| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA | CNPJ do Fundo/Classe: | 42.066.916/0001-94 |
| Data de Funcionamento: | 16/03/2022 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRCXCICTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.057.726,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ do Administrador: | 00.360.305/0001-04 |
| Endereço: | Avenda Paulista, 750, 9º Andar- Cerqueira Cesar- São Paulo- SP- 01310-908 | Telefones: | (11)3572-4625 |
| Site: | www.caixa.gov.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Caixa DTVM | 17.098.794/0001-70 | Av. Paulista, nº 750, 8º andar - Cerqueira Cesar - São Paulo/SP - CEP nº 01310-908 | (11) 3572-4310 |
| 1.2 | Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A | 60.701.190/0001-04 | Rua Ururaí, nº 111, Prédio B, Térreo - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP nº 03084-010 | (11) 2740-2035 |
| 1.3 | Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes | 57.755.217/0001-29 | Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, Torre A, 6º, 7º, 8º, 11º, 12º andar - Vila São Francisco - São Paulo/SP - CEP nº 04711-904 | (11) 3940-7882 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | Não se aplica | |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | Não se aplica |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| BRCR11 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | 415.245,37 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| BTLG15 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | -2.627.449,20 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| CACR11 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | -3.993.660,00 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| HSML13 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | -535.002,14 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| HSML15 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | -2.830.200,00 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| KFOF11 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | -851.921,23 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| KNCR11 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | -2.065.608,19 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| KNUQ11 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | 650.468,84 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| KORE11 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | 1.565.597,90 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| LVBI13 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | -617.795,10 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| NEWL26 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | -4.043.550,00 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| PATL11 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | -323.674,88 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| PVBI13 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | -1.512.082,87 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| RBED11 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | -497.586,89 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| RBRP11 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | 403.052,78 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| RBVA11 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | -563.355,55 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| RZTR12 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | -819.463,70 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| TEPP11 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | 2.824.281,39 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| TGAR11 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | 7.797.084,84 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| TRBL11 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | -3.913.600,00 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| XPML13 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | 688.686,19 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| XPML14 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | -2.595.929,85 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
| XPML15 | Ganho de capital e recebimento de dividendos | -677.700,00 | Oferta Publica da 1ª Emissão de Cotas do Fundo | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O programa de investimento para os exercícios seguintes consiste na constante avaliação de potenciais ativos que atendam à Política de Investimento do Fundo, assim como o monitoramento da carteira, visando alterações no portfólio que agreguem valor aos cotistas. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O resultado de 2024 foi de R$ 9,27/cota, com distribuição de R$ 9,04/cota, o que equivale a um dividend yield de de 13,73% em relação à cota de mercado de fechamento de dezembro/2024 (148,6% do CDI líquido com gross up de 15%). O Fundo encerrou o exercício com 95,11% do seu portfólio em ativos imobiliários ( cotas de FII). |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado imobiliário, e, consequentemente a indústra de FII, foram impactados com a deterioração do cenário macroeconômico brasileiro, reflexo da inflação em patamares elevados, da abertura da curva de juros e de incertezas relacionados à política fiscal. Com isto, observou-se a desvalorização das cotas dos FII, tendo o IFIX encerrado 2024 com queda de 5%. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Do ponto de vista macroeconômico, há pespectivas de continuidade de um cenário de incerteza, relacionado fundamentalmente ao controle da inflação, a política monetária e fiscal, além dos conflitos geopolíticos internacionais. Há aspectos políticos (governo Trump e discussões do processo eleitoral brasileiro para 2026) que também podem contribuir para este cenário de incerteza e trazer volatilidade para os ativos reais. Com juros e inflação em patamares mais elevaros, entendemos que a participação em FII de recebíveis continua a trazer maior previsibilidade de geração de receita. Para os FII de tijolo, entendemos que os fundamentos dos bons ativos estão sólidos de forma geral (níveis de ocupação, vacância, preço, atividade do varejo), e vemos oportunidades atrativas de alocação, com FII negociados no mercado secundário abaixo dos respectivos valores patrimoniais. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Não é o caso. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Av. Paulista, nº 750, 9º andar - Cerqueira Cesar - São Paulo/SP - CEP nº 01310-300
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| E-mail: [email protected] e telefones: (11) 3572-4600. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. Nas consultas formais, A resposta dos Cotistas à consulta será realizada mediante o envio, pelo Cotista à Administradora, carta, telegrama, correio eletrônico (e-mail) ou fac-símile formalizando o seu respectivo voto. Não é admitido pelo Regulamento do Fundo a realização de Assembleia Geral para a participação à distancia e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, com exceção das consultas formais. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não é admitido pelo Regulamento do Fundo a realização de Assembleia Geral por meio eletrônico. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pelos serviços de administração, gestão e escrituração de Cotas, o FUNDO pagará remuneração para a ADMINISTRADORA e GESTORA, equivalente a 0,70% ao ano (setenta centésimos por cento), observado o valor mínimo mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), calculada com base no: (i) patrimônio Líquido do FUNDO; ou (ii) valor de mercado do FUNDO, de acordo com a média diária de cotação e fechamento das Cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado como, por exemplo, o IFIX – Índice Fundos de Investimentos Imobiliários, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO (“Taxa de Administração”). Será devida para o Custodiante contratado pelo FUNDO, a Taxa de Custódia, calculada com base no Patrimônio Líquido do FUNDO, no valor mensal equivalente a 0,10% ao ano (dez centésimos por cento) até R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); 0,085% ao ano (oitenta e cinco milésimos por cento) de R$ 500.000.000,01 (quinhentos milhões de reais e um centavo) a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); e 0,07% ano ano (sete centésimo por cento) acima de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), observado o piso mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais) (“Taxa de Custódia” e, em conjunto com a Taxa de Administração, denominada “Taxas”). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 1.328.123,24 | 0,81% | 0,98% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Ricardo Troes | Idade: | 42 anos | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 31194814832 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Nível Superior Completo | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 15/05/2023 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | MAI/23 até o momento | Diretor Executivo responsável pela Diretoria de Administração Fiduciária e Serviços Qualificados da Vice-Presidência Fundos de Investimento | Instituição Financeira | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | SET 2021 a MAI 2023 | Superintendente Nacional de Riscos, Compliance e Governanças | Instituição Financeira | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | OUT 2019 a SET 2021 | Gerente Nacional de Administração FIduciárias | Instituição Financeira | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Nada consta | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Nada consta | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 5.316,00 | 2.057.726,00 | 100,00% | 92,25% | 7,75% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Fatos relevantes são divulgados no site do Administrador (www.caixa.gov.br → opção “Downloads” → item “Aplicação Financeira – FII CAIXA Carteira Imobiliária”, no site da Comissão de Valores Mobiliarios (www.cvm.gov.br → opção “Informações de Regulados” → opção “Fundos de Investimento” → opção “Consulta a Informações de Fundos” → opção “Fundos de Investimento Registrados” em seguida digitar o nome do Fundo), e da B3 (www.b3.com.br → selecionar “Produtos e Serviços” → “opção “Renda Variável” → item “Fundos de Investimentos” → selecionar “FIIs listados” → localizar “FII CAIXA CI”). |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As cotas do Fundo são negociadas em Bolsa - B3. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A política de exercício de direito de voto em Assembleias Gerais a ser praticada pela Gestora referente aos ativos integrantes da carteira de investimentos do Fundo é aquela disponível, em sua versão integral e atualizada, na rede mundial de computadores, no seguinte endereço eletrônico: http://www.caixa.gov.br, acessar “Investimentos”, clicar em “Fundos de Investimento”, e selecionar, no quadro “Indispensável”, “Política de Exercício de Direito de Voto”. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Fernando Henrique Augusto, Hebert Goncalez Gally, Eliana Marques Lisboa, Fabricio Honorato Soares. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Capital da primeira emissão de cotas foi subscrito e integralizado e as cotas da Oferta que não foram efetivamente subscritas e integralizadas durante o prazo de distribuição foram canceladas. |
| Anexos |
| 5. riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |