| Competência: | 21/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 21 | 100,000000000000 | 250000000,00 | 0,00 | 250000000,00 | 250409951,73 | 44 | 24/03/2025 |
| 24 | 100,248506671000 | 501242,53 | 0,00 | 251122509,21 | 250164476,80 | 44 | 25/03/2025 |
| 25 | 100,376673650000 | 1505650,10 | 0,00 | 252949217,60 | 252953551,74 | 46 | 26/03/2025 |
| 26 | 100,447406739999 | 1004474,07 | 0,00 | 254131939,05 | 254146256,87 | 47 | 27/03/2025 |
| 27 | 100,459267970000 | 502296,34 | 0,00 | 254664244,30 | 254684273,45 | 54 | 28/03/2025 |
| 28 | 100,412312662133 | 0,00 | 0,00 | 254545212,60 | 254570374,89 | 56 | 31/03/2025 |
| 31 | 100,362796580000 | 1003627,97 | 0,00 | 255423317,30 | 255454523,09 | 58 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |