | 9.794.324,18 | SIM | -0,01% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000067E | 1.379.799,09 | SIM | -0,04% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000067F | 13.941.920,65 | SIM | -0,01% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000680 | 2.316.314,50 | SIM | -0,01% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006AF | 9.619.462,46 | SIM | -0,05% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006B5 | 9.619.462,46 | SIM | -0,05% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006B6 | 718.304,34 | SIM | -0,04% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006BB | 1.238.209,06 | SIM | -0,01% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006C3 | 2.716.268,82 | SIM | -0,04% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006C5 | 10.709.139,25 | SIM | -0,04% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006C7 | 8.657.516,21 | SIM | -0,05% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006C8 | 10.292.824,83 | SIM | -0,05% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006DE | 16.641.670,06 | SIM | -0,06% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006E0 | 973.523,07 | SIM | -0,01% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006E3 | 8.669.650,77 | SIM | -0,03% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000006E6 | 31.195.219,12 | SIM | -0,06% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000731 | 2.843.330,90 | SIM | -0,06% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000734 | 6.570.399,79 | SIM | -0,06% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000735 | 7.804.906,75 | SIM | -0,02% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000073C | 779.034,24 | SIM | -0,06% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000750 | 9.768.804,61 | SIM | -0,02% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000757 | 1.216.151,89 | SIM | -0,02% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000076C | 7.900.184,09 | SIM | -0,03% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000076D | 7.856.378,38 | SIM | -0,03% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000076E | 4.062.729,67 | SIM | -0,03% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000076F | 28.817,54 | SIM | -0,06% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000770 | 6.830.049,31 | SIM | -0,06% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000775 | 690.660,45 | SIM | -0,06% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000776 | 150.389,76 | SIM | -0,03% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000779 | 481.203,18 | SIM | -0,03% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000077A | 9.254.734,36 | SIM | -0,06% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000077B | 3.889.417,36 | SIM | -0,06% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000077F | 3.054.455,16 | SIM | -0,02% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000000783 | 4.867.790,57 | SIM | -0,05% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000079A | 5.559.574,13 | SIM | -0,24% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007A4 | 2.935.331,41 | SIM | -0,03% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007A5 | 18.984.383,22 | SIM | -0,05% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007AD | 18.933.812,82 | SIM | -0,05% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007AE | 430.136,72 | SIM | -0,05% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007AF | 686.482,16 | SIM | -0,07% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007B1 | 1.110.879,06 | SIM | -0,03% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000007C2 | 15.020.062,62 | SIM | 0,00% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000012F | 54.021,02 | SIM | 12,72% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000019L | 2.005.495,69 | SIM | -0,43% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000457_ | 1.681.658,94 | SIM | -0,02% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000462 | 1.754.351,37 | SIM | -0,05% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000047F_ | 1.016,57 | SIM | -0,01% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000054A_ | 15.984.130,49 | SIM | -0,03% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI0000055D_ | 16.894.165,25 | SIM | 0,00% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000563_ | 847.116,37 | SIM | -0,05% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000597 | 55.841,30 | SIM | 1,09% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000005B4 | 15.535.436,16 | SIM | -0,03% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000005BB | 1.423.404,94 | SIM | -0,04% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000005FC | 486.177,17 | SIM | -0,02% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000618 | 475.417,25 | SIM | -0,04% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000678 | 190.581,45 | SIM | -0,03% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI00000686 | 2.902.332,42 | SIM | -0,03% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000006B2 | 839.141,80 | SIM | -0,02% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI000006C4 | 369.106,08 | SIM | -0,04% | |
| CERTIF RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI001188 | 19.448.290,39 | SIM | -0,04% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documento |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| tem (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| tem (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido; |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela prestação dos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração do Fundo pagará Taxa de Administração equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano sobre o (i) o valor de mercado do Fundo, com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme Definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo; ou (ii) sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo, desde que não seja atendida a condição do inciso “(i)” acima. A Taxa de Administração será calculada à base de 1/252 (um sobre duzentos e cinquenta e dois avos) sobre o valor descrito acima e será paga diretamente pelo Fundo à Administradora e demais prestadores de serviços para o Fundo até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente. Administradora terá o direito de receber a Taxa de Administração descrita neste Artigo 13 durante todo o período em que exercer suas funções no Fundo, desde a data de início de suas atividades até a data do encerramento de suas atividades no Fundo. A Taxa de Administração será dividida entre a Administradora, a Gestora e eventuais prestadores de serviços contratados para executar a controladoria e a escrituração do Fundo, nos termos dos respectivos contratos de prestação de serviços. Cada um desses prestadores de serviços receberá diretamente do Fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Erick Warner de Carvalho | Idade: | 45 | |
| Profissão: | Diretor de Administração Fiduciária | CPF: | 277.646.538-61 | |
| E-mail: | erick.carvalho@bancodaycoval.com.br | Formação acadêmica: | Administração de Empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 25/09/2020 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 24.423,00 | 4.836.324,00 | 100,00% | 95,68% | 4,32% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A política de negociação de cotas do fundo, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5. riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |